應(yīng)收會計工作職責(zé)（精選28篇）
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇1
1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);
2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單;
3、其他單據(jù)審核及付款;
4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;
5、統(tǒng)計月報：材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;
6、跟進應(yīng)收發(fā)票;
7、付款單據(jù)審核及處理。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇2
1、嚴格執(zhí)行《企業(yè)會計準則》制定本制度。
2、認真執(zhí)行會計制度，及時做好記賬、報賬等工作，如實全面地反映公司資金使用情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚。
3、負責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。
4、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款項。
5、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立健全并完善財務(wù)相關(guān)記帳憑證。
6、做好與集團財務(wù)部門的對接工作，按時提交各種財務(wù)報表。
7、做好與集團財務(wù)的'工作，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整。
8、對公司資金做到合理、有效使用，進行資金風(fēng)險控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用情況，做好成本分析和預(yù)算，保證資金合理有效使用。
9、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。
10、妥善保管所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對、整理、編制目錄等工作，防止丟失損壞。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇3
1、負責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;
2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準確的核對情況;
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;
4、定期完成量化的'工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);
5、負責(zé)管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇4
1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與OA中各節(jié)點的審核);
2.加盟商收款、回款查詢，開具收據(jù);
3.加盟商應(yīng)收賬款管理，錄入回款以及應(yīng)收項目;
4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;
5.銷售人員獎金的計算;
6.單據(jù)審核與憑證錄入;
7.加盟合同臺賬的登記，合同、訂購書的保管。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇5
1、負責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;
3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進行賬款催討;
4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作;
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇6
1、編制銷售臺賬明細表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進措施建議；
2、負責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整；
3、核對每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報表，定期與客戶進行對賬；
4、編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表；
5、負責(zé)每月發(fā)票開具、抄報稅工作；
6、建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度；
7、整理保管銷售、運輸合同、倉儲費合同；
8、審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準確性；
9、整理部門考勤記錄并匯總提報管理部；
10、掃描當月供應(yīng)商采購合同，并及時更新；
11、整理每月記賬憑證并裝訂；
12、負責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性；
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇7
1. 負責(zé)日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;
2. 負責(zé)財務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理，定期整理、裝訂會計憑證等財務(wù)資料;
3. 負責(zé)銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對，銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔，每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇8
1. 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;
2. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應(yīng)收款明細臺賬(按合同號);
3. 保證應(yīng)收賬往來的準確性、及時性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);
4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細表;
5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇9
1、負責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;
2、實際產(chǎn)品成本核算，成本分析;
4、成本費用歸集與核算;
5、制作相應(yīng)的會計憑證;
7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)
8、各部門的日常費用審核;
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇10
1、及時、準確與客戶核對往來;
2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;
3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;
4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;
5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;
6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇11
1、審核銷售單據(jù)，做好各渠道的應(yīng)收核算;
2、ERP系統(tǒng)編制憑證，做到財證相符、財賬相符，并按期裝訂憑證;
3、做好與往來公司的對賬、開票結(jié)賬工作;
4、做好與業(yè)務(wù)部門對接工作，客戶的溝通協(xié)調(diào)工作;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它相關(guān)工作;
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇12
1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。
4、及時完成業(yè)務(wù)提成計算。
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇13
1、熟悉國家會計準則以及相關(guān)的財務(wù) 、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策 。
2、應(yīng)收賬款管理 ，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標準執(zhí)行 ，與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項
3、負責(zé)市場費用 、客戶核銷費用整理及復(fù)核工作 。
3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應(yīng)收款的跟蹤收款
4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 ， 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇14
1、每月結(jié)賬后，整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊
2、認真保管裝訂好的會計憑證及相關(guān)資料，以便后期查找
協(xié)助工作
3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料
4、找出政府及其他外部所需財務(wù)資料，將其整理好交給上級審核。
5、協(xié)助客戶或會計事務(wù)所發(fā)出的詢證函對賬工作
6、協(xié)助總賬會計、上級遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計局、工商局等相關(guān)部門資料
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇15
1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時回款，避免資金風(fēng)險;
2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤，賬務(wù)處理及時正確。
3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;
4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記;
5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇16
1、負責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財務(wù)處理;
2、負責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進;
3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的真實性、合理性、合規(guī)性;
4、保持與各部門的溝通，隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的準確性;
5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇17
1、負責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認、銷售收入和銷售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷;
2、負責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計算和管理，應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理，壞帳準備計提;
3、負責(zé)延保收入確認和分攤，未實現(xiàn)融資收益確認和分攤;
4、負責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對賬;
5、按照會計準則要求，結(jié)合銷售檢查每筆收入確認的準確性;
6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇18
1、應(yīng)收賬款對賬，催賬工作，完成應(yīng)收量化指標;
2、應(yīng)收賬款核銷，及應(yīng)收記錄維護;
3、每月制做應(yīng)收報告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);
4、制作月末預(yù)收賬款余額表，代墊余額表;
5、拜訪客戶，并提交制式化報告。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇19
1、負責(zé)各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;
2、負責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);
4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
5、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇20
1.客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;
2.對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;
3.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;
4.維護銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實際和預(yù)算對比分析，以及銷售財務(wù)報表的編制;
5.制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇21
1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進行應(yīng)收賬款對賬;進行賬齡分析，控制風(fēng)險應(yīng)收，跟進資金回籠;
2、核算提成、獎金：負責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算;
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;
4、賬務(wù)處理：根據(jù)會計核算要求，負責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇22
1、開具發(fā)票，在ERP系統(tǒng)錄入結(jié)賬單、收 款單;
2、應(yīng)收帳款管理;
3、月末成本計價、存貨月結(jié)及賬務(wù)處理;
4、自動分錄拋轉(zhuǎn);
5、客戶銷售合同收集及管理;
6、保管會計憑證、會計報表等資料
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇23
1、 負責(zé)應(yīng)收賬款的核對與收回;
2、 負責(zé)公司信用控制的管理;
3、 審核業(yè)務(wù)部門，根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)編制記賬憑證;
4、 及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇24
1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)
2. 應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;
3. 預(yù)收賬款的核對整理;
4. 每月對應(yīng)的AP/AR 模塊的報表生成及核對分析;
5. 展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對，預(yù)提工作;
6. 開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作
7. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇25
1、及時完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;
2、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督并跟進款項收回;
3、每月定期提交應(yīng)收賬款和未開票的統(tǒng)計報表;
4、應(yīng)收賬款開票工作，并放退單，;
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇26
(1)按月度進行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準確性
(2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度，嚴格進行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會議，督促銷售部對應(yīng)收賬款中的問題及時處理
(3)檢查銷售開票的準確性和及時性
(4)負責(zé)在銷售調(diào)價時，檢查調(diào)價的合理性及正確性
(5)跟蹤銷售回款進度，督促銷售部按時收回應(yīng)收賬款，配合完成FCST工作
(6)配合中外方的年度審計工作
(7)財務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇27
1. 負責(zé)收入核算相關(guān)工作，包括收入確認、應(yīng)收賬款核對等，確保收入數(shù)據(jù)的準確性;
2. 核對并確認客戶回款，及時進行應(yīng)收賬款核銷，出具應(yīng)收對賬單，督促銷售回款;
3. 負責(zé)客戶退貨退款的審核及賬務(wù)處理;
4. 分析應(yīng)收賬款賬齡，對應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對賬并查明原因;
5. 負責(zé)公司國內(nèi)外關(guān)聯(lián)方交易核算、對賬;
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇28
1、每月提交本月開票計劃，收入預(yù)測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表;
2、負責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入，確保與實際銷售收入，活動扣點、商場費用等金額準確，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題，保證收款、開票等工作的及時性、準確性;
3、負責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;
4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;
5、負責(zé)相應(yīng)會計憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會計資料真實、合法和完整;
6、負責(zé)與客戶的往來對賬工作