出納專員具體崗位職責要求

出納專員具體崗位職責要求（精選33篇）

出納專員具體崗位職責要求 篇1

　　1、各類費用報銷及采購付款結算業務

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

　　3、每天在銀聯、微信及支付寶后臺系統查收門店款項并根據門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結對賬，核對銀行日記賬的發生額和余額

　　6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納專員具體崗位職責要求 篇2

　　1、 根據會計憑證，每日進行現金的收付業務;

　　2、 嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

　　3、 應負責每日營業額的追繳，按公司的銷售合同收取現金;

　　4、 負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證;

　　5、 根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄;

　　6、 銀行帳務和支票辦理：

　　7、 會計憑證的匯總與管理：

　　8、 完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇3

　　1、負責按照有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業務;

　　2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　5、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇4

　　負責與銀行的一般業務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;

　　負責日常現金、支票的收支，每月費用報銷工資的發放并及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　每月抄稅清卡;

　　財務做賬系統操作(ERP系統憑證錄入);

　　協助上級主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　日常合同整理編號歸檔;

　　完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇5

　　(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

　　(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網銀操作。

　　(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

　　(四)每月查詢余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值稅發票復印件;

　　(五)根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理銀行結算業務。

　　(六)負責銀行賬戶的日常結算,及時登記銀行存款日記賬, 并做到日清月結。月末與會計核對銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調節表》。

　　(八)根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現金流量表》，并上報財務總監。

　　(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　(十一)及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　(十二)完成領導安排的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇6

　　1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

　　4、依據復核無誤的采購請款單按時支付供應商貨款;

　　5、每日及時核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導;

　　6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇7

　　1、執行現金管理規定，核算記錄公司現金收支及銀行業務;

　　2、根據審核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務，同時登記現金/銀行賬;

　　3、管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性;

　　4、及時核對銀行各項單據，月末編制銀行存款余額調節表;

　　5、編制資金，保證資金收支的準確性和完整性;

　　6、完成上級交予的'其他任務。

出納專員具體崗位職責要求 篇8

　　1，供應商檔案的建立及維護

　　2，配合開發部修改包裝文字并及時聯系包裝供應商修改并及時回傳末稿.

　　3，負責根據生產部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

　　4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好采購往來臺賬

　　5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發票明細表及發票與財務的交接工作.

　　6，采購包裝達不到公司規定要求時,及時聯系供應商辦理退換貨事宜.

　　7，負責協助開發部修改相關圖片工作.

出納專員具體崗位職責要求 篇9

　　崗位職責

　　1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、應收賬款和應付賬款管理;

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的'對外聯絡;

　　7、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇10

　　1.編制公司業務收入支出單據，合同收據發票管理;

　　2.負責員工費用報銷、日常簡單現金和銀行賬務處理;

　　3.協助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關工作;

　　4.員工的業績、考勤、績效數據匯總統計;

　　5.能相對獨立地處理和解決所負責的工作;

出納專員具體崗位職責要求 篇11

　　1.處理各類付款業務，審核原始憑證確保符合企業要求

　　2.做好相關日記帳，確保賬實相符

　　3.做好庫存現金，有關印章，發票收據的保管工作，保管好保險箱鑰匙

　　4.配合財務經理完成相關工作

出納專員具體崗位職責要求 篇12

　　1、負責辦理現金、銀行存款、匯票的收付結算業務;

　　2、負責登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3、負責現金、支票和收據的盤點、使用與保管工作;

　　4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調節表和各類稅務申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

　　5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準確;

　　6、負責每月員工工資發放工作，保證及時準確;

　　7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確;

　　8、負責公司開票工作，保證及時準確;

　　9、負責與銀行相關業務工作;

　　10、領導交辦及其他配合事項。

出納專員具體崗位職責要求 篇13

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性.;

　　4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;

　　5、負責開具各項票據;協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　6、完成工資發放;

　　7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇14

　　1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結算

　　3、自營店鋪收款的核對與管理

　　4、財務預算、審核、監督工作以及成本的.核算

　　5、負責員工工資結算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準備、分析、核對稅務相關問題;

　　8、熟悉操作excel相關函數，對客戶匯報過來的報表進行錄入統計分析

　　9、完成上級交給的事務性工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇15

　　1、 及時完成帳務核算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。

　　2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時了解稅務動態，辦好稅收減免工作。

　　3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。

　　4、 辦理公司銀行結算業務，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業務;

　　5、 銀行代扣業務的辦理;

　　6、 合同的管理，建立合同應收應付臺帳，及時催收應收合同款，按期計提應付款;

　　7、所負責項目的水電費、管理費等費用的核算;

　　8、上級領導交代的臨時性任務。

出納專員具體崗位職責要求 篇16

　　1、銀行結算賬戶的變更、開設、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

　　2、及時將收取的支票、匯票等銀行結算單據送存開戶銀行;

　　3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;

　　4、現金日清月結;

　　5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入賬;

　　6、編制當日的貨比資金收支日報表等;

　　7、協助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。

出納專員具體崗位職責要求 篇17

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責登記現金銀行存款日記賬的登記;

　　4、負責開具各項票據;

　　5、負責合同臺賬登記及整理;

　　6、負責公司日常的費用報銷;

　　7、負責支票的管理及簽發;

　　8、負責付款及工資的發放;

　　9、負責每月費用會計憑證;

　　10、負責催促客戶應收賬款的回款;

　　11、處理領導交代的其他臨時性事物。

出納專員具體崗位職責要求 篇18

　　1、負責銀行收付處理、銀行對賬;

　　2、應收/應付賬款統計、與供應商對數、項目成本核算;

　　3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據審批及公司制度辦理結算;

　　4、負責發票的領用、開具及保管工作;

　　5、負責稅局、銀行等外勤工作;

　　6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

　　7、完成領導交辦的其他工作

出納專員具體崗位職責要求 篇19

　　1. 銀行往來：按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網銀付款及其他相關業務，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關報告;

　　2. 賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統計，每月完成賬戶的對賬工作;

　　3. 賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領取和整理;

　　4.發票開具：每月開具公司業務用的相關發票;

　　5. 文件歸檔：負責相關財務資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　6. 其他事項：完成上級交辦的其他事項

出納專員具體崗位職責要求 篇20

　　崗位職責;

　　接待客戶訴求來電來訪與分流及跟進處理;

　　負責入住手續、更名手續、裝修手續及臨時出入證的辦理;

　　負責月度客戶訴求匯總;

　　各類信息張貼及管理;

　　協助做好前臺收費工作;

　　負責顧客滿意度回訪及調查;

　　不間斷對小區現場進行巡視,發現現場品質問題直接通知相關責任部門進行整改,并跟蹤落實完成情況;

　　以訪談、回訪等各種形式接觸客戶,了解客戶需求,滿足客戶需求,與客戶建立良好的'客戶關系;

　　及時處理業主各類訴求,并跟蹤落實業主訴求落實情況直至業主滿意;

　　負責收集、處理業主個性化服務需求;

　　快速響應客戶訴求,監督現場品質,深入了解客戶,提升客戶滿意度。

　　負責現金、銀行存款業務,嚴格審核發票、憑證的真實、合理性,對審核無誤、手續齊全的方可辦理,否則退回改正。

　　負責每日登記現金、銀行收支賬目,每日與銀行核對銀行存款,與會計核對庫存現金,做到賬實相符,賬證相符,賬賬相符。

　　負責對收到的現金及時清點、檢查,并將每日收款及時送存銀行,不得挪用。

　　負責前臺各項收費工作。完成物業費、車位費的月度統計工作。

　　崗位要求:

　　大專以上,3年以上物業客服相關經驗;

　　有財務相關證書優先

　　良好的服務意識及溝通能力;

　　客服兼出納崗位

出納專員具體崗位職責要求 篇21

　　1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

　　2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;

　　3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業務，并與之保持良好關系;

　　4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;

　　6.做好日常增值稅發票的驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;

　　7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

出納專員具體崗位職責要求 篇22

　　1.根據財務制度要求，負責各類出納工作;

　　2.對接銀行辦理相關事宜;

　　3.負責日常對賬、結算、發票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

　　4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的編制;

　　5.所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

　　6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　7.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇23

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金流水

　　5、負責開具各項票據;

出納專員具體崗位職責要求 篇24

　　1、申請及購___，準備和報送會計報表，每月及時獨立辦理稅務報表的申報;

　　2、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納專員具體崗位職責要求 篇25

　　1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節

　　奏，做到日清月結

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等

　　3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計

　　4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作

　　5、月底財務盤存工作

　　6、貫徹落實各項規章制度，確保行政管理工作規范有序

　　7、負責起草、審核各項請示、報告和工作總結等文稿

　　8、負責接待來訪人員登記等工作

　　9、保管公章，審核及出具證明文件

　　10、完成領導交辦的其他工作

出納專員具體崗位職責要求 篇26

　　1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;

　　2. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關系維護工作;

　　3. 嚴格按照公司規定的款項審批權限進行付款、報銷;

　　4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;

　　5. 協助會計完成現金流復核、報稅及開票事宜;

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

出納專員具體崗位職責要求 篇27

　　1、 負責公司的各類款項收付，編制現金、銀行日記賬，日清日結。

　　2、嚴格按照公司財務管理制度處理款項支付、報銷等業務，并定期整理各項報銷的原始憑證。

　　3、根據日常收付單據錄入財務系統。

　　4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。

　　5、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

　　6、結合公司的業務的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。

　　7、每日將現金、銀行存款余額匯報公司。

　　8、協助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

　　9、完成上級交辦的其他事務。

出納專員具體崗位職責要求 篇28

　　1、全面執行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定，并具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;

　　2、負責公司財務管理，會計核算和分析工作，統籌管理并對其進行有效的風險控制;

　　3、編制月、季、年度財務報表并進行分析說明，向公司財務部報告公司經營情況;

　　4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　5、進行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

　　6、負責公司各類費用的審核報銷;

　　7、負責公司稅費管理與籌劃;

　　8、完成領導交待的其他事宜。

出納專員具體崗位職責要求 篇29

　　1.資金管理:公司各日常報銷及采購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.開具公司發票，認真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;

　　3. 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;

　　4.合同臺賬的登記及歸檔;

　　5.協助合同主管完成招投標工作。

　　6.領導交辦的其他臨時性工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇30

　　1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結算

　　3、自營店鋪收款的核對與管理

　　4、財務預算、審核、監督工作以及成本的核算

　　5、負責員工工資結算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準備、分析、核對稅務相關問題;

　　8、熟悉操作excel相關函數，對客戶匯報過來的報表進行錄入統計分析

　　9、完成上級交給的其它事務性工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇31

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

出納專員具體崗位職責要求 篇32

　　1. 執行現金管理規定，核算記錄公司現金收支及銀行業務;

　　2. 根據審核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務，同時登記現金/銀行日記賬;

　　3. 管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性;

　　4. 及時核對銀行各項單據，月末編制銀行存款余額調節表;

　　5.編制資金報告，保證資金收支的準確性和完整性;

　　6、 完成上級交予的其他任務。

出納專員具體崗位職責要求 篇33

　　1、負責日常應收應付的管理和核對;

　　2、基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編制、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、負責辦公室財務管理統計匯總;

　　7、領導安排的其他事情。