出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)（精選12篇）
出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì) 篇1
1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券;
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬及往來(lái)票據(jù)賬務(wù)明細(xì)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，以及其他各種貴重要件;
4.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5.負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、認(rèn)證、開具，月度出具相關(guān)統(tǒng)計(jì)表;
6.負(fù)責(zé)憑證整理及其他檔案管理工作;
7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。
出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì) 篇2
公司日常開票工作、發(fā)票保管，發(fā)票認(rèn)證及申請(qǐng)
對(duì)公司日常支出登記編制憑證
針對(duì)專賣店、分公司等賬務(wù)核對(duì)、整理，協(xié)助總賬完成全套賬務(wù)數(shù)據(jù)鏈
財(cái)務(wù)部日常其他事情處理，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)日常工作開展
出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì) 篇3
管理銀行存款和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，月末做未達(dá)帳項(xiàng)調(diào)節(jié)表。
負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)名章、現(xiàn)金支票及銀行存款的填開和管理。
負(fù)責(zé)每月5日前將當(dāng)月及累計(jì)回款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
開具發(fā)票、領(lǐng)購(gòu)發(fā)票。
負(fù)責(zé)每月10日前制作并報(bào)送各種對(duì)外報(bào)表
負(fù)責(zé)稅務(wù)，執(zhí)照，開戶證等相關(guān)財(cái)務(wù)證件的年檢、變更等工作
負(fù)責(zé)去銀行辦理當(dāng)周的轉(zhuǎn)帳及電匯等業(yè)務(wù)。
出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì) 篇4
1、編制每日資金日?qǐng)?bào)表，每周上報(bào)資金報(bào)表;
2、登記庫(kù)存現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
3、按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理現(xiàn)金和銀行存款的報(bào)銷、支付和調(diào)撥等付款業(yè)務(wù);
4、編制每月資金計(jì)劃;按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放工資、繳納社保公積金等有關(guān)工作;
5、每月盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金做到賬實(shí)相符;銀行存款與銀行對(duì)賬單核實(shí)相符;
6、負(fù)責(zé)簡(jiǎn)單賬務(wù)憑證處理，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理和管理
7、負(fù)責(zé)保管辦理相關(guān)銀行證書文件等
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì) 篇5
1、負(fù)責(zé)公司銀行賬號(hào)管理、年檢、對(duì)賬、開戶、各項(xiàng)業(yè)務(wù)續(xù)約等。
2、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，銀行存款查詢，保證銀行和現(xiàn)金賬實(shí)相符、帳帳相
符，做到日清日結(jié)，確保資金安全;根據(jù)上級(jí)需求，提供各類銀行明細(xì)報(bào)表。
3、負(fù)責(zé)每月工資核對(duì)，錄入及發(fā)放;ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;
4、隨時(shí)配合公司其他業(yè)務(wù)各部門查詢到賬、扣款情況;
5、負(fù)責(zé)確認(rèn)集團(tuán)各公司各款項(xiàng)收入、并提供網(wǎng)銀電子回單;
6、每月匯總各部門提報(bào)的資金需求預(yù)算;
7、每月將紙質(zhì)原始付款憑證、日記賬、銀行交易流水明細(xì)、銀行網(wǎng)銀電子回單過(guò)帳給各公
司主辦會(huì)計(jì);
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì) 篇6
1、協(xié)助資金經(jīng)理統(tǒng)籌資金部各項(xiàng)工作，包括人員管理和工作安排;
2、負(fù)責(zé)調(diào)配各銀行資金，與銀行對(duì)接各類相關(guān)業(yè)務(wù)，建立良好銀企關(guān)系;
3、在保證資金安全和日常使用需求的前提下，提報(bào)理財(cái)方案，___限度提高資金使用效率;
4、檢查和指導(dǎo)出納人員做好收付款操作;
5、督促出納人員每天編制資金收支日?qǐng)?bào)表，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯總匯報(bào)。
出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì) 篇7
1、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、各個(gè)網(wǎng)銀密鑰及其他有價(jià)證券、現(xiàn)金;
2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中各類已核準(zhǔn)支出款、工程款的支付;
3、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、渠道商的對(duì)賬及款項(xiàng)支付;
4、按時(shí)上報(bào)資金管理部存量資金的情況，同時(shí)配合資金管理部做好資金的調(diào)配和劃轉(zhuǎn);
5、每天下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金并完成現(xiàn)金流量表;
6、每月負(fù)責(zé)發(fā)放公司工資(錄入網(wǎng)銀系統(tǒng))、考核獎(jiǎng)金等工作性支出;
7、負(fù)責(zé)各銀行賬戶的年檢，及銀行開戶、銷戶工作;同時(shí)完成年度貸款卡年檢工作
8、每月負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬及編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì) 篇8
1、按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;
3、對(duì)報(bào)銷憑證的及時(shí)審核，完成報(bào)銷工作;
4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符;
5、及時(shí)審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;
6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點(diǎn)工作;
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;
出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì) 篇9
1、 日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;
2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)各類票據(jù)做好備查登記;
3、 每日核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日?qǐng)?bào)表;
4、 對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及付款做好初審工作，核對(duì)填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)、合規(guī)，金額是否準(zhǔn)確;
5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、網(wǎng)銀支付盾等;
6、 銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購(gòu)買;
7、 定期、及時(shí)取回銀行各項(xiàng)回單、對(duì)賬單，做好銀企對(duì)賬;
8、 積極協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì) 篇10
1、 負(fù)責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過(guò)程資金管理;
2、 負(fù)責(zé)每月銀行對(duì)賬單，與系統(tǒng)銀行存款進(jìn)行核對(duì)，做到賬實(shí)相符;
3、 負(fù)責(zé)月底對(duì)賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、 支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;
5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì) 篇11
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理;
2、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng);
3、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);
4、登記日記賬，保證日清月結(jié);
5、保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券;
6、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算;
出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì) 篇12
1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項(xiàng)目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;
2. 負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作;
3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4. 總體監(jiān)督資金的異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報(bào)銀行賬戶年度檢查報(bào)告;
5. 對(duì)銀行賬戶年度檢查報(bào)告進(jìn)行審核;
6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;
7. 安排進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作;
8. 負(fù)責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更;
9. 負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;
10.負(fù)責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;
11.負(fù)責(zé)部門安全管理工作;
12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。