財務出納的崗位職責出納工作職責（精選17篇）
財務出納的崗位職責出納工作職責 篇1
1.負責公司日常款項收支管理及核對;
2.負責公司基本賬務的核對;
3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;
5.負責辦公室固定資產登記維護;
6.負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
財務出納的崗位職責出納工作職責 篇2
1、填制和審核收付款憑證，據此登記現金和銀行存款日記賬;
2、管理日常庫存現金，定期進行清點;
3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;
4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續;
5、保管空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;
6、負責財稅、工商相關業務辦理;
7、配合完成部門其他工作
財務出納的崗位職責出納工作職責 篇3
1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
財務出納的崗位職責出納工作職責 篇4
1.負責日常收付款及報銷處理，POS機借用、預開收據的審批工作;
2.負責日常現金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;
3.負責日常庫存現金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，并作每日匯報;
4.定期進行單據整理、裝訂及保管;
5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業務;
6.負責發票申請和領取等稅局業務;
7.完成上級交給的其他任務。
財務出納的崗位職責出納工作職責 篇5
1:負責支票、發票、匯票、收據審核并管理。
2:負責報銷等各項管理工作。
3:主要負責銀行存取款現金零整存支。
4:做好銀行賬和現金支付賬。
財務出納的崗位職責出納工作職責 篇6
1.負責公司帳務的核對
2.負責現金銀行帳戶管理
3.負責資金款項的收付，工資發放
4.配合會計做好各種帳務處理工作
5.負責編制每月現金盤點表
6.負責開具各項票據
財務出納的崗位職責出納工作職責 篇7
1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業操守，作風嚴謹。
2、會計、財務等相關專業，英語4級以上
3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟
5、周末及法定節假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士
財務出納的崗位職責出納工作職責 篇8
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽。
2、辦理業務單據收付款業務，復核收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進出帳業務。
3、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
4、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
5、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。
6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。
7、負責收款核銷及款項調整事項并進行系統處理，負責不明款的清理以及入賬;
8、負責銷項發票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進行統計;
財務出納的崗位職責出納工作職責 篇9
負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。
負責公司日常現金報銷及單據的審核。
辦理銀行收支業務，每日使用網絡查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統計匯報。
熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業務。
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。
日常收、付款會計憑證的錄入。
完成領導交待的其它臨時工作。
財務出納的崗位職責出納工作職責 篇10
1.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續;
2.負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;
3.保管現金、存單,并定期盤點核對;
4.嚴格控制現金庫存限額;
5.負責各項收付款業務，做到及時準確，不得無故拖延;
6.登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結;
7.根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;
8.完成上級交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責出納工作職責 篇11
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成領導交辦的其他事務性工作。
財務出納的崗位職責出納工作職責 篇12
1.嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。
2.努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。
3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額，否則后果自負。
4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。
5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。
6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全后于每月底交會計人賬。
8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。
9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。
財務出納的崗位職責出納工作職責 篇13
1.嚴格按照國家有關現規定，負責公司資金、票據收付管理、記賬工作;
2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據核對工作;
3.負責客戶回款、SAP系統掛賬、收付款資金劃付工作;
4.完成財務領導交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責出納工作職責 篇14
1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。
3.跟進業務收款，并及時進行匯報。
4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。
5.登記和跟進支借還款記錄及情況。
6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。
7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
財務出納的崗位職責出納工作職責 篇15
1、負責日常收支的管理和核對。
2、公司基本賬務的核對。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合
法性、準確性。
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編
制銀行存款余額調節表。
5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務相關資
料。
6、負責開具各項票據。
7、完成領導交辦的其他任務。
財務出納的崗位職責出納工作職責 篇16
1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;
2、審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析;
3、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;
4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;
5、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;
6、協調對外審計，提供所需財會資料。
財務出納的崗位職責出納工作職責 篇17
1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真復核
原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;
2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規
范;
3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確
保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;
5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，
妥善保管;
6、統一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發領用登記手續;
7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;
8、負責校區發票管理工作;
9、完成與稅務局相關對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財務工作;
11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;
12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;