出納工作職責(zé)2023職責(zé)（精選14篇）
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇1
1.根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金\銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù);
2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結(jié),帳實相符;
3.保管好各種票據(jù),印鑒,支票,負(fù)責(zé)員工工資獎金發(fā)放;
4.及時與總賬\銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;
5.定期向主管會計匯報貨幣資金結(jié)存情況;
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負(fù)責(zé)外包派遣員工工資的發(fā)放，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);
3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、各項出納報表的制作;
5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;
6、完成上級臨時交辦的事項。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇3
1. 依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
2. 準(zhǔn)確及時完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;
3. 及時對賬，查詢未達(dá)原因，確認(rèn)收入認(rèn)領(lǐng);
4. 認(rèn)真對照公司內(nèi)外部有關(guān)費用報銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的報銷單據(jù)，及時糾正和反饋;
5. 積極認(rèn)真完成公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部布置的各項任務(wù);
6. 按時完成臨時安排的重點任務(wù)。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇4
1，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié);
2，負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3，負(fù)責(zé)日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;
4，其他有關(guān)銀行的業(yè)務(wù);
5，發(fā)票申領(lǐng)、開具和往來賬結(jié)算;
6，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇5
一、出納工作：
1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務(wù)
2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統(tǒng)憑證錄入
3、協(xié)助完善財務(wù)制度
二、行政工作：
1、行政類采購、常規(guī)費用申請
2、辦公用品及禮品管理
3、其他上級安排的工作
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇6
1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
2、負(fù)責(zé)每日銷售帳目的審核，登賬及相關(guān)報表;
3、負(fù)責(zé)員工每月工資的核算;
4、每月按時制作相關(guān)帳目報表。
5、完成與客戶的每月賬務(wù)核對。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇7
1.審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
4.負(fù)責(zé)及時查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。
2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀(jì)要。
3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。
4、每月考勤統(tǒng)計及與員工核對匯總財務(wù)核對工資。
5、每日工作日報上報情況登記。
5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。
6、員工轉(zhuǎn)正購買社保等與財務(wù)核對工作的辦理。
7、協(xié)助招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門來客接待工作及水果糖果等采購。
9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;
2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;
3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;
4、進銷項發(fā)票的登記及管理;
5、每月及時申報繳納稅金;
6、負(fù)責(zé)公司日常的員工報銷單據(jù)的審核;
7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇10
1.審核報銷等各項支出的單據(jù)，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;
2.根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關(guān)報表;
3.負(fù)責(zé)往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況;
4.負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;
5.負(fù)責(zé)整理公司財務(wù)合同歸集;
6.完成上級交代的其他工作。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費用報銷;
2、負(fù)責(zé)及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;
3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;
4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;
5、負(fù)責(zé)公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;
6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;
7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可);
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇12
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,開具各項票據(jù);
2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
3.管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對賬;
4.月度工資發(fā)放，報銷等出納工作
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)公司日�；乜畈樵兗坝涃~;
2、負(fù)責(zé)日常收付款與報銷、工資發(fā)放;
3、負(fù)責(zé)備用金、網(wǎng)銀U盾、支票、法人印鑒、保險柜及密碼的保管和安全;
4、負(fù)責(zé)公司承兌匯票的開具與簽收;
5、負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)單位間以及各賬戶間的資金調(diào)撥;
6、負(fù)責(zé)銀聯(lián)系統(tǒng)的收款、維護與管理。