出納日常工作職責(zé)（精選17篇）
出納日常工作職責(zé) 篇1
1. 遵守公司財(cái)務(wù)制度流程，負(fù)責(zé)公司的支付業(yè)務(wù)及日常報(bào)銷審核發(fā)放;
2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)對(duì)賬、核賬等工作;
3. 負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開(kāi)具管理，登記公司開(kāi)具發(fā)票信息明細(xì)統(tǒng)計(jì)表，及原始票據(jù)憑證;
4. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，并做歸集整理;
5. 負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;
6. 負(fù)責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個(gè)稅費(fèi)的申報(bào)繳納，年度企業(yè)匯算清繳
7. 協(xié)助會(huì)計(jì)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;
出納日常工作職責(zé) 篇2
1.負(fù)責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報(bào)銷事務(wù)。
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符。
3.負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時(shí)對(duì)憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì)計(jì)做賬。
4.負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。
5.負(fù)責(zé)配合公司開(kāi)戶行的對(duì)賬、報(bào)賬、清理回單工作。
6.負(fù)責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。
7.負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。
8.負(fù)責(zé)催收款回發(fā)票。
出納日常工作職責(zé) 篇3
1、 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn);
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、購(gòu)買、認(rèn)證及開(kāi)具增值稅發(fā)票;
6、上級(jí)交待的其他事務(wù)。
出納日常工作職責(zé) 篇4
1)負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)公司日常費(fèi)用報(bào)銷與日常支出，負(fù)責(zé)單據(jù)、發(fā)票核對(duì);
2)負(fù)責(zé)海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;
3)負(fù)責(zé)境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準(zhǔn)確性，每日編制資金流向表;
4)財(cái)務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;
5)負(fù)責(zé)上級(jí)安排的其他事項(xiàng);
出納日常工作職責(zé) 篇5
1.日常負(fù)責(zé)集團(tuán)相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對(duì)公付款，對(duì)私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性性。負(fù)責(zé)銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開(kāi)具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護(hù)
2.負(fù)責(zé)各公司的銀行開(kāi)戶，銷戶，網(wǎng)銀維護(hù)及信息更新等日常管理。維護(hù)日銀行余額表，銀行對(duì)賬單及回單的打印和整理。
3. 每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證，協(xié)助會(huì)計(jì)完成對(duì)稅，報(bào)稅事宜
4.在滿足內(nèi)部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開(kāi)立、日常運(yùn)維方案，提高運(yùn)作效率。
5.準(zhǔn)備融資材料，申請(qǐng)用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機(jī)構(gòu)往來(lái)活動(dòng)安排。
出納日常工作職責(zé) 篇6
1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計(jì)OA現(xiàn)金報(bào)銷流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷備用金;現(xiàn)金報(bào)銷;登記現(xiàn)金日記賬;
2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
4.OA流程處理;
5.資金調(diào)撥;
6.資金需求計(jì)劃;
7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計(jì);
8.ERP系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;
9.發(fā)票管理：定期購(gòu)買;增值稅專用發(fā)票的保管與開(kāi)具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、核對(duì)及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)票;
10.財(cái)務(wù)周報(bào);
11.上級(jí)分配的其他任務(wù)。
出納日常工作職責(zé) 篇7
1.負(fù)責(zé)資金的收入工作：與各開(kāi)戶行保持溝通，及時(shí)辦理各類收款手續(xù)，完成收匯、結(jié)匯等工作，準(zhǔn)確登記各款項(xiàng)的收款憑證。
2.負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實(shí)、有效、合法性，確保各單據(jù)的時(shí)間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無(wú)誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時(shí)準(zhǔn)確登記付款憑證。
3.每日核對(duì)各開(kāi)戶行與賬面余額，及時(shí)準(zhǔn)確反應(yīng)實(shí)際資金使用情況，實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日?qǐng)?bào)表。
4.月末核對(duì)銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，每月初第二個(gè)工作日前完成。
5.負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)和開(kāi)具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺(tái)賬，編制應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)憑證、登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。
出納日常工作職責(zé) 篇8
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日常現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結(jié)算賬戶開(kāi)立注銷等管理;
2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;
3、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào);
4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;
5、回單、對(duì)賬單打印、與對(duì)應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報(bào)告單一起提供給會(huì)計(jì);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納日常工作職責(zé) 篇9
1，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常收、付款及核對(duì)工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié);
2，負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3，負(fù)責(zé)日常的支出憑單，報(bào)銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;
4，其他有關(guān)銀行的業(yè)務(wù);
5，發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具和往來(lái)賬結(jié)算;
6，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納日常工作職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀、票據(jù)的收付、整理保管、簽發(fā)支付工作;
2、做到日清月結(jié);及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;
3、開(kāi)票及工資發(fā)放等工作;
4、到款確認(rèn)，熟練使用網(wǎng)上銀行操作;
5、完成其他由上級(jí)主管指派的工作
出納日常工作職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、電匯等收付，幾乎無(wú)現(xiàn)金業(yè)務(wù)，重點(diǎn)外幣結(jié)售匯、商標(biāo)使用費(fèi)支付、外幣資本金入帳;
2、負(fù)責(zé)辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開(kāi)銷戶，手續(xù)費(fèi)發(fā)票申請(qǐng)，貸款申請(qǐng)，理財(cái)申請(qǐng)等;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
4、負(fù)責(zé)編制資金需求預(yù)測(cè)表，滾動(dòng)付款預(yù)測(cè)表，
5、完成上級(jí)交給的其它工作。
出納日常工作職責(zé) 篇12
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
出納日常工作職責(zé) 篇13
嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
負(fù)責(zé)與銀行往來(lái)業(yè)務(wù)辦理。
編制資金的開(kāi)支預(yù)算。
負(fù)責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)及款項(xiàng)的確認(rèn)。
負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
出納日常工作職責(zé) 篇14
1、主要負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),公司基本賬務(wù)的核對(duì)
2、做好工程項(xiàng)目信息資料的收集和跟蹤維護(hù)
3、熟悉相關(guān)辦公軟件
4、發(fā)放工資
5、完成上級(jí)交代的其他工作;
出納日常工作職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，保證數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的各類明細(xì)帳;
4、費(fèi)用審核、報(bào)銷，往來(lái)賬目核對(duì)整理、盤點(diǎn)及異常處理;
5、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作;
6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作;
7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。
出納日常工作職責(zé) 篇16
1. 依據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
2. 準(zhǔn)確及時(shí)完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;
3. 及時(shí)對(duì)賬，查詢未達(dá)原因，確認(rèn)收入認(rèn)領(lǐng);
4. 認(rèn)真對(duì)照公司內(nèi)外部有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對(duì)不合格的報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)糾正和反饋;
5. 積極認(rèn)真完成公司財(cái)務(wù)部及分公司財(cái)務(wù)部布置的各項(xiàng)任務(wù);
6. 按時(shí)完成臨時(shí)安排的重點(diǎn)任務(wù)。
出納日常工作職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)憑證稽核;
2、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)現(xiàn)金流錄入;
3、負(fù)責(zé)公司銀行開(kāi)戶和賬戶信息變更等;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。