財務出納的崗位職責出納工作內容（通用15篇）
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇1
1 負責現金收付和銀行轉帳業務
2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、注銷手續。
3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節表，做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳，發現問題及時匯報解決。
4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞
5 每月25日與主管會計對現金進行盤點，做到帳實相符。
6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的連續性，嚴禁票據斷號、空號現象的發生
7 根據日常支出的費用報銷票據，及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表，及時向主管經理提供數據
8 按時完成領導交辦的其他任務
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇2
1、負責日常現金、銀行收支管理和核對;
2、負責境內外銀行及三方賬戶等;
3、負責登記現金、銀行日記賬，按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;
5、其他日常工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇3
1、申請票據，購買發票，開具發票，準備和報送會計報表。
2：現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。
3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。
5、負責與銀行，稅務等部門的對外聯絡。
6、協助公司領導完成其它日常事務性工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇4
1.負責日常收支的管理和核對
2.辦公室基本賬務的核對
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
4.保存、歸檔財務相關資料
5.負責開具各種票據
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇5
1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額
2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;
3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;
4. 增值稅普通發票、專用發票的開具;
5. 公司人員報銷事務、工資發放等;
6. 上級領導交代的其他工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇6
1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;
2. 負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。
3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領導。
4. 根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白發票及已開出銷項稅發票的登記管理。
5. 負責供應商發票的催收及核銷。
6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對于銀行票據，須專設登記薄登記管理。
8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。
9. 對公司財務數據保密，認真完成領導安排的其他工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇7
1、 根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的管理工作;
2、 合同系統回款上傳;
3、 發票的開具、購買;發票認證;合同系統已開發票回填;
4、 負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文檔;
5、 收集并整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;
6、 其他與出納相關的臨時工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇8
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.完成領導布置的其他工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇9
1、負責日常現金和銀行的支付;
2、負責開票和收款的核對;
3、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;
6、領導交予的其他任務。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇10
嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理資金收付和銀行結算業務，審核合同相關要素并制單付款，報送資金日報表;
負責ERP系統付款業務操作;
根據付款記錄登記臺賬;
辦理支付結算業務;
保管庫存現金和各種憑證;
保管空白收據和票據;
核對進項發票并登記臺賬;
整理出口退稅資料;
完成上級指派的其他工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇11
1.嚴格按照國家有關現規定，負責公司資金、票據收付管理、記賬工作;
2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據核對工作;
3.負責客戶回款、SAP系統掛賬、收付款資金劃付工作;
4.完成財務領導交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇12
1、全面負責總公司稅務工作，按時、準確完成稅務預測，稅務申報工作;
2、負責貨票同行的貨單發票歸集與整理工作;
3、每月按時進行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;
4、做好公司的統計工作，協助填報公司涉稅的各種統計報表;
5、負責記賬憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔;
6、領導交代的其它工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇13
1. 收支分類統計、回款統計日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統計表;
2. 銀行流水日記賬;
3. 境內游戲公司銀行結算業務操作;
4. 境外游戲公司銀行結算業務操作;
5. 境內游戲公司外匯業務操作;
6. 庫存現金盤點、管理網銀U盾;
7. 銀行流水與金蝶財務軟件日記賬核對 。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇14
1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;
4、協助維護辦公環境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;
5、其他協助公司伙伴的輔助工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇15
01、協助總經理制定財務規劃
02、組織公司財務預算、決算
03、組織公司成本核算
04、負責財務監督與管理工作
05、組織公司財務分析
06、監督指導會計、現金出納管理
07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求
08、內部組織管理工作
09、完成總經理交付的其它任務