出納崗位職責和要求十篇
出納崗位職責和要求 篇1
崗位職責：
1、負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管
2、負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3、負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。
4、負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料
5、負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。
6、負責員工的考勤及辦公室的`日常行政工作。
7、完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責和要求 篇2
崗位職責：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的'回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6，協助會計準備每日，，月單據及報表。
7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。
出納崗位職責和要求 篇3
崗位職責：
1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發放和管理工作。
2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。
3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。
4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務核對工資。
5、每日工作日報上報情況登記。
5、辦公室工作環境的巡查及整改。
6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的'辦理。
7、協助招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等采購。
9、完成總經理交代的其他事項。
出納崗位職責和要求 篇4
崗位職責：
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符；
3、要根據審批手續完整的'付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項；
4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度；
5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金；
6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證；
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；
8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對；
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責和要求 篇5
崗位職責：
1、負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。
2、及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的'原始憑證。
3、及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4、辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。
5、建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。
6、準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。
7、配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。
8、管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。
9、負責公司專利費續費的查詢及付款申請。
10、完成上級主管交辦的其他工作。
出納崗位職責和要求 篇6
崗位職責：
1、負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收；
2、負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開展進行資金運作及融資工作；
3、統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷；
4、總體監督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告；
5、對銀行賬戶年度檢查報告進行審核；
6、總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況；
7、安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作；
8、負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的.變更；
9、負責辦理加入及退出資金歸集相關手續，監管本單位資金歸集情況；
10、負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作；
11、負責部門安全管理工作；
12、領導交辦的其他事項。
出納崗位職責和要求 篇7
崗位職責：
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的'費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
出納崗位職責和要求 篇8
崗位職責;
1.財務核算、報表統計分析;
2.成本管理工作;
3.現金出納監管工作;
4.財務監管工作。
任職資格：
1.全日制本科及以上學歷，會計學、財務管理等財務相關專業;
2.1年以上會計工作經驗，優秀的應屆畢業生亦可。
3.具有會計從業資格證書，熟練使用用友、金蝶等財務管理軟件;
4.工作細心嚴謹，責任心強;
5.身體健康，誠信正直，有良好的溝通能力和團隊協作能力，能承受較大的工作壓力。
出納崗位職責和要求 篇9
崗位職責：
1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節奏，做到日清月結;
2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等;
3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計;
4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作;
5、月底財務盤存工作;
6、協助會計完成其他日常事務性工作;
任職資格：
1、相關專業，實習生、應屆生、無經驗亦可(財務部有專職會計隨時指導);
2、了解財務軟件、會使用Excel、Word等辦公軟件;
出納崗位職責和要求 篇10
崗位職責：
1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務，現金及銀行存款要做到日清月結;
2、實時掌握公司各賬戶資金動態，每周五及時報送資金余額表，每周一及時報送資金變動表;
3、及時更新完善資金管理臺賬(包括資金余額、票據、理財、賬戶信息等臺賬)，月末進行銀行對賬，按時編制銀行存款余額調節表及現金、票據盤點表等;
4、負責資金相關檔案的日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協議、理財合同等;
5、負責銀行柜臺業務的辦理，同時協助資金經理做好與銀行的日常聯絡工作;
6、其他資金相關工作。
任職資格：
1、本科及以上學歷，財計、金融相關專業，1年以上出納崗位工作經驗;
2、能熟練使用各銀行網銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經驗(很重要)，能熟練使用Excel等辦公軟件;
3、具備一定的財務理論基礎、思路清晰，能獨立解決涉及網銀收付方面的一般性問題，具備良好的團隊協作意識及人際溝通能力;
4、具備良好的學習能力、獨立工作能力，資金安全意識高，原則性強，工作認真仔細，有一定的抗壓能力。