財務(wù)出納工作職責(zé)職能（通用12篇）
財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇1
1.認(rèn)證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補(bǔ)正。
2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。
3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。
4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。
5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。
7.每月電話費賬單柜面開票。
8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。
9.每月憑證裝訂。
10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷工作;
3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;
5、每周報銷款、收回報銷單等;
6、部門行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇3
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及時與銀行對賬;
4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
5、負(fù)責(zé)開具各種票據(jù)，購買支票、發(fā)票，抄稅等工作;
6、完成上級主管安排其他各項工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇4
1.填寫現(xiàn)金、銀行日對賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符;
2.按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;
3.對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;
4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;
5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;
6.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;
7.其他臨時性工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇5
1、銀行收款及付款工作
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作
3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品
4、整理公司業(yè)務(wù)原始憑證并交會計記賬
5、其他財務(wù)資料的裝訂和保管，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)
財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇6
1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;
2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);
3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;
4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;
5、根據(jù)公司實際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;
6、根據(jù)公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;
財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇7
1. 公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;
2. 負(fù)責(zé)員工報銷審核及問題反饋;
3. 公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入，按要求制作各類報表;
4. 部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;
5. 日常行政事務(wù)工作;
6. 處理上司交待的其他事務(wù);
財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇8
1. 編制損益結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證;
2. 登記實收資本、盈余公積、未分配利潤等科目明細(xì)賬;
3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據(jù)科目匯總表登記總賬;
4.主動與各明細(xì)賬會計核算對其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關(guān)于資金的報表，并不定期對出納現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，月末對實存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤;
5. 保管會計檔案;
6. 每月編制資產(chǎn)負(fù)債表，損益表等財務(wù)報表并出具報表分析。
財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇9
1)集團(tuán)日常OA支付(含子公司)
2)系統(tǒng)外付款、境外購匯付款
3)結(jié)賬工作：編制余額調(diào)節(jié)表、輔助報表
4)編制現(xiàn)金盤點表
5)印章及票據(jù)管理
6)銀行評估及收支分析
財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇10
1、負(fù)責(zé)保管印章、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、支票、收據(jù)及其他證券、現(xiàn)金、銀行票據(jù)、網(wǎng)銀鑰匙等，確保公司資產(chǎn)安全;與會計每周核對現(xiàn)金、每月核對銀行存款余額，確保帳實相符;每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
2、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放、費用報銷、費用單據(jù)保管、費用統(tǒng)計報表，并定期與會計交接各類原始票據(jù)。
3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)事項辦理，員工社保辦理;
4、負(fù)責(zé)日常行政類事項。
財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇11
(1) 管理現(xiàn)金支票。
(2) 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定支付款項并編制相關(guān)憑證。
(3) 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4) 做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。
(5) 按日編制現(xiàn)金收支報表。
(6) 完成工資的發(fā)放工作。
(7) 負(fù)責(zé)管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)職能 篇12
1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司資金、票據(jù)收付管理、記賬工作;
2.負(fù)責(zé)與集團(tuán)財務(wù)部、銀行進(jìn)行資金、票據(jù)核對工作;
3.負(fù)責(zé)客戶回款、SAP系統(tǒng)掛賬、收付款資金劃付工作;
4.完成財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。