出納工作職責_出納工作內容

出納工作職責_出納工作內容（精選16篇）

出納工作職責_出納工作內容 篇1

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金

　　3、每日門店存款收入檢查

　　4、門店備用金管理

　　5、財務檔案管理

　　6、銀行賬戶及印章管理

　　7、按規定程序保管現金

　　9、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發布、邀約、外出等相關事宜)

出納工作職責_出納工作內容 篇2

　　1、落實執行公司各項財務制度 ;

　　2、負責公司日常報銷、收付款業務和現金保管業務;

　　3、負責公司款項的繳納及相關事宜;

　　4、負責現金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇3

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、協助上級完成其他財務相關工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇4

　　1、負責公司日常款項收付工作及賬務處理;

　　2、建立健全出納各種帳目，及時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;

　　3、收付款數據整理，收付款單據的整理、裝訂和保管;

　　4、負責空白發票、收據及發票專用章的管理，準確無誤開具發票;

　　5、完成財務經理布置的其他相關工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇5

　　1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀)，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;

　　4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;

　　5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　7. 發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

　　8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇6

　　1、出納的工作，票據整理，錄入系統

　　2、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　3、申請票據，購，

　　4、單據審核，開具與保管發票;

　　5、發票粘貼，驗票真偽;網上認證;

　　6、整理網店數據、采集、匯總;

　　7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入

　　8、熟悉財務軟件

　　9、財務相關的外勤工作;

出納工作職責_出納工作內容 篇7

　　1、 負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;

　　2、 負責收集報銷憑據的整理(真假單據的初審);

　　3、 負責登記現金日記帳，備用金管理;

　　4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、 負責開具各項票據;

　　6、 領導交代的其他工作事項;

出納工作職責_出納工作內容 篇8

　　1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

　　7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇9

　　1、按公司規定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結;

　　2、每日更新銀行及現金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

　　3、負責開具增值稅專用發票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;

　　4、根據往來發票編制記賬憑證;

　　5、應收應付報表核對;

　　6、協助會計準備每月單據及報表;

　　7、申報每月園區統計報表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關業務。

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責_出納工作內容 篇10

　　負責現金、承兌匯票及銀行相關業務處理;

　　負責將總經理審批后的付款單據提交總公司財務審核,并將審核后的單據及時、準確地錄入網銀并申請付款;

　　負責編制銀收、銀付相關會計憑證, 及時進行收付款賬務處理，做到日清月結，確保總賬、銀行賬賬實相符;

　　負責公司___的開具及每月進項發票認證工作;

　　根據每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關人員收、付款情況，核對回款、付款明細;

　　按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。

　　協助會計編制會計憑證、會計報表及內外協調，收集整理相關數據協助會計進行財務分析;協助會計共同完成各項財務工作;

　　負責財務憑證的整理、裝訂及保管，

　　公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管;

出納工作職責_出納工作內容 篇11

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、辦理企業稅務報稅

　　4、.完成領導交給的其他業務

出納工作職責_出納工作內容 篇12

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責發票開具;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責客戶收款，并為客戶開具各項票據;

　　6、配合匯總負責辦公室財務管理統計匯總。

出納工作職責_出納工作內容 篇13

　　1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表;

　　4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

　　5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

　　7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

　　8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;

出納工作職責_出納工作內容 篇14

　　1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

　　2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

出納工作職責_出納工作內容 篇15

　　具有專業的財務管理能力。

　　熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經法律法規和稅收

　　政策及相關財務的處理方法;

　　負責日常財務結算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家稅收制度需求進行納稅計算、統計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議，協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作，為高新企業申報做好財務方面的準備：

出納工作職責_出納工作內容 篇16

　　1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產安全;

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

　　3、審核各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;

　　4、負責公司及子公司發票開具等工作，以及銀行票據、發票申購并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財務審核，及時把控合同風險;

　　6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;

　　7、負責做好與銀行相關業務對接，做好相關印章的保管工作;

　　8、完成領導交辦的其他工作。