財務(wù)出納員崗位工作職責(zé)

財務(wù)出納員崗位工作職責(zé)（精選13篇）

財務(wù)出納員崗位工作職責(zé) 篇1

　　一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款按時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳按時精確登記；

　　二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符；

　　三、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的按時購置、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和運用；

　　四、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)整表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的`妥當(dāng)保管；

　　五、按時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單；

　　六、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表；

　　七、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項按時支付，保證不開出空頭支票；

　　八、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并按時予以補(bǔ)充；

　　九、負(fù)責(zé)參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負(fù)責(zé)按時提供公司需要的財務(wù)信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

財務(wù)出納員崗位工作職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司日常辦公及物資的'收付款；

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，按時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表；

　　4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5、保管、開具增值稅發(fā)票；

　　6、每月工資按時發(fā)放及報銷；

　　7、公司合同管理，臺賬建立；

　　8、公司證照保管、運用；

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納員崗位工作職責(zé) 篇3

　　1.嫻熟把握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對任意降低或提高收費標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的`支出，要堅定抵制。

　　2.認(rèn)真檢查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字過失，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不標(biāo)準(zhǔn)等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)按時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　3.依據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字精確，

財務(wù)出納員崗位工作職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴(yán)格根據(jù)公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　3、按時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完好的'原始憑證；

　　4、按時與銀行定期對賬；

　　5、協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

財務(wù)出納員崗位工作職責(zé) 篇5

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的收支及差旅費用的報銷;

　　2、嚴(yán)格審核原始憑證，編制記賬憑證，及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬;

　　3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　4、負(fù)責(zé)辦理銀行的結(jié)算，規(guī)范使用支票;

　　5、及時整理憑證、裝訂成冊并注明憑證編號，完整歸檔;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　任職資格

　　1、專科以上學(xué)歷、財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)、具有會計從業(yè)資格證書;

　　2、1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;

　　3、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務(wù)軟件及各類辦公軟件;

　　4、工作細(xì)致、誠信正直、踏實嚴(yán)謹(jǐn)、有責(zé)任心;具有良好的溝通能力、團(tuán)隊精神與服務(wù)意識。

財務(wù)出納員崗位工作職責(zé) 篇6

　　1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務(wù)管理制度遵守會計職業(yè)道德;

　　2、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān);

　　3、確保收入及時入賬;

　　4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款;

　　5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　6、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符;

　　7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙;

　　8、準(zhǔn)確、及時編制各種需要發(fā)放的表格;

　　9、對內(nèi)、對外的工作，做到堅持原則、耐心細(xì)致，熱情周到;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作

財務(wù)出納員崗位工作職責(zé) 篇7

　　職責(zé)：

　　1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每人負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、負(fù)責(zé)解釋各項銀行到款進(jìn)展憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、全日制大專以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。

　　2、獲得財務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;

　　3、有團(tuán)隊意識、執(zhí)行與辦事能力強(qiáng)、服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。

　　4、個人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。

財務(wù)出納員崗位工作職責(zé) 篇8

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的.支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

　　報銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

　　5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

　　6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

　　出納崗位的職責(zé)是什么

　　出納崗位的職責(zé)一般包括：

　　（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　　（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　　（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　出納員三字經(jīng)

　　出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。

財務(wù)出納員崗位工作職責(zé) 篇9

　　職責(zé)：

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　-會計專科以上學(xué)歷，口齒清晰，普通話標(biāo)準(zhǔn);

　　-富有責(zé)任心，有親和力，具有一定的服務(wù)意識;

　　-有較強(qiáng)的進(jìn)取心，具有良好的退隊合作精神和較強(qiáng)的個人工作能力;

　　-熟練使用計算機(jī)及各種辦公軟件;

財務(wù)出納員崗位工作職責(zé) 篇10

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;編制資金日報、月報

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)

　　2、誠信正直、愛崗敬業(yè)、認(rèn)真仔細(xì)，具備高度的責(zé)任感、良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

　　4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識

財務(wù)出納員崗位工作職責(zé) 篇11

　　職責(zé):

　　1. 負(fù)責(zé)公司費用報銷、銀行支付及報銷單、支付單等的常規(guī)錄入;

　　2.負(fù)責(zé)外匯預(yù)付款申請、核銷，確保各項支付、收訖、轉(zhuǎn)賬，準(zhǔn)確無誤;

　　3.負(fù)責(zé)采購、銷售發(fā)票系統(tǒng)錄入及核對，發(fā)票購買、稅控系統(tǒng)開票等;

　　4.每月關(guān)賬后系統(tǒng)導(dǎo)出報表，及時提交各項資金流動報表等;

　　5.整理財務(wù)各類憑證，并將會計憑證、各類報表進(jìn)行定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，并妥善保管;

　　6.協(xié)助會計完成對外銀行、稅務(wù)辦理等相關(guān)工作。

　　任職要求：

　　1. 具備會計從業(yè)資格，正規(guī)院校專科及以上學(xué)歷，有初級會計職稱的優(yōu)先考慮;

　　2.商品流通業(yè)一年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3.良好的團(tuán)隊合作精神，保密意識強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，細(xì)心，有條理，效率高;

　　4.性別不限，25歲以上;

　　5.熟練應(yīng)用Word.Exel等OFFICE及財務(wù)軟件等。

財務(wù)出納員崗位工作職責(zé) 篇12

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)財務(wù)管理的規(guī)定。

　　2、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核.審批制度，及時處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備。

　　3、遵守財務(wù)費用開支標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍.標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真辦理現(xiàn)金.銀行收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付。嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。

　　4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，不得設(shè)立賬外賬、小金庫，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。對管理機(jī)構(gòu)開支情況，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理。

　　6、及時完成總經(jīng)理交辦的各項其他工作。

財務(wù)出納員崗位工作職責(zé) 篇13

　　職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;

　　負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

　　負(fù)責(zé)公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;

　　要求：

　　會計、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書尤佳;

　　熟悉金融知識、財務(wù)知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。

　　熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;

　　積極主動、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有高度的工作熱情和責(zé)任感，誠實可靠、保密意識強(qiáng)、團(tuán)隊意識強(qiáng)。