出納的日常工作職責（精選20篇）
出納的日常工作職責 篇1
1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計等相關(guān)工作。
出納的日常工作職責 篇2
1、應(yīng)收賬款催收、管理;
2、發(fā)票領(lǐng)購、開具、作廢管理;
3、報銷款制單、查詢;
4、銀行回單打印、整理、歸檔;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納的日常工作職責 篇3
1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;
2、根據(jù)會計準則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;
3、負責發(fā)票的開具與管理;負責與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財務(wù)制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經(jīng)濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;
4、負責保持與稅務(wù)、銀行、及審計機構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負責費用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負責配合內(nèi)、外部機構(gòu)的審計工作;負責經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。
出納的日常工作職責 篇4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合會計負責財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
出納的日常工作職責 篇5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;
3、負責編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;
4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);
5、負責內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。
出納的日常工作職責 篇6
工作職責：
1. 嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表。
3.及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。
4.確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作 。
任職要求：
1.專科及以上學歷，財會相關(guān)專業(yè), 持有會計從業(yè)資格證。
2.1年以上財會工作經(jīng)驗。
3.熟悉國家有關(guān)銀行/現(xiàn)金結(jié)算相關(guān)法規(guī)及稅務(wù)申報流程。
4.熟練使用OFFICE辦公操作系統(tǒng)和金蝶系統(tǒng)。
出納的日常工作職責 篇7
一、負責銀行相關(guān)的各項業(yè)務(wù)以及稅務(wù)相關(guān)的各項事宜
二、開具發(fā)票并實時統(tǒng)計《開票統(tǒng)計表》及《經(jīng)營報表》
三、負責發(fā)票、收據(jù)、合同管理，并負責保管財務(wù)章、發(fā)票章
四、負責發(fā)票購買等其他國、地稅大廳業(yè)務(wù)的辦理
五、負責審核付款單、報銷單等單據(jù)并提交網(wǎng)銀
六、每月初編制《現(xiàn)金流預(yù)測表》，每周五報送《現(xiàn)金流預(yù)測及執(zhí)行表》
七、每月結(jié)賬后編制《管理報表》
八、實時統(tǒng)計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》
九、每月按時報送《員工報銷統(tǒng)計表》等其他總部所需的報表
十、熟練掌握EXCLE使用技巧
十一、五險一金相關(guān)事項的辦理和繳費，還有做薪資和發(fā)工資條
出納的日常工作職責 篇8
1、嚴格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。
4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、良好的執(zhí)行能力。
出納的日常工作職責 篇9
職責
1.專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);
2.財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
3.對各門店庫房的抽查、核對、盤點、歸類;
4.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
5.對已審核的原始憑證及時填制記帳;
6.準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;
7.審計合同、制作帳目表格;
8.積極完成上級交待的其他工作。
任職資格
1.財務(wù)、會計專業(yè)中專以上學歷;
2.有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3.熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;
4.良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納的日常工作職責 篇10
職責：
1、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;
2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù);
3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;4、嚴格按公司財務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作; 5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1、專科以上學歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè);熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;
2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務(wù)軟件及各類辦公軟件;
3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。
出納的日常工作職責 篇11
工作職責：
1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現(xiàn)金日記賬，每天結(jié)出余額與實存現(xiàn)金核對，按幣種和賬號分開設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結(jié)出余額，記賬后的收付款憑證及時轉(zhuǎn)給會計;
3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;
4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;
5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。
任職要求：
1.全日制大專及以上學歷，財務(wù)或相關(guān)專業(yè);
2.兩年相關(guān)崗位從業(yè)資格;
3.細心踏實、對企業(yè)有較高的忠誠度。
出納的日常工作職責 篇12
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的日常工作職責 篇13
(1)貨幣資金核算。
①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。
②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。
⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。
(2)往來結(jié)算。
①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
(3)工資結(jié)算。
①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。
②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金
③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。
出納的日常工作職責 篇14
職責
1、負責銀行結(jié)算相關(guān)事項(收支、登賬、銀行對賬、單據(jù)的收集與整理、辦理各項銀行業(yè)務(wù));
2、保管好現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票、票據(jù)、印鑒等。
3、收集每月資金預(yù)算表并匯總。
4、檢查付款審核手續(xù)是否齊全，將審核手續(xù)齊全的單據(jù)送總裁核準。
5、協(xié)助辦理銀行融資手續(xù)。
任職要求
1、大專以上學歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，具備一定財務(wù)知識，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、良好的職業(yè)操守，作風嚴謹，具備良好的溝通能力，責任心強，工作細致，有團隊精神，上進好學;
3、能熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，電腦操作嫻熟。
出納的日常工作職責 篇15
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。;
2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;
3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。;
4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;
5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。
8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。
任職要求：
1、會計、財務(wù)管理專科以上學歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;
2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識;
3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力;
4、工作心態(tài)積極向上，團結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力;
5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神.
出納的日常工作職責 篇16
崗位職責：
1、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;
2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;
3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬 ;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;
6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
任職要求：
1、大專以上學歷，英語良好;
2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;
4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)， 規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰;
5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
出納的日常工作職責 篇17
崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
任職要求：
1、中專以上學歷，會計學或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;
2、熟練操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
3、有較強的責任心;
4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;
出納的日常工作職責 篇18
職責
1、負責企業(yè)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款，負責支票的簽發(fā)，負責網(wǎng)上銀行支付申請，負責銷售貨款收取;
2、負責現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的賬務(wù)處理核對，貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;
3、按照審核簽章的付款憑證和收款收據(jù)，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保證業(yè)務(wù)開展符合財務(wù)管理要求;
4、負責銀行單據(jù)的送存收集及整理;
5、負責公司日常報銷審核及支付工作;
5、負責出納保險柜的安全管理;
6、根據(jù)上級的指示要求，完成部門安排的其它工作，按要求達成部門工作目標。
任職資格
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，兩年以上出納工作經(jīng)驗，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納的日常工作職責 篇19
職責：
1、負責監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與會計核對現(xiàn)金、應(yīng)付款憑證、應(yīng)付票據(jù)，做到記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬;
2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬;
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;
6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作;
7、完成由公司安排的其他工作。
任職資格：
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，大專及以上學歷;
2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;
3、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;
4、熟悉操作Excel、Word等Office辦公軟件;
5、工作態(tài)度認真負責，條理清晰，細心謹慎并耐心，有較強的溝通能力和學習能力。
出納的日常工作職責 篇20
1、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)，根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現(xiàn)金日賬和銀行日賬，做到日清月結(jié)。
2、負責銀行業(yè)務(wù)(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。
3、根據(jù)收付款憑證錄入成本明細，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、根據(jù)收付款憑證錄入采購成本，以便備查。
5、根據(jù)付款憑證及時更新合同登記明細付款部分內(nèi)容。
6、負責一些外勤，如公司信息變更、稅務(wù)、工商、街交稅等。
7、整理每個月的收付款憑證，再交給會計做賬。
8、完成主管及其他部門交給的其他工作。