財務出納專員有哪些職責要求（通用16篇）
財務出納專員有哪些職責要求 篇1
負責費用報銷、差旅費報銷的審核，入賬，定期做費用分析情況;定期更新報銷制度、管理辦法及操作手冊解答員工各類報銷問題;新員工入職財務報銷環(huán)節(jié)培訓定期清理借款。
負責資金日報、月報、季報等各項資金計劃，協(xié)助資金預測工作。
根據(jù)公司資金計劃，協(xié)助完成資金調撥的工作。
每天及時統(tǒng)計公司收款情況，并根據(jù)公司資金預算和使用計劃，安排供應商付款，員工報銷等付款。
定期向往來會計反饋業(yè)務收款情況，協(xié)助督促業(yè)務及時收款。
財務出納專員有哪些職責要求 篇2
嚴格執(zhí)行公司的財務制度，確保工作的規(guī)范化;
準確掌握稅務政策，配合上級完成各類稅務政策的執(zhí)行和落地;
負責當?shù)氐亩悇丈陥蠊ぷ鳎⑴c當?shù)囟悇詹块T和有關政府部門保持良好的協(xié)調;
配合財務經(jīng)理做好公司內外部協(xié)調，完善財務管理流程和執(zhí)行方案，公司交辦的其他工作
財務系統(tǒng)的操作、使用和日常維護;
財務出納專員有哪些職責要求 篇3
1、負責應收賬款銷賬及催收;
2、負責開具增值稅發(fā)票，并進行發(fā)票登記;
3.、負責內部憑證的核對整理;
5、負責財務部資料的整理和歸檔;
6.、協(xié)助做好賬務相關工作及公司領導安排其他工作。
財務出納專員有哪些職責要求 篇4
1.高質高效完成崗位工作要求;
2.協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，及時編制各類財務報表，按時間節(jié)點及時報送相關部門;
3.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;
5.分析、核對稅務相關工作;
6.審核付款計劃，合理運作現(xiàn)金流;
7.每月進行賬齡分析，做好催討客戶應付賬款的準備工作;
財務出納專員有哪些職責要求 篇5
1、完成日常收支及銀行結算業(yè)務;
2、辦理外幣收結匯、電子匯票及背書、貼現(xiàn)等收付款業(yè)務;
3、按照費用報銷的有關規(guī)定，按時辦理費用報銷收付業(yè)務，做到合法準備、手續(xù)完備、單證齊全;
4、負責公司軟件管理系統(tǒng)的財務數(shù)據(jù)錄入與確認并及時實現(xiàn)賬實相符和一一對應;
6、負責妥善保管有關印章、U盾和收據(jù)，做好有關單據(jù)、憑證等會計資料的整理、裝訂和歸檔與保管工作;
7、負責辦理與銀行相關(銀行開戶、變更、注銷、定期領取回單、對賬單、辦理銀行貸款等)各類外部事務;
8、及時完成會計要求的財務工作。
財務出納專員有哪些職責要求 篇6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
財務出納專員有哪些職責要求 篇7
1、負責銀行、現(xiàn)金收付、做到日清月結;
2、全面管理日常現(xiàn)金，保證公司現(xiàn)金支票安全完整;熟練網(wǎng)上銀行操作;
3、費用類會計憑證編排，協(xié)助會計完成帳務核算工作;
4、根據(jù)公司要求上報必須的資金管理報表;
5、上級交代的其他工作
財務出納專員有哪些職責要求 篇8
1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。
2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。
3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。
4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務會計審核;協(xié)助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時繳納稅金。
5.負責財務印簽的保管和使用。
6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。
7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。
8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。
10.配合總經(jīng)理進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應收賬款的催收。
12.完成總經(jīng)理交代的其他事項。
財務出納專員有哪些職責要求 篇9
1.負責公司現(xiàn)金銀行款項的收付、支票及票據(jù)的保管、費用的收支與報銷,銷售業(yè)績核對;
2.熟練開具增值稅發(fā)票，并做好開票明細登記工作;
3.協(xié)助完成財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、票據(jù)整理、憑證的裝訂;
4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結算，社保、公積金辦理;
5.來訪接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據(jù)預訂、督促辦公環(huán)境的整潔;
6.公司每月團建活動安排等;
7.完成領導布置的其他工作。
財務出納專員有哪些職責要求 篇10
1、日常的費用報銷的支付，供應商貨款的支付，工資、福利及獎金的審核與發(fā)放等款項支付事宜及相關收付款報表的統(tǒng)計;
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支，以及空白支票、票據(jù)、印鑒的保管工作;
3、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、對盈余資金進行管理;負責貸款資料準備、貸款事宜跟進、貸款臺賬登記及還款情況跟進;
5、完成領導交辦的其他事項。
財務出納專員有哪些職責要求 篇11
1. 負責每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團財務中心;
2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至會計做賬;
3. 辦理借款結算，收到員工或外部借款開具還款收據(jù);
4. 用款申請、費用申請復核并付款;
5. 各銀行存款、現(xiàn)金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;
6. 隨時關注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險;
7. 按集團要求配合總經(jīng)理做好結構性存款;
財務出納專員有哪些職責要求 篇12
崗位職責：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的報銷憑證單據(jù)內容支付現(xiàn)金或登錄各網(wǎng)上銀行填制支付憑單;
3、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的付款申請單支付相關款項;
4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
任職要求：
1、財務、會計專業(yè)本科以上學歷，有1年以上公司相關工作經(jīng)歷;
2、熟悉會計賬務處理、報表的處理，會計法規(guī)和稅法;
3、熟練使用OFFICE軟件;
4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、能獨立，及時完成各項職責范圍內的所有工作內容。
財務出納專員有哪些職責要求 篇13
崗位職責：
1、負責公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報銷和銀行結算等業(yè)務;
2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時編制銀行存款余額調整表，做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。
3、做好支票的購買、登記和注銷工作。
4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務。
5、完成上級交給的其它財務工作。
任職資格：
1、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
財務出納專員有哪些職責要求 篇14
1、日常收付銀行、現(xiàn)金結算業(yè)務;
2、 辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);
3、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4、定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關人員;
5、妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;
6、完成上級分派的其他相關工作任務。
財務出納專員有哪些職責要求 篇15
1、費用報銷單審核、記賬憑證的制作。
2、負責發(fā)票開具，納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作。
3、完成業(yè)績核對，薪資提成核算。
4、執(zhí)行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作
5、完成領導交辦的其他工作任務。
財務出納專員有哪些職責要求 篇16
1.熟悉現(xiàn)金管理及銀行(網(wǎng)銀)結算并進行資金明細表的登記;
2.負責與銀行、稅務等單位的對外聯(lián)絡;
3.負責公司日常報銷初審工作，保證報銷單據(jù)及數(shù)據(jù)真實、準確;
4.熟悉增值稅發(fā)票的開具，按時開具增值稅發(fā)票及負責各類增值稅發(fā)票的認證、歸集工作，以及其他相關業(yè)務;
5.完成領導交代的其他臨時任務。