應(yīng)收會計崗位職責(zé)（精選14篇）
應(yīng)收會計崗位職責(zé) 篇1
1、收入和應(yīng)收賬款管理，定期完成與銷售客戶的對賬工作，開具invoice、跟蹤后續(xù)回款，發(fā)現(xiàn)賬單異常并跟進(jìn)確認(rèn);
2、承擔(dān)公司部分記賬工作，并協(xié)助完成合并報表數(shù)據(jù);
3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完善公司系統(tǒng)流程優(yōu)化及數(shù)據(jù)統(tǒng)計，線上流程節(jié)點落地推動工作;
4、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計崗位職責(zé) 篇2
1、落實、執(zhí)行公司應(yīng)收及客戶管理政策
2、及時、準(zhǔn)確核銷客戶的帳款作業(yè)
3、確保應(yīng)收工作品質(zhì)達(dá)到公司要求
4、客戶溝通的財務(wù)窗口
5、執(zhí)行主管交待的工作
應(yīng)收會計崗位職責(zé) 篇3
1、應(yīng)收賬款核銷的準(zhǔn)確性;
2、對賬單的開據(jù)、收回、統(tǒng)計分析;
3、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸檔;
4、按收款明細(xì)編制會計憑證，并計入系統(tǒng)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
應(yīng)收會計崗位職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開具;
2、負(fù)責(zé)客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等;
3、負(fù)責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理;
4、財務(wù)資料的編制及歸檔管理;
5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性任務(wù)。
應(yīng)收會計崗位職責(zé) 篇5
1. 負(fù)責(zé)公司合同信息歸檔、OA合同信息完備、維護(hù)、日常發(fā)票開具、收款信息處理、賬套憑證登記等相關(guān)工作;
2. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部需求或外部機構(gòu)單位關(guān)于合同資料、應(yīng)收數(shù)據(jù)整理、報送傳輸?shù)认嚓P(guān)工作;
3. 及時跟進(jìn)主管領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時性任務(wù)。
應(yīng)收會計崗位職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶的對賬工作，按時準(zhǔn)確地完成對賬，及時跟蹤回款;
2、核對應(yīng)收賬款，發(fā)現(xiàn)差異查明原因，溝通處理并核對賬務(wù);
3、負(fù)責(zé)就供應(yīng)商、客戶的賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門對接;
4、對確實無法收回的應(yīng)收賬款及時查明原因，提出處理意見，按照規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行;
5、優(yōu)化對賬流程，提高對賬效率，對賬單數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析、產(chǎn)出報告;
6、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);
7、與各供應(yīng)商、各部門保持良好合作關(guān)系。
應(yīng)收會計崗位職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)各項回款的跟蹤與統(tǒng)計工作;
2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
5、月度負(fù)責(zé)編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。
應(yīng)收會計崗位職責(zé) 篇8
1. 負(fù)責(zé)審核應(yīng)收及預(yù)收款項;
2. 負(fù)責(zé)應(yīng)收及預(yù)收款項的核算工作;
3. 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行應(yīng)收、預(yù)收款項、銷售的對賬;
4.依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密;
5.負(fù)責(zé)出具總部所需財務(wù)報表，完成上級交辦的其他工作。
應(yīng)收會計崗位職責(zé) 篇9
1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對賬;進(jìn)行賬齡分析，控制風(fēng)險應(yīng)收，跟進(jìn)資金回籠;
2、核算提成、獎金：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算;
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;
4、賬務(wù)處理：根據(jù)會計核算要求，負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。
應(yīng)收會計崗位職責(zé) 篇10
各電商平臺對賬、費用核對
- 制定完善各電商客戶核對流程
- 電商平臺折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤
- 電商平臺應(yīng)收賬務(wù)處理、開票錄入、核銷等關(guān)賬事宜
- 電商平臺預(yù)提費用、票扣、賬扣費用入賬
應(yīng)收會計崗位職責(zé) 篇11
1. 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)
2. 負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)
3. 嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
4. 負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。
5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)
6、開立銷售發(fā)票。
7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。
8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。
9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。
10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。
11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
12.進(jìn)項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認(rèn)。
13.電費發(fā)票。
14.抄報稅。
15.ERP部分科余的維護(hù)核對。
應(yīng)收會計崗位職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;
2、負(fù)責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理;
3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;
4、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報表;
5、對客戶逾期賬款的催收;
6、審核銷售出庫，嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機;
7、編制應(yīng)收賬款分析報告;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
應(yīng)收會計崗位職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;
2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
5、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。
應(yīng)收會計崗位職責(zé) 篇14
A. 根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收賬款;
B. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收賬款明細(xì)臺賬;
C. 收款記賬及應(yīng)收賬款管理;
D. 負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進(jìn)行報價，對低于公司訂價的合同及時進(jìn)行上報;