應收會計工作職責

應收會計工作職責（精選33篇）

應收會計工作職責 篇1

　　1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。

　　2、及時完成各月應收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。

　　3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業(yè)務員進行賬款催討。

　　4、及時完成業(yè)務提成計算。

　　5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

　　6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應收會計工作職責 篇2

　　1.審核訂購書、加盟合同(紙質與OA中各節(jié)點的審核);

　　2.加盟商收款、回款查詢，開具收據;

　　3.加盟商應收賬款管理，錄入回款以及應收項目;

　　4.提供相應的加盟商回款數(shù)據報表;

　　5.銷售人員獎金的計算;

　　6.單據審核與憑證錄入;

　　7.加盟合同臺賬的登記，合同、訂購書的保管。

應收會計工作職責 篇3

　　1. 應收款業(yè)務的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關原始憑證)

　　2. 應收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

　　3. 預收賬款的核對整理;

　　4. 每月對應的AP/AR 模塊的報表生成及核對分析;

　　5. 展會結束后的發(fā)票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對，預提工作;

　　6. 開展期間現(xiàn)場的財務支持工作

　　7. 根據工作需要和領導安排的其他事項。

應收會計工作職責 篇4

　　1、每月結賬后，整理打印應收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊

　　2、認真保管裝訂好的會計憑證及相關資料，以便后期查找

　　協(xié)助工作

　　3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質資料

　　4、找出政府及其他外部所需財務資料，將其整理好交給上級審核。

　　5、協(xié)助客戶或會計事務所發(fā)出的詢證函對賬工作

　　6、協(xié)助總賬會計、上級遞交稅務局、統(tǒng)計局、工商局等相關部門資料

應收會計工作職責 篇5

　　1、負責應收款憑證的錄入;

　　2、及時完成各月應收賬款的對賬工作;

　　3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務員進行賬款催討;

　　4、及時完成應收賬款相關各種報表的填制及分析工作;

　　5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作;

　　6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及招待。

應收會計工作職責 篇6

　　1、應收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進行應收賬款對賬;進行賬齡分析，控制風險應收，跟進資金回籠;

　　2、核算提成、獎金：負責業(yè)務員、分公司等的提成、獎金核算;

　　3、數(shù)據統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應收等情況并提供數(shù)據分析;

　　4、賬務處理：根據會計核算要求，負責應收崗位的賬務處理，收齊并保管有關附件(如銷售有關合同、物流單、簽收單等單證)。

　　5、崗位其他有關工作和上級交辦的其他工作。

應收會計工作職責 篇7

　　1、負責產品成本預算;

　　2、實際產品成本核算，成本分析;

　　4、成本費用歸集與核算;

　　5、制作相應的會計憑證;

　　7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產品生產、成本的核算)

　　8、各部門的日常費用審核;

應收會計工作職責 篇8

　　1、熟悉國家會計準則以及相關的財務 、稅務、審計等法規(guī)政策 。

　　2、應收賬款管理 ，審核業(yè)務合同按照流程和標準執(zhí)行 ，與客戶對賬并結算應收應付款項

　　3、負責市場費用 、客戶核銷費用整理及復核工作 。

　　3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應收款的跟蹤收款

　　4、制定和完善業(yè)務流程 ， 協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;

應收會計工作職責 篇9

　　1、及時、準確與客戶核對往來;

　　2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;

　　3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;

　　4、收款單，付款單及其他應收應付單錄入;

　　5、收、付、轉憑證錄入;

　　6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;

　　7、憑證打印及整理裝訂;

　　8、應收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

應收會計工作職責 篇10

　　1. 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

　　2. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);

　　3. 保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);

　　4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;

　　5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領導匯報。

應收會計工作職責 篇11

　　1、對所轄客戶應收賬款的日常管理，督促業(yè)務部門及時回款，避免資金風險;

　　2、按公司規(guī)定流程及結賬時間辦理銷售結算業(yè)務，完成賬務處理，要求帳務結算符合規(guī)定且準確無誤，賬務處理及時正確。

　　3、定期核算對帳務，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務，無不明原因差異;

　　4、接公司規(guī)定管理各類票據、憑證，并及時入帳、存檔、登記;

　　5、協(xié)助業(yè)務人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對，協(xié)調處理差異，確保帳相符。

　　6、完成領導交辦的其他任務。

應收會計工作職責 篇12

　　1、負責各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

　　2、負責分管區(qū)域各項帳務的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　4、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務統(tǒng)計報表。

應收會計工作職責 篇13

　　1、開具發(fā)票，在ERP系統(tǒng)錄入結賬單、收 款單;

　　2、應收帳款管理;

　　3、月末成本計價、存貨月結及賬務處理;

　　4、自動分錄拋轉;

　　5、客戶銷售合同收集及管理;

　　6、保管會計憑證、會計報表等資料

　　7、完成領導交辦的其他工作。

應收會計工作職責 篇14

　　1.客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　2.對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

　　3.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;

　　4.維護銷售預算的制作和變更、銷售實際和預算對比分析，以及銷售財務報表的編制;

　　5.制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關銷售回款部分;

應收會計工作職責 篇15

　　1、應收賬款對賬，催賬工作，完成應收量化指標;

　　2、應收賬款核銷，及應收記錄維護;

　　3、每月制做應收報告及反饋給領導;

　　4、制作月末預收賬款余額表，代墊余額表;

　　5、拜訪客戶，并提交制式化報告。

應收會計工作職責 篇16

　　1、 負責應收賬款的核對與收回;

　　2、 負責公司信用控制的管理;

　　3、 審核業(yè)務部門，根據業(yè)務部門提供的數(shù)據編制記賬憑證;

　　4、 及時完成領導交辦的其它工作。

應收會計工作職責 篇17

　　1. 負責日常費用報銷單據及付款單據的審核及相關流程、帳務處理;

　　2. 負責財務軟件憑證錄入及賬務處理，定期整理、裝訂會計憑證等財務資料;

　　3. 負責銷售數(shù)據的錄入、核對，銷售合同、送貨單等相關資料的收集整理、存檔，每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務回款;

應收會計工作職責 篇18

　　1、負責公司財務系統(tǒng)，應收財務處理;

　　2、負責公司應收賬款的分析和跟進;

　　3、審核各項原始憑證保證應收產生合規(guī)合法，保證應收核算的真實性、合理性、合規(guī)性;

　　4、保持與各部門的溝通，隨時解決應收產生情況及使用情況，保證應收核算的準確性;

　　5、出具內部與應收相關的管理報表。

應收會計工作職責 篇19

　　1、審核銷售單據，做好各渠道的應收核算;

　　2、ERP系統(tǒng)編制憑證，做到財證相符、財賬相符，并按期裝訂憑證;

　　3、做好與往來公司的對賬、開票結賬工作;

　　4、做好與業(yè)務部門對接工作，客戶的溝通協(xié)調工作;

　　5、完成上級領導安排的其它相關工作;

應收會計工作職責 篇20

　　1、審核材料相關的入庫單據;

　　2、與供應商核對月結賬單;

　　3、其他單據審核及付款;

　　4、供應鏈系列的審核監(jiān)督;

　　5、統(tǒng)計月報：材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;

　　6、跟進應收發(fā)票;

　　7、付款單據審核及處理。

應收會計工作職責 篇21

　　1.根據銷售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應付賬款科目。

　　2.及時完成各月應收賬款的核款、對帳工作。

　　3.進行業(yè)務員應收賬款催討。

　　4.及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。

　　5.完成每月應收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財務主管和銷售部負責人。

　　6.協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

　　7.完成上級領導交辦的其他工作。

應收會計工作職責 篇22

　　1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關賬務處理，確保營業(yè)款及時回收;

　　2、 每日關注收款方式變動情況，及時向門店了解相關營銷活動，并進行相關賬務處理;

　　3、及時完成應收賬款的核對及核銷;

　　4、每月完成銀行對賬，每月月結時依據出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調節(jié)表》;

　　5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;

　　6、每月及時準確地對儲值卡相關業(yè)務進行賬務處理;

　　7 、配合填制審計底稿數(shù)據及提供相關資料;

　　8、每日核對各門店POS收銀數(shù)據，BW報表數(shù)據，SAP過賬數(shù)據，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;

　　6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。

　　7、 完成上級領導分配的臨時工作任務。

應收會計工作職責 篇23

　　1.處理應收賬款交易，確保有效執(zhí)行公司的應收賬款管理政策與業(yè)務流程的執(zhí)行;

　　2.按月編制應收帳款與賬齡分析表，控制應收賬款余額，及時催款、加速資金回籠，對收款過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時匯報，并與相關部門協(xié)調解決;

　　3. 按月進行銷售分析;

　　4. 完成銷售結賬工作;

　　5. 編制收入及應收有關記賬憑證;

　　6. 更新客戶信用等級、客戶檔案的審核等;

應收會計工作職責 篇24

　　1.負責所有渠道客戶應收帳款管理，營銷渠道費用審核跟進，憑證生成;

　　2.負責客戶合同及文件的整理歸檔;

　　3.出具客戶對帳單，月末核對各政策應收結存，贈送結存;審核返利表，業(yè)績表等，出具各種銷售報表;

　　4.負責存貨盤點監(jiān)督及對帳，出具盤點報告;

　　5.月末負責客戶銷售數(shù)據分析輸出;

　　6.協(xié)助主管交辦的其他事項。

應收會計工作職責 篇25

　　1、根據銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。

　　2、認真核對客戶回款，做好回款確認工作。

　　3、負責ERP產成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。

　　4、 負責EXCEL版本日銷售數(shù)據，做出業(yè)績快報及業(yè)績進度報表，提交業(yè)務部門。

　　5、 根據企業(yè)財務會計制度設置科目明細賬和使用對應的賬簿，準確登錄各類明細賬。

　　6、 按照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。

　　7、 按照公司財務制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。

　　8、 負責購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

　　9、 完成上司交辦的其他工作。

應收會計工作職責 篇26

　　1、熟悉零售、店鋪，能獨立處理財務核算、業(yè)務對接工作;

　　2、負責編制應收會計憑證;

　　3、編制相關會計報表;

　　4、完成上級交辦的其他工作。

應收會計工作職責 篇27

　　1、及時完成每月應收賬款的對帳工作;

　　2、應收賬款管理，監(jiān)督并跟進款項收回;

　　3、每月定期提交應收賬款和未開票的統(tǒng)計報表;

　　4、應收賬款開票工作，并放退單，;

應收會計工作職責 篇28

　　1、比較全面的財務核算能力，熟悉應收業(yè)務賬務處理

　　2、每月按時完成RRS系統(tǒng)的結算流水勾兌

　　3、每月核對渠道結算賬單，保證渠道結算金額準確無誤

　　4、按時保證銷售線月度結賬工作

　　5、按月提交財務分析報告

　　6、負責領導交辦的其他工作

應收會計工作職責 篇29

　　1. 根據公司政策跟進客戶應收款項

　　2. 了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

　　3. 與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調內部資源配合應收款項事宜

　　4. 按照公司流程核銷收款

　　5. 在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據的整理

　　6. 其他相關的財務工作

應收會計工作職責 篇30

　　根據銷售結算單核對所有信息及確認、開具 銷 售 發(fā) 票，按照發(fā)票明細制成發(fā)票簽收簿交國內銷售及包裝文員簽收存檔;

　　銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;

　　制作銷售憑證、銀行收款憑證;

　　核對銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章，歸檔存放管理;

　　周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;

　　根據當月開票明細、當月暫估等做銷售報告，DSO，應收帳齡分析，核對銷售報告當月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內書刊及包裝核對相符;

　　客戶維護、建檔;

　　應收帳款時時監(jiān)管，每月定期跟進提醒營業(yè)人員催收;

　　裝訂憑證;

　　領導安排的其他工作;

應收會計工作職責 篇31

　　1、每日核對銀行對賬單，核對門店營業(yè)款存回情況，編制存款差異表;

　　2、按規(guī)定時間核對銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況;

　　3、按規(guī)定時間整理裝訂和公司門店的解現(xiàn)單，以及清點門店回收的券卡數(shù)量;

　　4、月初結賬配合加班完成收入組的相關表單;

　　5、完成領導安排的其他工作。

應收會計工作職責 篇32

　　1、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳。

　　2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔。

　　3、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。

應收會計工作職責 篇33

　　1、負責公司應收賬款核算和管理;

　　2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況;

　　3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　5、負責合同管理;

　　6、領導交代的其他工作。