財務出納員崗位工作職責（精選8篇）
財務出納員崗位工作職責 篇1
一、負責公司現金、銀行存款按時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳按時精確登記；
二、定期核查公司的現金（或備用金）銀行存款的實際數，做到帳實相符；
三、負責各種票據的按時購置、登記、發放、存根回收和合理管理和運用；
四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調整表、貨幣資金匯總表等財務資料的`妥當保管；
五、按時取回有關費用單據和對帳單；
六、負責編制月、季、年度財務報表；
七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項按時支付，保證不開出空頭支票；
八、負責核定公司備用金余額并按時予以補充；
九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負責按時提供公司需要的財務信息；
十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
財務出納員崗位工作職責 篇2
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；
2、嚴格根據公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
3、按時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完好的'原始憑證；
4、按時與銀行定期對賬；
5、協作會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；
6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；
7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
財務出納員崗位工作職責 篇3
1、負責公司日常辦公及物資的'收付款；
2、負責日常現金、支票的收與支出，按時登記現金及銀行存款日記賬；
3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調整表；
4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；
5、保管、開具增值稅發票；
6、每月工資按時發放及報銷；
7、公司合同管理，臺賬建立；
8、公司證照保管、運用；
9、完成上級領導布置的其他工作。
財務出納員崗位工作職責 篇4
1.嫻熟把握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的`支出，要堅定抵制。
2.認真檢查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字過失，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不標準等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應按時報請領導處理。
3.依據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字精確，
財務出納員崗位工作職責 篇5
職責：
1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6、協助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格：
-會計專科以上學歷，口齒清晰，普通話標準;
-富有責任心，有親和力，具有一定的服務意識;
-有較強的進取心，具有良好的退隊合作精神和較強的個人工作能力;
-熟練使用計算機及各種辦公軟件;
財務出納員崗位工作職責 篇6
1、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規定。
2、認真執行原始憑證的審核.審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備。
3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現行財務制度中規定的開支范圍.標準，認真辦理現金.銀行收付業務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。
4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。
5、遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。對管理機構開支情況，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理。
6、及時完成總經理交辦的各項其他工作。
財務出納員崗位工作職責 篇7
職責:
1. 負責公司費用報銷、銀行支付及報銷單、支付單等的常規錄入;
2.負責外匯預付款申請、核銷，確保各項支付、收訖、轉賬，準確無誤;
3.負責采購、銷售發票系統錄入及核對，發票購買、稅控系統開票等;
4.每月關賬后系統導出報表，及時提交各項資金流動報表等;
5.整理財務各類憑證，并將會計憑證、各類報表進行定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，并妥善保管;
6.協助會計完成對外銀行、稅務辦理等相關工作。
任職要求：
1. 具備會計從業資格，正規院校專科及以上學歷，有初級會計職稱的優先考慮;
2.商品流通業一年以上出納工作經驗;
3.良好的團隊合作精神，保密意識強，工作認真負責，細心，有條理，效率高;
4.性別不限，25歲以上;
5.熟練應用Word.Exel等OFFICE及財務軟件等。
財務出納員崗位工作職責 篇8
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的.支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷
出納崗位的職責是什么
出納崗位的職責一般包括：
（1）辦理現金收付和結算業務；
（2）登記現金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現金和各種有價證券；
（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經
出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。取現金，當面點；高警惕，出安全。收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現金，先審單；內容全，要會簽。收單據，要規范；不合規，擔風險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。