簡述出納工作職責（精選15篇）
簡述出納工作職責 篇1
1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負責公司各項費用報銷;
4.財務票據、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;
簡述出納工作職責 篇2
1、主要負責管理公司的現金及銀行賬戶使用維護工作。
2、管理合同，收款付款及退款(現金和銀行)。
3、發票的購買使用及金稅盤維護等稅務工作。
4、每日更新財務報表日清月結。
5、每月計算工資制作工資表。
簡述出納工作職責 篇3
1、負責審核現金，銀行收付單據并付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結
2、做好公司現金、票據，單據的保管;按照規定程序使用票據和印鑒，辦理領用、注銷手續。
3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;
4、銷售發票的購買、開具及保管;
5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數據;
6、每月及時清理公司的各種往來款項;
7、打印及裝訂整理憑證。
8、領導交辦的其他事項
簡述出納工作職責 篇4
1、負責妥善保管現金、有價證券、法人印鑒、支票和收據;
2、負責審核原始發票及其他原始憑證的真實性;
3、負責公司費用報銷。
簡述出納工作職責 篇5
1.進行日常收費開票，登記每日的日記賬、物業臺賬和收費明細表;
2.每日進行結賬、扎賬，登記每周結賬情況表;
3.保管項目上的收據和發票，進行登記、發放和核銷;
4.保管項目上的現金和發票等，定時進行盤點，保證賬實相符;
5.到銀行存取現金，拉取回單、對賬單。
簡述出納工作職責 篇6
1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;
2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;
3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;
4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;
5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;
6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;
7、公司往來賬目的核對及催收;
8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;
簡述出納工作職責 篇7
1.審核報銷等各項支出的單據，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;
2.根據原始憑證，做好現金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關報表;
3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;
4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;
5.負責整理公司財務合同歸集;
6.完成上級交代的其他工作。
簡述出納工作職責 篇8
1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作;
2、及時對現金的收付開具或索取相關票據;負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;
3、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;
4、負責費用報銷審核，市場部門/業務團隊及辦公室費用提請及審核，票據粘貼審核;
5、負責準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;
6、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;
7、負責憑領導審批的進行支付，做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;
8、負責取回對賬單，與流水賬核對無誤后加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制余額調節表;
9、完成領導交辦的其他工作事項。
簡述出納工作職責 篇9
1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;
2、 負責日常開票，稅務申報等工作;
3、 現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、 負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;
5、 負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);
6、 銷售合同審核，應收賬款追溯;
7、 完成領導交辦的其他工作。
簡述出納工作職責 篇10
1、核實原始票據并分類記賬;
2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;
3、編制資金流報表，協助財務經理對現金流進行監控;
4、負責所有支票的保管、簽發支付工作;
5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;
6、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據和對外付款申請，負責結算并編制相關報表及憑證;
8、購買、管理并出具發票;
9、完成領導交辦的其他工作。
簡述出納工作職責 篇11
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
簡述出納工作職責 篇12
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關業務;
6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作
簡述出納工作職責 篇13
1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作;
2、負責公司銀行承兌匯票、相關融資業務手續辦理;
3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據的傳遞;
4、負責信貸調查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;
5、負責資金報表的編制及與銀行有關的其他工作;
簡述出納工作職責 篇14
1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關。
2、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。
3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。
5、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。
6、做好發票管理工作。
簡述出納工作職責 篇15
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、 協助處理客戶報價、草擬合同等;
6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;
7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;
8、 協助處理部分采購工作;
9、 完成部門領導交辦的其他任務。