財務出納的崗位職責財務出納職能（通用15篇）
財務出納的崗位職責財務出納職能 篇1
1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
2、開立稅控發(fā)票，進行發(fā)票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;
3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;
4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。
5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;
6、向上級匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;
7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統(tǒng)計、工商、申報等方面的政策法規(guī)，能及時根據政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;
8、負責企業(yè)申報補貼等相關工作;
9、上級安排的其他相關工作。
財務出納的崗位職責財務出納職能 篇2
1、細心、正直、能夠配合公司的統(tǒng)籌需要，合理安排工作;
2、對于公司的現金及內帳管理有一定的工作經驗;
3、負責公司人員考勤、薪資計算等文職工作。
財務出納的崗位職責財務出納職能 篇3
1.嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù);
2.負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;
3.保管現金、存單,并定期盤點核對;
4.嚴格控制現金庫存限額;
5.負責各項收付款業(yè)務，做到及時準確，不得無故拖延;
6.登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結;
7.根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;
8.完成上級交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責財務出納職能 篇4
1、財會相關專業(yè)本科及以上學歷應屆畢業(yè)生;
2、有財務會計相關工作經驗者優(yōu)先;
3、熟悉國家金融政策和財稅法規(guī)，熟悉財務預算、結算、審計等流程;
4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;
5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。
財務出納的崗位職責財務出納職能 篇5
1.認證把關報銷相關業(yè)務，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。
2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。
3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。
4.審核原始憑證，是否是符合相關規(guī)定的合法依據。
5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。
7.每月電話費賬單柜面開票。
8.公司增值稅發(fā)票領購。
9.每月憑證裝訂。
10.領導安排的其他事項。
財務出納的崗位職責財務出納職能 篇6
1.按規(guī)定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2.審核查收報銷單據金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關規(guī)定，辦理報銷業(yè)務。
3.跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報。
4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。
5.登記和跟進支借還款記錄及情況。
6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。
7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
財務出納的崗位職責財務出納職能 篇7
1:負責支票、發(fā)票、匯票、收據審核并管理。
2:負責報銷等各項管理工作。
3:主要負責銀行存取款現金零整存支。
4:做好銀行賬和現金支付賬。
財務出納的崗位職責財務出納職能 篇8
熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規(guī)定;
負責日�，F金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;
負責支票、匯票、發(fā)票、收據開發(fā)和儲存管理;
負責資金系列報表數據的整理上報;
財務部考勤&人員統(tǒng)計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項;
負責與開/銷戶等銀行外聯事項。
財務出納的崗位職責財務出納職能 篇9
1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規(guī)定，負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;
2、按照會計制度的規(guī)定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;
4、負責監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;
5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;
6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。
7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;
8、負責項目外管證的開具工作;
9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;
10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
財務出納的崗位職責財務出納職能 篇10
1、負責日常收支的管理和核對。
2、公司基本賬務的核對。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合
法性、準確性。
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編
制銀行存款余額調節(jié)表。
5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務相關資
料。
6、負責開具各項票據。
7、完成領導交辦的其他任務。
財務出納的崗位職責財務出納職能 篇11
1、日常收支、資金管理;
2、日記賬、金額調節(jié)表編制;
3、對接銀行、資金進行取現;
4、借支、備用金登記及管理;
5、其它出納日常工作事項及臨時任務;
財務出納的崗位職責財務出納職能 篇12
嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理資金收付和銀行結算業(yè)務，審核合同相關要素并制單付款，報送資金日報表;
負責ERP系統(tǒng)付款業(yè)務操作;
根據付款記錄登記臺賬;
辦理支付結算業(yè)務;
保管庫存現金和各種憑證;
保管空白收據和票據;
核對進項發(fā)票并登記臺賬;
整理出口退稅資料;
完成上級指派的其他工作。
財務出納的崗位職責財務出納職能 篇13
1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關單據及時交由會計進行賬務處理;
2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款余額調節(jié)表;
3、網銀轉賬、簽發(fā)支票和支付現金;
4、每日清點現金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;
5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;
6、協助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。
財務出納的崗位職責財務出納職能 篇14
1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等;
2.負責銀行賬戶的開立;
3.負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;
4.協助財務主管做好各種賬務的處理工作;
5.負責日常收支的管理和核對。
財務出納的崗位職責財務出納職能 篇15
1、負責執(zhí)行U8出納、應收、應付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業(yè)務
2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、協助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合