出納管理崗的職責（通用7篇）
出納管理崗的職責 篇1
1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、負責公司原始報銷單據的審核，根據審核無誤的原始憑證進行網銀制單，確保原始憑證的合法性、準確性;
3、每月進行銀行網銀對賬及月初與銀行的對接;
4、負責做好銀行余額未達賬的差異核對和分析處理等工作，每月歸集銀行紙質和電子版的對賬單、回單，裝訂、保管留存好所有財務數據;
5、協助部門管理相關財務檔案;
6、集團資金池、跨境資金池、銀企直聯管理;
7、完成領導交代的其他事情。
出納管理崗的職責 篇2
在財務副總監指導下做好集團總部貨幣資金的收支管理。對各項目資金的進行調配、合并收支管理，并按月度資金計劃執行各類款項的支付業務，現金及銀行日記賬的登記管理、匯總統計。
出納管理崗的職責 篇3
1、根據合同審核應收賬款，向客戶開具發票;
2、審核各項給用支出。安排結算和核算工作;
3、負責員工報銷費用的審核;
4、月度結賬及月度對賬
5、工資發放;
6、涉稅事宜
7、業務報銷，客戶收款、供應商付款并編制現金日記賬;
出納管理崗的職責 篇4
1、業務流程中，審核相關業務單據，客戶各種款項的收取和支付;
2、公司銷售款的核、存、轉;
3、對會計與收支項目進行核對，并核對現金余額;
出納管理崗的職責 篇5
1、負責日常銀行網銀、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、辦理與銀行之間的所有相關業務，現金、銀行憑證制作、裝訂、保管等相關財務工
4、編制銀行存款一覽表、每日收付情況表、每月現金流量表和每月費用情況表;
5、監控公司資金計劃執行情況。
出納管理崗的職責 篇6
1、資金管理：監督下屬出納按公司財務規定制度辦理收支工作;審核各項收支的記錄、審核資金賬務數據，輸出資金流報表，要求日清月結、賬實相符;
2、銀行賬戶管理，統籌管理公司及各子分公司銀行賬戶;
3、融資工作對接、資料跟進;
4、人員管理，部門人員績效考核管理、周會周報、團隊建設、培訓培養;
5、聯系指導各子單位的財務人員、綜合文員辦理銀行事務，并定期開展培訓。
出納管理崗的職責 篇7
1.負責公司資金業務的收支，核對及核算、記錄現金、票據及銀行存款等.
2.處理現金，銀行存款的匯集業務，及時登記現金和銀行日記賬，編制出納報告單.
3.負責公司報銷業務的核對和整理.
4.負責公司各類管控報表數據錄入與維護.
5.負責公司日常的行政事務.
6.完成領導交辦的其他事宜.