出納崗位職責和要求（精選8篇）
出納崗位職責和要求 篇1
崗位職責：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的'費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責和要求 篇2
崗位職責：
1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符；
3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的'付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項；
4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進度；
5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；
6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負責每月發(fā)票的開具和認證；
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；
9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責和要求 篇3
崗位職責：
1、負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管
2、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3、負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。
4、負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報變更資料
5、負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。
6、負責員工的考勤及辦公室的`日常行政工作。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責和要求 篇4
崗位職責：
1、負責現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2、及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的'原始憑證。
3、及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4、辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。
5、建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
6、準備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。
7、配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。
8、管理銀行賬戶，負責每月領(lǐng)取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。
9、負責公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。
10、完成上級主管交辦的其他工作。
出納崗位職責和要求 篇5
崗位職責：
1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。
2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。
3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。
4、每月考勤統(tǒng)計及與員工核對匯總財務(wù)核對工資。
5、每日工作日報上報情況登記。
5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。
6、員工轉(zhuǎn)正購買社保等與財務(wù)核對工作的'辦理。
7、協(xié)助招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門來客接待工作及水果糖果等采購。
9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。
出納崗位職責和要求 篇6
崗位職責：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的'回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6，協(xié)助會計準備每日，，月單據(jù)及報表。
7，嚴格執(zhí)行公司會計制度、財務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。
出納崗位職責和要求 篇7
崗位職責：
1、負責現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收；
2、負責制定完善資金管理規(guī)章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進行資金運作及融資工作；
3、統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷；
4、總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告；
5、對銀行賬戶年度檢查報告進行審核；
6、總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況；
7、安排進行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作；
8、負責銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的.變更；
9、負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況；
10、負責票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作；
11、負責部門安全管理工作；
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責和要求 篇8
崗位職責：
1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);
2、實時掌握公司各賬戶資金動態(tài)，每周五及時報送資金余額表，每周一及時報送資金變動表;
3、及時更新完善資金管理臺賬(包括資金余額、票據(jù)、理財、賬戶信息等臺賬)，月末進行銀行對賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及現(xiàn)金、票據(jù)盤點表等;
4、負責資金相關(guān)檔案的日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協(xié)議、理財合同等;
5、負責銀行柜臺業(yè)務(wù)的辦理，同時協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
6、其他資金相關(guān)工作。
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，財計、金融相關(guān)專業(yè)，1年以上出納崗位工作經(jīng)驗;
2、能熟練使用各銀行網(wǎng)銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經(jīng)驗(很重要)，能熟練使用Excel等辦公軟件;
3、具備一定的財務(wù)理論基礎(chǔ)、思路清晰，能獨立解決涉及網(wǎng)銀收付方面的一般性問題，具備良好的團隊協(xié)作意識及人際溝通能力;
4、具備良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力，資金安全意識高，原則性強，工作認真仔細，有一定的抗壓能力。