出納工作職責描述（通用18篇）
出納工作職責描述 篇1
1. 嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
2. 及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
3. 妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
4. 定期與銀行進行賬目核對。
5. 及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。
6. 根據公司要求，按照規定開具發票。
出納工作職責描述 篇2
1、負責辦理銀行收支相關工作
2、負責辦理銀行保函相關業務
3、負責辦理銀行結算相關事項
4、集團資金池相關辦理
5、其他公司交辦事項
出納工作職責描述 篇3
1.負責公司現金收款、登記現金日記賬、銀行存款日記賬;
2.優化共享系統現金模塊工作內容，提高系統效率;
3.發票領用、開具、管理、賬務核對;
4.會計憑證整理、裝訂機會計檔案的管理。
出納工作職責描述 篇4
1、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;
2、登記現金和銀行日記帳，做到月結月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。 3、負責公司收據和發票的開具;
4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定完成公司報銷事宜。
5、負責妥善保管現金、空白發票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
6、其他領導安排的工作
出納工作職責描述 篇5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
出納工作職責描述 篇6
1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結;管理公司銀行賬戶，財務印章，收據，現金支票等;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;財會資料的準備、歸檔和保管;
4、定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發放員工工資和傭金，每天編制資金日報;
5、完成領導安排的其他工作;
出納工作職責描述 篇7
1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;
2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調節表;
3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;
4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關憑證;
5.根據公司領導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;
6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;
7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;
8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;
9.配合區域公司完成部分財務工作;
出納工作職責描述 篇8
1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;
2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;
3、負責各種報銷單據的準確性、審核、付款;
4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;
5、負責企業銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。
出納工作職責描述 篇9
1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續完整、金額準確;
2、正確填報各類資金動態報表、資金支付預測等各類報表;
3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;
4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。
5、嚴格按照國家和公司相關規定保管和使用相關印章、票據、密碼器、網銀key等;
6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;
7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;
8、完成領導安排的其他工作。
出納工作職責描述 篇10
1. 負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬戶管理工作;
2. 負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;
3. 個人借款登記及跟進;
4. 負責開具增值稅發票，發票入賬，收款單入賬;
5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;
6. 月底做好與會計的交接與核對工作;
7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。
出納工作職責描述 篇11
1、負責對公付款、美金收付款和結匯;
2、負責每月工資核算、發放，每季度銷售提成核算
2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統計;
4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;
5、負責快遞費運費結算;
6、上級領導安排的其他事務。
出納工作職責描述 篇12
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成上級交辦的其他事務性工作。
出納工作職責描述 篇13
1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負責公司各項費用報銷;
4.財務票據、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;
6.工程項目的統計工作及材料下單工作;
7.領導交辦的其他事項;
出納工作職責描述 篇14
1、負責賬務處理(包括憑證錄入、記賬、結賬);
2、對外資產負債表、利潤表及相關報表附注編制;
3、應收賬款管理;
4、團隊外協項目合同及付款情況管理;
出納工作職責描述 篇15
1、監督核查公司現金及票據等各項收入的到賬情況，發現不符，及時查明并糾正;
2、嚴格按公司財務制度報銷結算公司各項費用并編制憑證;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的憑證;
4、對公司與銀行的有關文件與資料進行登記和歸檔;
5、根據上級部門的需要，編制各種資金流動報表;
6、做好財務印鑒的保管使用、登記，協助相關部門做好收款工作;
7、配合其它財務人員做好每月報稅和工資發放工作。
出納工作職責描述 篇16
1、處理現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收日報表
2、審核付款款單據，填制付款單據，遞交銀行付款
3、負責中國大陸系統數據的核對
4、核對各分公司往來帳務
5、整理各銀行回單
6、完在主管交待的其他事宜
出納工作職責描述 篇17
1. 費用報銷：復核原始單據，嚴格按照公司付款和報銷流程辦理;報銷單登記存檔。
2. 現金及銀行收付處理，銀行對帳，并編制銀行余額調節表，保證公司銀行存款，銀行票據的安全性和準確性;
3. 應收應付登記臺賬;
4. 項目數據統計：及時發送到款信息，按月與項目部核對到款額。
5.發票購買和開具，核對開票申請單并登記臺賬;
6. 領導交辦的其他工作。
出納工作職責描述 篇18
1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
2、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;
5、準備、分析、核對稅務相關問題;
6、審計合同、制作帳目表格。
7.公司流水賬目的管理