應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)（精選19篇）
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇1
1、負責(zé)客戶，供應(yīng)商的往來對帳，在系統(tǒng)制作帳單;
2、跟進應(yīng)收帳款的催收和統(tǒng)計，定期申請付款、清理業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù);
3、審核客戶和代理供應(yīng)商的報價;
4、領(lǐng)導(dǎo)按排的其它工作;
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇2
1、負責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對
2、負責(zé)與客戶進行應(yīng)收帳款對賬、跟進及分析工作
3、負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。
4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析
5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項的核算和管理辦法
6、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇3
1、負責(zé)應(yīng)付賬款的核算統(tǒng)計核對及賬務(wù)處理工作
2、負責(zé)應(yīng)付賬款相關(guān)的預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理及核對工作
3、負責(zé)相關(guān)賬務(wù)核對工作以及應(yīng)付賬款的支付數(shù)據(jù)核對及賬務(wù)處理工作
4、負責(zé)成本相關(guān)的發(fā)票登記及進項稅賬務(wù)處理工作
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇4
1. 接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的會計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進行調(diào)查與跟蹤
2. 維護、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，并負責(zé)應(yīng)付賬款的對帳工作;
3. 協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成;
4. 及時、準確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報表
5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對共享中心應(yīng)付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標準化
6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見
7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇5
A、負責(zé)銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項目匯總表;
B、負責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的核對、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。
C、嚴格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。
D、負責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。
E、負責(zé)審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。
F、完成上級交付的其他財務(wù)工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇6
1. 供應(yīng)商應(yīng)付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確;
2. 完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊，包括導(dǎo)入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證 ;
3. 應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析,并提出分析建議 ;
4. 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務(wù)核對金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致;
5. 采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺賬;
6.協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù);
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇7
1、按月從供應(yīng)商或客戶方取得對賬單，應(yīng)付賬款明細賬或應(yīng)收款明細賬互相核對，若有差異應(yīng)查明原因;
2、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;
3、審核資材部提供的應(yīng)付賬款單審批，并與ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額相核對;
4、認真核對應(yīng)收款往來賬，對發(fā)貨回款進行統(tǒng)計，并督促跟進回款進度，確保貨款及時到賬。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇8
1、負責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況，并及時進行帳務(wù)處理;
2、負責(zé)審核或購貨發(fā)票、相關(guān)銷售雜費，及時進行帳務(wù)處理;
3、負責(zé)核算庫存商品采購成本和銷售成本;
4、負責(zé)貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，杜絕新增欠款;
5、負責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;
6、負責(zé)登記客戶所領(lǐng)取的發(fā)票或收到供應(yīng)商的發(fā)票，做好相關(guān)臺賬;
7、負責(zé)督促業(yè)務(wù)部門及時做好商品采購或銷售貨款結(jié)算，確保資金安全;
8、參與庫存商品盤點;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇9
1、準確及時的做好公司與各客戶供應(yīng)商之間的帳務(wù)核算與結(jié)算工作。
2、負責(zé)公司的費用、成本以及利潤的核算，正確進行會計統(tǒng)計，并做出分析表。
3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，定時核對校準相關(guān)報表，做到數(shù)字清晰、核算準確、內(nèi)容完善。
4、保管好各類財務(wù)憑證及相關(guān)單據(jù)，定期收集審查核對，整理立卷并裝訂成冊，妥善保管相關(guān)報表及單據(jù)，防止丟失損壞。
5、協(xié)助完善公司財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)進銷存管理流程。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇10
1.完成進項發(fā)票登記
2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對
3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳
4.應(yīng)收賬款的催收
5.產(chǎn)品庫存/購銷合同
6.運費核算
7.進銷匹配，產(chǎn)品開單
8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作
9.兼開票專員工作
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇11
1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細賬，保證賬實相符;
2、應(yīng)收帳款帳齡分析， 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇12
1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性,審核原材料、運費等應(yīng)付賬款.
2.匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;
3.審核付款單、報銷單的準確性;
4.負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;
5.編制付款和費用憑證;
6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇13
1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;
2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單;
3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款;
4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款;
5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項;
6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;
7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷，跟進廠家未核費用;
7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇14
1、負責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;
2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應(yīng)收帳款明細帳;
3、定期進行應(yīng)收及預(yù)收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細表;
5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
6，核對采購訂單、合同、驗收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對并編制報表;
7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負責(zé)核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇15
1、負責(zé)應(yīng)付賬款的核算工作，核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù);
2、負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作;
3、依據(jù)財務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù)，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)日常臨時安排的輔助工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇16
1、供應(yīng)鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;
2、采購入庫單據(jù)的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細明細表，同供應(yīng)商核對期末余額;
5、物流費用的審核與登記表;
6、分配的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇17
1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;
4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;
5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;
6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;
7、負責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;
8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務(wù)工作事項。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇18
1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;
4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷;
5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;
6、負責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;
7、協(xié)助主管進行其他財務(wù)工作事項。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇19
1 應(yīng)收對帳單制作，審核;
2 與客戶進行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收;
3 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;
4 審核加盟店會員卡申購;
5 開寄一般納稅人發(fā)票;
6 對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;