出納的崗位職責(zé)概述（精選6篇）
出納的崗位職責(zé)概述 篇1
職責(zé)：
一、處理公司報銷、付款、結(jié)算等業(yè)務(wù)
1、復(fù)核各類付款、報銷憑據(jù)，并辦理付款，對不符合要求的憑據(jù)有權(quán)拒付;
2、負責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算、電匯等業(yè)務(wù);
3、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作;
二、負責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款的保管和記錄工作
1、編制并錄入現(xiàn)金和銀行存款類業(yè)務(wù)的記賬憑證;
2、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找未果及時上報;
3、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的對賬工作，月末編制貨幣資金余額明細表，做好未達賬項的清理工作;
4、及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門上報資金流量情況。
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳，身高160以上，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷;;
2、了解金融相關(guān)財務(wù)知識，熟練使用辦公及財務(wù)軟件;;
3、2年以上制造業(yè)企業(yè)出納工作經(jīng)驗;
4、具備較強分析處理問題的能力、計劃與執(zhí)行能力、溝通協(xié)調(diào)能力。
出納的崗位職責(zé)概述 篇2
1.現(xiàn)金&銀行存款收付，資金調(diào)度與控管;
2.供應(yīng)商發(fā)票整理;
3.內(nèi)外銷發(fā)票開立及寄送;
4.會計憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔;
5.協(xié)助銷售報表的編制;
6.主管分配的其他工作內(nèi)容。
出納的崗位職責(zé)概述 篇3
職責(zé)
(1)負責(zé)銀行賬戶統(tǒng)籌控制，及時更新賬戶管理信息。
(2)負責(zé)各銀行賬戶的資金調(diào)配，銀行回單、對賬單打印(次月初及時完成上月網(wǎng)銀銀企對賬)。
(3)負責(zé)各項付款、報銷、借款辦理，以及收集銀行交易回單、ERP收款錄入、登記銀行日記賬。
(4)負責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、銀行Ukey、網(wǎng)銀密碼安全性的管理。
(5)負責(zé)所有銀行回單整理、登記、追蹤，交接給會計部。
(6)負責(zé)銀行賬戶開立、注銷，及有關(guān)銀行年檢、信息變更等。
崗位要求：
(1)大專以上學(xué)歷，專業(yè)不限;
(2)兩年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗，有進出口貿(mào)易相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;
(3)認真細致，耐心，靈活性好。
出納的崗位職責(zé)概述 篇4
職責(zé):
1、及時、準確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù);
2、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實、賬賬、賬證相符;
3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務(wù)往來;
4、在規(guī)定時間內(nèi)與會計辦理收、支付憑證交接;
5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立、銷戶;
6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;
7、協(xié)助進行銀行日常關(guān)系的維護，辦理銀行詢證、資金、資信證明開具等工作;
8、辦理開戶銀行賬戶年檢工作，維護公司銀行信譽。
9、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時、準確;
10、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
任職資格:
1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，1年以上工作經(jīng)驗, 有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先;
2、認真細致，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;
3、思維敏捷，良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
4、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件，對用友NC、明源等財務(wù)系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先;
5、具有良好的溝通能力;
出納的崗位職責(zé)概述 篇5
1. 負責(zé)公司銀行日記賬，做到日清月結(jié);
2.負責(zé)所有網(wǎng)銀的制單、對賬、及時報告資金狀態(tài);
3.指導(dǎo)、審核各種報銷或支出的原始憑證，保證票據(jù)的真實性、合法性、合理性;
4.及時去銀行取回相關(guān)單據(jù)及對賬單;
5.負責(zé)每月員工工資表的制定、發(fā)放;
6. 完成上級交辦的其他工作。
出納的崗位職責(zé)概述 篇6
1、負責(zé)集團日常對公賬戶開立、銷戶工作;
2、負責(zé)集團日常對公賬戶信息管理和維護;
3、負責(zé)集團與對公銀行的柜臺業(yè)務(wù)辦理;
4、配合集團出納工作安排;