出納崗位職責(zé)怎么寫(xiě)（精選9篇）
出納崗位職責(zé)怎么寫(xiě) 篇1
1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù);
2、辦理銀行結(jié)算、外匯收付匯核銷工作;
3、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬;
4、每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
5、每月財(cái)務(wù)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)怎么寫(xiě) 篇2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;
2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào) ;
4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶余額;
5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;
6、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng) 。
出納崗位職責(zé)怎么寫(xiě) 篇3
服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排，遵守國(guó)家財(cái)務(wù)管理制度及公司任何規(guī)章制度。
做好公司資金的管理及調(diào)配。
完成日常的收支工作及記賬工作。
配合會(huì)計(jì)做好每月憑證的錄入(審核)工作。
整理、填寫(xiě)日?qǐng)?bào)表。
每日下班前15分鐘填寫(xiě)好收入日?qǐng)?bào)表并上報(bào)財(cái)務(wù)，并及時(shí)將單據(jù)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。
負(fù)責(zé)客戶各項(xiàng)購(gòu)車款的核對(duì)，收取車款并轉(zhuǎn)入公營(yíng)帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)具上戶發(fā)票，保管客戶上戶資料。
與相關(guān)部門結(jié)算費(fèi)用(如：保險(xiǎn)、裝飾、車管所代辦點(diǎn)等中間業(yè)務(wù))。
負(fù)責(zé)客戶各項(xiàng)購(gòu)車款的收取核對(duì)，收取車款確認(rèn)到帳。
并與稅務(wù)和銀行做好接洽工作。
出納崗位職責(zé)怎么寫(xiě) 篇4
1. 按照公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)每日資金報(bào)表編制并及時(shí)報(bào)送;
3.負(fù)責(zé)本部各公司日常發(fā)票的申領(lǐng)、保管、開(kāi)具、作廢等。
4. 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶管理和事務(wù)處理，包括開(kāi)戶、銷戶、網(wǎng)銀管理及賬戶年檢，以及銀行資料的管理等;
5.負(fù)責(zé)收付款，核銷，對(duì)賬，憑證賬務(wù)處理和整理;
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。
出納崗位職責(zé)怎么寫(xiě) 篇5
1.負(fù)責(zé)日常資金及票據(jù)的收支結(jié)算、保管工作;
2.編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;
3.登記保管各種明細(xì)賬，總分類賬;
4.按照財(cái)務(wù)制度定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異查明原因;
5.編制會(huì)計(jì)報(bào)告報(bào)表，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)調(diào)整事宜;
6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)怎么寫(xiě) 篇6
1、處理日常應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的有關(guān)銀行業(yè)務(wù);
2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性;
3、按公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》處理好報(bào)銷事項(xiàng)，并嚴(yán)格執(zhí)行，監(jiān)督各種不合理費(fèi)用的支出;
4、負(fù)責(zé)控制資金的合理分配與使用;
5、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放;
6、完成其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。
出納崗位職責(zé)怎么寫(xiě) 篇7
負(fù)責(zé)資金管理，銀行收付款(境內(nèi)與境外)跟進(jìn)及處理;
銀行賬戶及票據(jù)管理;
銀行結(jié)售匯;
4、銀行開(kāi)銷戶事務(wù);
5、其他銀行事務(wù)。
出納崗位職責(zé)怎么寫(xiě) 篇8
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、核準(zhǔn)公司內(nèi)外部往來(lái)款項(xiàng)、到款確認(rèn)。
3、負(fù)責(zé)客戶收據(jù)開(kāi)具工作;負(fù)責(zé)各銀行回單收取工作;
4、辦理銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、嚴(yán)格遵守資金管理規(guī)范;
6、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理辦理涉稅事宜如購(gòu)、繳納稅款等;
7、財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他事務(wù)。
出納崗位職責(zé)怎么寫(xiě) 篇9
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。
2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時(shí)編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)。
5.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工程賬。
6.辦公室的其他行政事務(wù)。