企業單位出納工作職責（精選8篇）
企業單位出納工作職責 篇1
1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
3、做好現金日記帳和銀行存款日記帳，及時登記核查;
4、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;
5、負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;
6、完成領導交辦的其他工作。
企業單位出納工作職責 篇2
1、打印各項收款單據、發票，及時、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種___必須認真驗明真偽;
2、做好每日收款的統計工作，做到賬目明晰，準確無誤;
3、負責妥善保管現金、有關印章和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
4、協助會計做好會計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的時間、金額;
5、完成領導交代的其他工作。
企業單位出納工作職責 篇3
1、 負責日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;
2、 協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報;
3、 協助做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理;
4、 協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;
5、 協助做好財務報賬憑證的收集及整理;
企業單位出納工作職責 篇4
1、負責公司現金日記帳、銀行日記帳的登記工作。
2、負責保管現金、空白支票、收據、銀行開戶資料及網上支付KEY等。
3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行帳戶;每月5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調節表”，做好后交給會計。
4、按規定辦理報銷及經營收入手續，收支現金或轉帳的款項并加蓋“現金收訖”、“現金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時簽章。
5、按時計發公司各類人員的工資、補貼、獎金。
6、每月盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。
7、定時與各分校核對備用金使用及營業收入情況。
8、配合會計人員做好每月的報稅工作;
9、完成領導交辦的其他任務
企業單位出納工作職責 篇5
1.日常經費的規劃及使用，
2.票據審核，報銷，
3.經費使用記賬，
4.學校計財處各項對接工作，
5.學校計財處新政策的宣貫和培訓，
6.資產管理、維保，
7.領導交辦的其他工作
企業單位出納工作職責 篇6
1.在財務科長的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日提交銀行存款及庫存現金日報，每月做出銀行余額調節表，清理未達賬項，做到日清月結。
2.及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
3.逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額，并隨時接受檢查，如發現問題，應及時查明原因，向科長報告，
4.做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。
5.每日做好門診、住院收入上交銀行的核對工作，銀行進賬單必須與當天日報表相符，否則及時查明原因。
6.做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。
企業單位出納工作職責 篇7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬，并準確的錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;配合副總負責財務管理統計匯總;
企業單位出納工作職責 篇8
1、填寫現金、銀行日記賬,對每日發生的收支業務及時記賬、核對,做到日清月結;
2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審核，并負責保管所有票據;
3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付并登記;
4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;
5、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;
6、其他領導交代的事務性工作。