出納的工作職責怎么寫（精選9篇）
出納的工作職責怎么寫 篇1
1、負責日常票據整理及現金報表的制作;
2、負責每日現金核對、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;
3、負責供應商貨款的支付;
4、負責銀行存款及換取備用的收銀零錢。
5、完成領導布置的其他工作。
出納的工作職責怎么寫 篇2
1.負責日常收支的管理和核對。
2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3.負責登記現金和銀行存款日記賬，按時編輯銀行存款余額調節表。
4.負責開具各項票據。
5.負責統計工程賬。
6.辦公室的其他行政事務。
出納的工作職責怎么寫 篇3
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、收據管理，熟悉承兌匯票的操作。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
五、負責倉庫登記資料匯總、復核盤點。
六、負責應收應付內部賬登記與核對。
出納的工作職責怎么寫 篇4
負責資金管理，銀行收付款(境內與境外)跟進及處理;
銀行賬戶及票據管理;
銀行結售匯;
4、銀行開銷戶事務;
5、其他銀行事務。
出納的工作職責怎么寫 篇5
1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷;
2、核準公司內外部往來款項、到款確認。
3、負責客戶收據開具工作;負責各銀行回單收取工作;
4、辦理銀行之間的所有相關業務;
5、嚴格遵守資金管理規范;
6、協助財務經理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等;
7、財務經理安排的其他事務。
出納的工作職責怎么寫 篇6
1、辦理現金支出，審核審批有據;
2、辦理銀行結算、外匯收付匯核銷工作;
3、認真登記現金和銀行存款流水賬;
4、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
5、每月財務交辦的其他工作。
出納的工作職責怎么寫 篇7
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;
3、跟進業務收款，并及時進行匯報 ;
4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、完成上級交代的其他事項 。
出納的工作職責怎么寫 篇8
1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據;
3、做好每月的票據整理、核對、交接工作，并負責一部分的賬務處理工作;
4、根據需要編制資金報表，定期對賬;
5、負責辦公室環境的維護，辦公用品的采購及物品領取管理，辦公設備的維護及管理等;
6、負責公司證照的保管、年檢、變更等;
7、負責員工的排班、考勤，協助招聘簡歷的篩選工作;
8、協助各項通知的上傳下達;
9、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務;
10、協助上級完成其他工作。
出納的工作職責怎么寫 篇9
1.公司的日常銀行收付處理、定期存款、境外付匯、銀行回單打印，銀企對賬等銀行業務辦理;
2. 合同備案及管理;
3. 費用報銷內部數據統計等;
4. 發票開具及銷售回款跟進;
5. 每月按時完成憑證整理裝訂，完成相關憑證管理檔案;
6. 領導交辦的其他任務。