文員兼出納的主要工作職責（精選16篇）
文員兼出納的主要工作職責 篇1
1、嚴格執行公司現金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營業及費用情況的日報，及時反映預算執行情況。
2、負責收取工程款及開具收款收據。
3、按規定報銷分公司零星開支費用。
4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。
5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。
文員兼出納的主要工作職責 篇2
1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業管理等)
2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統企業操作員證件的優先
3.社會保險的投保、申領。
4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作
5.負責公司員工的考勤表格的制作。
6.負責公司的日常出納工作
文員兼出納的主要工作職責 篇3
1.負責員工日常費用報銷登記，
2.負責日常現金的收入，銀行卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，
3.起草和修改公司公告，通知等;
4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;
5.負責日常辦公室用品采購、發放、登記管理、辦公室設備等固定資產管理;
6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;
7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;
8.公司來訪人員的接待;
9.負責公司各部門的行政后勤類相關工作。
文員兼出納的主要工作職責 篇4
1、負責門店日常收支的管理和核對，確保賬目日清月結，報表編制準確、及時;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、熟悉銀行結算業務;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責協助財務部對財務相關資料保存、歸檔并做好資料的編號、裝訂;
6、負責門店備用金的保管、開具各項票據;
7、配合辦公室財務管理統計匯總;
8、以及負責部分行政工作：
(1)接聽電話，對來訪客人做好接待、登記、引導工作，及時通知被訪人員，
(2)負責公司快遞、信件、包裹的收發工作，負責辦公用品的盤點工作，做好登記存檔，
(3)協助上級完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作;
文員兼出納的主要工作職責 篇5
1、協助總部做好采購工作
2、協助總部做好員工宿舍申請工作
3、其他行政類工作
4、做好出納工作
任職要求：
1、有一定出納及行政類相關工作經驗
2、財務相關專業，大專以上學歷
3、做事認真仔細、工作耐心細心
文員兼出納的主要工作職責 篇6
1、行政助理或文員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、公司日常行政管理的運作(包括發送快遞、預定餐廳酒店、公司內務等);
3、負責公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統計管理工作;
4、負責各類會務的安排工作和客戶接待工作;
5、協助行政經理對各項行政事務的安排及執行;
6、需參加部分宴請應酬活動;
7、完成上級交給的其它事務性工作。
文員兼出納的主要工作職責 篇7
1、負責公司各項業務的收款、開票和結算事宜;
2、每日營業結束后，按時結算當天業務收支明細、編制日報;
3、整理收款單據，分類匯總，日清日結;
4、協助本部門財務會計對賬;
5、使用稅控系統和業務管理系統，參與相關培訓;
6、負責保管相關印章、空白票證。
文員兼出納的主要工作職責 篇8
職責：
1、反饋利潤表核對情況
2、負責核對分部現金盤點
3、確保總部及其他分部往來數據正確性
4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表
5、負責對分部單據的管理
6、負責分部的6S檢查工作
崗位要求：
1.本科學歷要求畢業兩年內
中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。
2.溝通能力強，細心、有責任心。
3.認同企業文化及發展方向，愿意從基層開始。
4.優秀學生干部優先。
文員兼出納的主要工作職責 篇9
1)貨幣資金業務的收款和付款，現金日記賬和銀行款日記賬的賬務處理，并與銀行進行業務聯系。
2)每月應盤點現金，并編制現金盤點表，盤點表應寫明賬存與實存的情況，如發生現金的短缺，或溢余應根據此表作相應的會計處理。
3)超過庫存限額的現金應及時存入銀行。
4)每月至少與會計核對一次現金、銀行賬，不符查明原因，并上報。
5)編制財務部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應收應付票據的收進情況結存，貸款等財務部日報表。
6)辦理各類現金、銀行票據收支結算業務，填寫進賬單辦理入賬手續，做到日清月結，定期填制銀行余額表調節表。
7)保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。
8)保管有關印章、空白支票、空白收據。
9)負責各類票據的領用登記(發票、收據等)，支票的使用專設登記簿登記。
10)嚴格執行審批制度，對越權審批行為應上報上級授權部門。
文員兼出納的主要工作職責 篇10
1、對付清、結算、到付現金款項的收取及管理。應按照運單開具的金額，當場向客戶收取貨款，并當天在系統做完財務受理。
2、對于門店的結算客戶，按照合同的結款期限按時完成和客戶的對賬工作，在對賬完成后，督促客戶及時支付運費款項。
3、每天將收到款項進行財務受理，并通過銀行匯款或現金的形式將收到金額交給當地財務部門。
4、費用報銷,應對門店備用金及日常費用報銷進行管理。
5、接待來訪客戶，指導客戶填寫發貨信息，收集客戶對服務的建議。
6、領導安排的其他事項。
文員兼出納的主要工作職責 篇11
工作職責：
1、負責公司現金和銀行存款會計核算，及時記錄現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、月末與會計結賬，做余額調節表，打印銀行對賬單;
3、銀行轉賬及提現工作;
4、配合會計完成對帳、報賬工作;
5、完成公司行政、人事類相關輔助工作;
6、完成上級交辦的其他工作。
任職要求：
1、年齡20-35歲，高中或以上學歷;
2、1年以上出納經驗，計算機操作熟練;
3、做事細心，責任心強，善溝通，道德佳;
文員兼出納的主要工作職責 篇12
工作職責：
1、按照正常結算流程為客戶辦理收款、開票、結算、出庫及退款等手續。
2、每天編報銷售日報表，在銷售經理審核后，會計
3、對已經完成業務流程的客戶進行清算，督促銷售顧問清退客戶余款。
4、月末對每個客戶的往來進行清查，與銷售顧問進行對賬。
5、負責新車合格證的保管及發放工作。
6、領導安排的其他工作。
任職要求：
1、 教育程度：大專及以上學歷，會計等相關專業;持有從業資格證;
2、 經驗：1年以上工作經驗;
3、 其他：熟練操作電腦各種軟件，原則性強，良好的溝通能力。
文員兼出納的主要工作職責 篇13
工作職責：
1.辦理現金收付業務;
2.審核首付憑據;
3.辦理存取和結算工作;
4.保管現金及證券的完整性;
5.保管相關印章及空白機票;
6.工資核算;
7.處理生產數據;
8.核算周度、月度成本。
任職要求：
1.大專及以上學歷;
2.財務相關專業;
3.有一年以上相關的工作經驗;
4.兼文員工作，處理生產數據;
5.熟練使用辦公軟件。
文員兼出納的主要工作職責 篇14
工作職責：
1、領取、使用、管理和歸還收銀備用金，做好營業前準備工作和營業后整理工作
2、整車銷售合同、售后維修結算單審核，銷售流程單據審核
3、準確無誤以現金或銀卡刷卡方式收取銷售款、售后維修款及其他款項
4、對結算完畢，手續齊備的經濟業務，準確合規開具機動車統一銷售發票、增值稅專用發票或普通銷售發票
5、每日 POS 機扎帳工作，次日 POS款上帳核對
崗位要求：
1、大專及以上學歷、財會專業優先考慮
2、辦公軟件、財務軟件的熟練使用
3、穩重、認真、負責、仔細
文員兼出納的主要工作職責 篇15
1、負責物流商的運費對賬工作、物流成本的比對分析。
2、對網點發貨量的數據統計，與錄單率監控。
3、對所有派件網點派件量及派件質量的統計監控。
4、進出港貨量的統計，提貨狀態監控。
5、每日運營信息監控、每日貨量統計，對每日問題件的相關問題統計發布。
6、對發往網點件數統計，及網點做到發件比率，送達率，簽收率的監控。
7、每周及每月統計網點發貨量，及對派件數量，質量，投訴率，進出港異常率，操作失誤率的監控。
8、完成領導交代的其他工作。
文員兼出納的主要工作職責 篇16
工作職責：
1、 資金收付業務，編制資金日報/周報/月報，做到日清月結;
2、 定期跟總部核對機票賬單/公司法人卡賬單/借支款等;
3、 費用報銷單審核及處理，發票的開具工作;
4、 會計憑證(傳票)整理，根據上級要求完成相關統計報表;
5、 完成上級交代的其他工作。
任職要求：
1、 財務、會計專業大專或以上學歷;
2、 熟悉操作Excel、Word等辦公軟件，有SAP經驗者優先考慮;
3、 具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識;
4、 認真細心，工作踏實，責任心強，具有較強的獨立工作能力和學習的意愿;
5、 有1年工作經驗，優秀應屆畢業生可考慮。