出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全（通用35篇）

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇1

　　工作目的：

　　負責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。

　　工作責(zé)任：

　　1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當面點清，防止差錯。及時登記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費用報銷等事宜;

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

　　12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性

　　13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的`現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導(dǎo)。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

　　21、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇2

　　1.具備專業(yè)的財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;

　　3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的`規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;

　　4.具備財務(wù)數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇3

　　1、負責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、負責(zé)與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表;

　　4、負責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

　　5、負責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

　　7、負責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

　　8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇4

　　1、配合業(yè)務(wù)部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統(tǒng)計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

　　2、辦理各項收付款業(yè)務(wù)，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

　　3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、保管好空白票據(jù)，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統(tǒng)計;

　　5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇5

　　1、 報表、稅務(wù)申報，購等銀行、稅務(wù)相關(guān)工作;

　　2、 負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　3、 辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　4、 負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5、 負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、 負責(zé)開具各項票據(jù);

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇6

　　1、負責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

　　2、財務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管;

　　3、負責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

　　4、執(zhí)行企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財務(wù)結(jié)算統(tǒng)計等工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇7

　　1、落實執(zhí)行公司各項財務(wù)制度 ;

　　2、負責(zé)公司日常報銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);

　　3、負責(zé)公司款項的繳納及相關(guān)事宜;

　　4、負責(zé)現(xiàn)金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇8

　　1.負責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對賬;

　　2.負責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報銷及賬務(wù)登記;

　　3.負責(zé)公司各類賬戶、票據(jù)的保管;

　　4.負責(zé)財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認;

　　5.依照公司的發(fā)展需要進行銀行賬戶的開立及注銷;

　　科技項目申報工作：

　　6.負責(zé)整理、組織撰寫項目申報資料;

　　7.負責(zé)對接相關(guān)政府部門，完成知識產(chǎn)權(quán)、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇9

　　1.負責(zé)公司人員錄用信息采集

　　2 .負責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)

　　3.負責(zé)新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負責(zé)公司新進員工，關(guān)于《員工手冊》的培訓(xùn)

　　5 .負責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負責(zé)公司宣傳欄的更新

　　7. 負責(zé)統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿

　　9.負責(zé)公司專利和商標的管理工作

　　10.負責(zé)公司車輛和加油卡管理

　　11. 負責(zé)公司辦公用品采購和領(lǐng)用

　　12.公司活動的策劃

　　13.負責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排

　　14.協(xié)助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務(wù).

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇10

　　1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、負責(zé)辦理銀行等外部機構(gòu)相關(guān)事宜。

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇11

　　1、負責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會計做好各種賬目的處理工作;

　　2、負責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;

　　3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對庫存余額;

　　4、負責(zé)公司日常的費用報銷及每月統(tǒng)計費用支出及明細。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇12

　　1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準確。

　　2、銀行對賬單的整理核對。

　　3、日常報銷單據(jù)的審核。

　　4、發(fā)票及票據(jù)的申請、購買、開具、保管工作。

　　5、相關(guān)會計報表、單據(jù)的報送，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的日常申報。

　　6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報個稅。

　　7、公司對外稅務(wù)、銀行、工商等部門的對外溝通聯(lián)絡(luò)，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報。

　　8、協(xié)助日常財務(wù)檔案的裝訂整理等

　　9、其他日常工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇13

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責(zé)整理原始憑證，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇14

　　1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程，辦理資金支付業(yè)務(wù);

　　2、每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表;

　　3、每日負責(zé)盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款U key;

　　5、負責(zé)接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進行回款登記;

　　6、完成財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇15

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇16

　　1、負責(zé)登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表;

　　2、負責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責(zé)U盾賬戶管理工作;

　　3、負責(zé)日常款項收付及報銷工作;

　　4、負責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;

　　5、配合其他職能開展工作;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇17

　　1、負責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統(tǒng)初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費用單據(jù)的審核;

　　4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費用數(shù)據(jù)統(tǒng)計及簡單分析;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財務(wù)工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇18

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇19

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負責(zé)薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。

　　3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟管理工作;

　　4、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、負責(zé)配合公司開戶行及稅務(wù)的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

　　6、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

　　7、各類銀行帳戶統(tǒng)計表、債務(wù)情況統(tǒng)計表

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇20

　　1.負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;

　　2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4.完成上級交給的其他事務(wù)性工作;

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇21

　　1、編制收款、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結(jié);

　　2、每周定時報銷及核對報銷單據(jù)，并進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單，及時核對銀行余額;

　　3、負責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　4、編制現(xiàn)金流動表，及時報送資金報表;

　　5、負責(zé)開立、關(guān)閉銀行賬戶事宜;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇22

　　具有專業(yè)的財務(wù)管理能力。

　　熟悉操作財務(wù)軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收

　　政策及相關(guān)財務(wù)的處理方法;

　　負責(zé)日常財務(wù)結(jié)算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務(wù)報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責(zé);根據(jù)國家稅收制度需求進行納稅計算、統(tǒng)計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學(xué)財務(wù)相關(guān)知識為公司經(jīng)營決策提供合理性建議，協(xié)助經(jīng)理層制定符合公司發(fā)展的各項財務(wù)管理制度;協(xié)助會計審計部門做好賬務(wù)處理工作，為高新企業(yè)申報做好財務(wù)方面的準備：

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇23

　　1、負責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

　　3、審核各類報銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;

　　4、負責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財務(wù)審核，及時把控合同風(fēng)險;

　　6、負責(zé)公司及子公司黨支部、工會財務(wù)相關(guān)工作;

　　7、負責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對接，做好相關(guān)印章的保管工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇24

　　1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務(wù)管理制度，準確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款，確保賬實相符;

　　3、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;

　　4、負責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的收支;

　　5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇25

　　1、遵守公司財務(wù)管理制度，保守公司商業(yè)機密;

　　2、認真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;

　　3、對結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準確性;

　　4、負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作;

　　5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好臺賬。

　　6、現(xiàn)金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責(zé)保管資金的安全。

　　7、負責(zé)審閱現(xiàn)金費用報銷單。

　　8、積極主動協(xié)助其它部門做好各項配合工作;

　　9、按時保質(zhì)保量認真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作和任務(wù)。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇26

　　1. 按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項;

　　2. 支付代收往來款項;

　　3. 負責(zé)基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時核對銀行帳項明細及余額;

　　4. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項的收據(jù)等;

　　5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時登帳，與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

　　6. 做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇27

　　1.根據(jù)上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;

　　2.負責(zé)銀行賬務(wù)處理和核對，編制余額調(diào)節(jié)表，并打印回單和對賬單;

　　3.負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，項目費用的歸集;

　　4.負責(zé)項目成本統(tǒng)計、核算，歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5.協(xié)助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

　　6.完成上級安排事項。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇28

　　1、審核各類原始報銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對審核無誤的單據(jù)進行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

　　4、負責(zé)編制資金明細表及各類備查賬表;

　　5、負責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認證等相關(guān)工作。

　　8、負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇29

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準確錄入，按時編制月結(jié)報表;

　　4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇30

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責(zé)與銀行等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇31

　　1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

　　3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團及公司領(lǐng)導(dǎo)上報“每周財務(wù)通訊”;

　　5、 根據(jù)商務(wù)提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;

　　7、 負責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來、開銷戶及其他變更申請工作，應(yīng)盡力維護公司與各合作銀行的關(guān)系;

　　8、每月參與存貨的盤點清查工作;

　　9、每月編制相關(guān)會計憑證;

　　10、配合財務(wù)主管完成各項內(nèi)外部審計稽查工作;

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇32

　　1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　5、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇33

　　1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據(jù),包含項目LC付款單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負責(zé)項目付款流程的完善和優(yōu)化。

　　2. 在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。

　　3. 審核公關(guān)部提交的為項目發(fā)生的前期費用，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理。

　　4.審核公司運營CAPEX相關(guān)的采購付款申請及單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并做相應(yīng)賬務(wù)處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關(guān)法律,并及時入帳。

　　5. 負責(zé)與供應(yīng)商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務(wù)調(diào)整。包括公司二期等等項目供應(yīng)商尾款質(zhì)保金的核對確認結(jié)算支付。

　　6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應(yīng)商預(yù)付款的核銷進程。對相關(guān)報告差異的查詢解釋。

　　7. 負責(zé)整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，并傳給稅務(wù)會計認證。

　　8. 負責(zé)所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，并整理歸檔。

　　9. 負責(zé)與資產(chǎn)組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準確資料。

　　10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應(yīng)商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇34

　　1、負責(zé)核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

　　2、負責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負責(zé)公司員工工資發(fā)放;

　　4、負責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

　　5、負責(zé)公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責(zé)登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

　　8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇35

　　1、執(zhí)行財務(wù)成本費用報銷支付工作;

　　2、負責(zé)公司各項收入的收取、核對、開票;

　　3、負責(zé)現(xiàn)金日記賬登記，編制現(xiàn)金盤點表;

　　4、登記并核對資金池與銀行賬目;

　　5、核對停車場投袋現(xiàn)金;

　　6、負責(zé)商戶發(fā)票領(lǐng)取及查詢工作;

　　7、負責(zé)繳費通知單發(fā)送。