集團(tuán)總出納崗位職責(zé)（通用5篇）
集團(tuán)總出納崗位職責(zé) 篇1
1.負(fù)責(zé)做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.負(fù)責(zé)報銷費(fèi)用工作，根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3.負(fù)責(zé)每日盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金及有價證劵安全;
4.負(fù)責(zé)保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證、并傳遞到有關(guān)制單人員;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
集團(tuán)總出納崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)銀行轉(zhuǎn)賬、協(xié)調(diào)銀行開銷戶等事宜;
2、負(fù)責(zé)開具支票、電匯等事宜;
3、負(fù)責(zé)查詢銀行賬戶信息;
4、負(fù)責(zé)編制各類資金報表;
集團(tuán)總出納崗位職責(zé) 篇3
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付管理，賬務(wù)報表制作與統(tǒng)一管理。
2.對接銀行，負(fù)責(zé)銀行存款收付管理等工作。
3.負(fù)責(zé)納稅申報等稅務(wù)管理。
4.完成資金的日結(jié)月清，做好賬目管理。
集團(tuán)總出納崗位職責(zé) 篇4
1、根據(jù)會計審核無誤的付款單據(jù)，辦理日常費(fèi)用、往來款項(xiàng)的付款、報銷業(yè)務(wù)
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理、收支工作，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具以及管理
5、負(fù)責(zé)定期整理打印記賬憑證，組織裝訂成冊，并做好檔案管理
6、完成主管交辦的其他工作
集團(tuán)總出納崗位職責(zé) 篇5
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行會計憑證。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，現(xiàn)金每日軋帳，做到日清月結(jié)，并及時到銀行取回銀行對賬單與銀行核對賬務(wù)。
3、付款審核嚴(yán)格把關(guān)、按時支付，負(fù)責(zé)票據(jù)齊全及憑證安全。
4、編制現(xiàn)金及銀行存款收支月報表。
5、負(fù)責(zé)保存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關(guān)印章、空白支票等。
6、完成各類資金報表，做好和總部往來劃款工作。
7、報送統(tǒng)計局要求的給雷統(tǒng)計報表。協(xié)助財務(wù)部完成對審計、稅務(wù)、工商、銀行等部門需要的資料整理工作。