出納崗位基本職責（精選3篇）
出納崗位基本職責 篇1
1、根據企業(yè)經營管理需要，合理執(zhí)行資金使用計劃，保證經營活動的正常運行
2、負責公司記帳的管理工作，按規(guī)定審核收付憑。
3、 現(xiàn)金日常管理及日常支付，嚴格控制超標準報銷和超期資金占用情況發(fā)生;
4、 銀行賬戶日常管理、維護及業(yè)務處理，外匯支付等;
5、嚴格遵守公司保密協(xié)議內容，確保公司財務相關信息，如資金狀況、財務運營數據等信息不外泄。
6、 領導交代的其他工作事項等。
出納崗位基本職責 篇2
1.每日所有收入及時入賬，登記，保證收款的真實性;
2.每日采購貨款、費用報銷、一般付款申請的支付;
3.每日日記賬的核對，保證帳實相符;
4.員工備用金的管理，登記，審核;
5.月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月;
6.上級領導安排的其他事項。
出納崗位基本職責 篇3
1、辦理現(xiàn)金收支事項。
2、做好公司現(xiàn)金、票據、銀行存款、財付通和支付寶等保管、出納和記錄。
3、負責銷售產品的現(xiàn)金收取業(yè)務。
4、負責日常費用報銷及材料款支付，嚴格按照公司財務規(guī)章制度及流程審核現(xiàn)金收付單據，一旦發(fā)現(xiàn)的問題堅決予以停辦并立即報告。
5、編制現(xiàn)金、銀行存款、財付通和支付寶的收付憑證。
6、按支付業(yè)務發(fā)生日期登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結。
7、積極配合公司開戶銀行做好對賬、報賬工作，做到賬實相符、賬表相符、賬證相符。
8、資金狀況日報表及資金月報表的編制，并報相關領導
9、收款收據的開具及保管工作。
10、每月編制現(xiàn)金流量表。
11、監(jiān)控銷售客戶貨款的發(fā)生及回收情況，分析應收賬戶數據并及時的將回款情況反饋各個業(yè)務員，進行跟催。
12、每月與客戶對賬，并負責銷售管理中___的開具及賬務處理及應收憑證的編制。
出納崗位基本職責3
1、費用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結算;
2、負責登記現(xiàn)金、核對銀行流水，做到日清月結，月末核對余額與總賬相符;
3、負責管理庫存現(xiàn)金、印章、票據，確保安全、完整;
4、能按時完成上級交辦的其他工作。