出納工作的職責概述（通用15篇）
出納工作的職責概述 篇1
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算收支業(yè)務。;
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;
3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。;
4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;
5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。
8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。
任職要求：
1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;
2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識;
3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力;
4、工作心態(tài)積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力;
5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神.
出納工作的職責概述 篇2
職責：
1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據(jù)，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;
2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù);
3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作; 5、按時保質(zhì)保量完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、專科以上學歷，財務、會計相關專業(yè);熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮;
2、熟悉國家相關財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;
3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。
出納工作的職責概述 篇3
職責：
1、負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時與會計核對現(xiàn)金、應付款憑證、應付票據(jù)，做到記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬;
2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務相關問題;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬;
5、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作;
7、完成由公司安排的其他工作。
任職資格：
1、會計、財務等相關專業(yè)，大專及以上學歷;
2、1年以上相關工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;
3、具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序;
4、熟悉操作Excel、Word等Office辦公軟件;
5、工作態(tài)度認真負責，條理清晰，細心謹慎并耐心，有較強的溝通能力和學習能力。
出納工作的職責概述 篇4
崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職要求：
1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;
2、熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
3、有較強的責任心;
4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可;
出納工作的職責概述 篇5
工作職責：
1. 嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表。
3.及時向上級及相關部門反饋業(yè)務辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。
4.確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。
5.完成領導臨時交辦的其他工作 。
任職要求：
1.專科及以上學歷，財會相關專業(yè), 持有會計從業(yè)資格證。
2.1年以上財會工作經(jīng)驗。
3.熟悉國家有關銀行/現(xiàn)金結算相關法規(guī)及稅務申報流程。
4.熟練使用OFFICE辦公操作系統(tǒng)和金蝶系統(tǒng)。
出納工作的職責概述 篇6
崗位職責：
1、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;
2、負責境內(nèi)銀行各種結算業(yè)務及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;
6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求：
1、大專以上學歷，英語良好;
2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;
4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務， 規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應敏銳、思維清晰;
5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉各銀行結算業(yè)務
出納工作的職責概述 篇7
(1)貨幣資金核算。
①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。
②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。
(2)往來結算。
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
(3)工資結算。
①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。
②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金
③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。
出納工作的職責概述 篇8
1、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務，根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現(xiàn)金日賬和銀行日賬，做到日清月結。
2、負責銀行業(yè)務(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。
3、根據(jù)收付款憑證錄入成本明細，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、根據(jù)收付款憑證錄入采購成本，以便備查。
5、根據(jù)付款憑證及時更新合同登記明細付款部分內(nèi)容。
6、負責一些外勤，如公司信息變更、稅務、工商、街交稅等。
7、整理每個月的收付款憑證，再交給會計做賬。
8、完成主管及其他部門交給的其他工作。
出納工作的職責概述 篇9
工作職責：
1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現(xiàn)金日記賬，每天結出余額與實存現(xiàn)金核對，按幣種和賬號分開設置并登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結出余額，記賬后的收付款憑證及時轉給會計;
3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;
4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認真辦理支票領用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;
5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6.配合會計做好各種賬務處理。
任職要求：
1.全日制大專及以上學歷，財務或相關專業(yè);
2.兩年相關崗位從業(yè)資格;
3.細心踏實、對企業(yè)有較高的忠誠度。
出納工作的職責概述 篇10
職責:
1、跟總公司財務部溝通,處理分公司日常財務事務;
2、獨立做賬,編制財務報表;
3、負責分公司報稅工作;
4、負責與分公司當?shù)氐亩悇铡€y行等單位的溝通工作;
5、分公司各種證件的年檢工作。
任職資格:
1、有會計從業(yè)資格證,有兩年以上會計工作經(jīng)驗;
2、有小規(guī)模及一般納稅人的工作經(jīng)驗;
3、能夠熟練操作國稅、地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng);
4、能夠熟練操作財務軟件。
5、有良好的溝通能力及團隊精神。
出納工作的職責概述 篇11
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作的職責概述 篇12
職責
1.專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
2.財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
3.對各門店庫房的抽查、核對、盤點、歸類;
4.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
5.對已審核的原始憑證及時填制記帳;
6.準備、分析、核對稅務相關問題;
7.審計合同、制作帳目表格;
8.積極完成上級交待的其他工作。
任職資格
1.財務、會計專業(yè)中專以上學歷;
2.有財務會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3.熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務軟件;
4.良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納工作的職責概述 篇13
崗位職責：
1、負責公司日常的財務收入、成本、費用核算和銀行周轉業(yè)務。
2、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證，保證往來賬賬的清晰。
3、登記銀行、現(xiàn)金日記賬。
4、負責處理報銷、考勤、項目業(yè)績提成、工資等統(tǒng)計結算。
6、協(xié)助進項公司財務管理流程優(yōu)化升級工作。
7、完成上級交代的臨時任務。
任職要求：
1) 有相關財務工作經(jīng)驗(1年以上)中專或者大專以上學歷;
2) 性格開朗，溝通能力強，能吃苦，心態(tài)好，負責任;
出納工作的職責概述 篇14
1、嚴格按照有關現(xiàn)金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。
4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、良好的執(zhí)行能力。
出納工作的職責概述 篇15
職責：
1 負責各種現(xiàn)金和銀行存款及各類有價證券的收取、支付、結算和保管;
2 負責日常報銷費用、預借預支、貨物價款、銷售收入、采購支付、應收應付及各類往來款項的辦理, 對各項收支業(yè)務進行監(jiān)督管理;
3 配合進行現(xiàn)金、銀行賬的抽查, 定期盤點現(xiàn)金, 與銀行對賬單進行核對;
4 負責處理相關銀行業(yè)務，完成上司交給的其它工作。
崗位要求：
1 大專以上學歷，會計、財務、審計等相關專業(yè);
2 具備良好的會計、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析能力，熟練操作財務軟件及辦公軟件的操作能力、會計電算化。