財務出納的崗位職責精編職責（精選32篇）
財務出納的崗位職責精編職責 篇1
1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結算，員工工資的發放。
2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。
3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按規定辦理業務，報銷手續及原始單據的合法性、準確性
財務出納的崗位職責精編職責 篇2
1.銀行賬的登記及銀行業務辦理;
2.整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;
3.開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;
4.銷售收入表格的編制;
5.裝訂憑證;
6.領導交代的其他工作
財務出納的崗位職責精編職責 篇3
1遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2.輔助工程施工期間各類首付款的數據分析工作。
3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
4.費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。
5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。
6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。
財務出納的崗位職責精編職責 篇4
1.掌握財務相關知識及制度
2.有出納方面的工作經驗及工作能力。
3.有良好的觀察、分析及溝通能力。
4.在出納工作有效強的規劃能力、計劃能力及實施能力。
5.有結合電腦編制報表的能力
財務出納的崗位職責精編職責 篇5
1、幫助公司建立財務管理模型;
2、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;
3、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;
4、有效執行解決方案;
5、有效讓財務工作正確有序進行。
財務出納的崗位職責精編職責 篇6
一、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
二、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的'外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
三、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
四、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。
五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
六、完成財務部經理安排的其他工作。
財務出納的崗位職責精編職責 篇7
1.負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。
2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。
3.根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。
4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7.負責內部職工借款,并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。
8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。
9.負責每日清算交割工作。
10.及時完成領導交辦的其他工作。
11.在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13.未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
財務出納的崗位職責精編職責 篇8
1、負責憑證的錄入及整理;
2、負責現金、銀行日記賬的記錄，并確保帳實相符;
3、負責應收、應付賬款的記錄
4、協助會計、出納做好臨時事務
5、銀行外匯準備和安排
6、票據的購買和開局
財務出納的崗位職責精編職責 篇9
1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷業務核算;
2、負責日常銀行業務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業務;
3、負責外匯業務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;
4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領用工作;
5、工資發放;
6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作;
7、跟蹤并落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業務到期安排好資金
財務出納的崗位職責精編職責 篇10
崗位職責
一、資金收付管理
1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。
2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。
3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。
4、每周一編制銀行存款余額表。
5、保管廈門SPV開立資料原件，復印件寄送于鴻。
二、稅收管理
1、各公司（含SPV）增值稅發票的領用、保管、開具。
2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。
3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。
三、印章和網銀盾管理
1、保管所有銀行賬戶（總公司和各SPV）的.制單盾。
2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。（如在廈門）
四、其他事項財務總監或有關領導交辦的其它工作。
任職資格
教育程度本科或本科以上學歷，會計、財務管理、金融、經濟等相關專業。
知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎，熟悉稅務、經濟相關法律法規，熟悉各項財務工作流程和規范。
工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數公式的應用；具備一定的網絡知識，優秀的表達能力，良好的外語水平，熟悉銀行結算業務，熟練操作用友財務軟件。
工作能力具有較強組織協調能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力，時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力；能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。
工作經驗1—2年出納工作經驗。
財務出納的崗位職責精編職責 篇11
1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;
4、協助維護辦公環境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;
5、其他協助公司伙伴的輔助工作。
財務出納的崗位職責精編職責 篇12
1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳
2、日常收支的管理和核對
3、按時支付工資、貨款及費用付款
4、公司賬戶管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬
5、領導交待的其它事項
財務出納的崗位職責精編職責 篇13
1.辦理項目部人員的報銷手續。每周送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷審核手續。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;
2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;
3. 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;
4. 項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。
財務出納的崗位職責精編職責 篇14
1.負責公司日常款項收支管理及核對;
2.負責公司基本賬務的核對;
3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;
5.負責辦公室固定資產登記維護;
6.負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
財務出納的崗位職責精編職責 篇15
1:負責支票、發票、匯票、收據審核并管理。
2:負責報銷等各項管理工作。
3:主要負責銀行存取款現金零整存支。
4:做好銀行賬和現金支付賬。
財務出納的崗位職責精編職責 篇16
一、 出納的任職要求和重要性
按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
企業的現金流管理是企業的經營命脈，很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經營成果。出納工作特別是資金支付業務容不得半點馬虎，一旦出錯可能給企業造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業的出納是由企業負責人的親屬或親信擔任的。
二、 出納的崗位職責
主要職責：資金收付
相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責任風險，都是微乎其微的，所以基本上有小學文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風險。當然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當然也會交給你。
這絕不是貶低這個崗位，當然如果它壞起來，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業現金為主交易的。
崗位職責：
1、核對各類報銷或支出的憑證，根據無誤憑證辦理各項業務的資金收付，并序時登記現金帳和銀行帳，做到日清月結，數字準確，帳目清楚，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
應核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準確，檢查票據是否合規，審批是否齊全，再根據資金渠道確認支付，特別是項目資金，要確認專款專用；涉及資金日記帳要及時核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現金，確保帳款一致；
《現金管理條例》規定1000元以上的支出應轉賬結算，但實踐中特別是鄉鎮基層頻繁使用現金，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批。但現金結算將會逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了，還有什么現金報銷的借口。
4、及時、準確做好工資等項目發放和代扣款項工作、繳納稅費；
大部分地區工資已經統發，但代發和代扣還要依賴于單位，要做到細心核對，最好是相關業務人員進行復核，減少出錯率。
5、做好財務印鑒、出納崗介質、空白支票和收據的管理使用，設立支票、收據和印章等各類使用臺賬；
不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個人責任風險；使用時應建立使用臺賬，可以劃清責任；一些財務人員卷款而逃就是內控不到位，沒有或沒執行制約機制。
6、做好應收款項的回收工作；
應及時根據賬面提供應收款項明細，督促和回收占用資金；
7、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；
8、完成領導交辦的其他工作。
三、 出納需要掌握的主要技能和知識
1. 熟悉各類銀行業務流程，包括收、付款等；
2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法；
3. 掌握財務軟件中的資金模塊操作；
4. 能夠識別票據真偽并掌握票據填制的要求；
5. 熟悉所在公司的各項規章制度，能夠按要求進行原始票據的審核；
6. 雖然出納崗位不實際做賬，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證。
四、 出納崗位可能涉及的單據和表格
1. 資金日報（銀行日記賬、現金日記賬）
2. 現金流量表；
3. 銀行余額調節表；（不應該出納制作，但應掌握）
4. 發票登記簿；
5. 支票登記簿；
6. 印章使用登記簿；
7. 銀行手續費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）。
五、 出納職業規劃
出納崗位作為財務入門崗位，是打牢基礎的階段，由于與各個財務崗位均有業務交集，也是掌握各業務專業知識的寶貴機會。出納人員應該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：
1. 努力學習《企業會計準則》等會計制度的財務處理要求；
2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規定；
3. 多與目標崗位的同事進行學習、探討，努力學習本公司的特有的財務制度要求；
4. 提高EXCEL等辦公軟件的'使用技能；
5. 報考職稱或CPA等專業證書考試，不用過于在乎結果，學到新知識其實更重要。
出納的發展方向通常包括：費用會計、資產會計、資金主管、資金經理等相對簡單或相關的崗位，也有直接去應收、應付、稅務等業務崗位的情形。
資金主管、經理的方向發展由于與出納崗位有較強的相關性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈，也可能會給專注資金業務的朋友們提供一條通向更高級財務管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團公司才會設立，因此相對來說，就業空間比較小。
由于絕大多數企業沒有資金主管、資金經理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發展路徑。
財務出納的崗位職責精編職責 篇17
1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;
2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;
3、負責各種報銷單據的準確性、審核、付款;
4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;
5、負責企業銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。
財務出納的崗位職責精編職責 篇18
1、負責公司各項收入結算、清點、審核和繳存;
2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;
3、負責辦理與日常收支有關的銀行業務;
4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;
5、核算其他往來款項，并及時對往來款項進行清理;
6、完成領導布置的其他工作。
財務出納的崗位職責精編職責 篇19
1. 核算工資。
2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。
3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。
4. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6. 審核及監督出納的開票情況。
5. 及時向領導匯報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。
財務出納的崗位職責精編職責 篇20
1、負責公司日�？铐検罩Ч芾�
2、每日登記公司現金及銀行賬本，并保管;銀行業務辦理等工作
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
4、協助會計做好各種賬務的處理工作;
5、負責工商稅務臨時性變更等事宜
6、完成上級交給的其它事務性工作
財務出納的崗位職責精編職責 篇21
1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；
2,、協助上級完成數據統計轉型后的跟蹤、指導、優化工作；
3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統計報表，并跟蹤、指導；
4、配合上級優化數據統計流程，數據核對等事宜；
5、其他上級要求的工作實務；
財務出納的崗位職責精編職責 篇22
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，收付數額當面點清，防止出現差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。
3、收入的現金和票證及時存入銀行，簽發的'支票必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。
5、做好公司實行的財務審批制度，凡是費用開支，必須經主管領導審批同意后方可支付。
6、做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節支。
財務出納的崗位職責精編職責 篇23
負責銀行辦理支付和結算工作
負責現金管理
負責付款申請的處理
負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料
領導交代的其他工作事宜
財務出納的崗位職責精編職責 篇24
1、按規定每日登記現金日記賬。
2、按規定進行銀行付款操作。
3、銀行票據領用/開具/管理及臺賬維護。
4、保管好各種空白票據、印鑒等。
5、做好公司日常經營活動所發生的各種費用付款統計工作
6、負責接收各項銀行進賬付款憑證，并傳遞到會計人員。
7、部門領導交辦的其他任務(包括外勤)。
財務出納的崗位職責精編職責 篇25
1.辦理現金收付，做好現金、銀行存款的管理；
2.負責公司銀行票據、保函等的辦理；
3.協助做好銀行賬戶的管理；
4.辦公室基本賬務的核對；
5.負責日常收支的管理和核對；
6.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
7.協助員工工資核算及發放；
8.保存、歸檔財務相關資料；
9.社保相關事宜；
財務出納的崗位職責精編職責 篇26
1、填制和審核收付款憑證，據此登記現金和銀行存款日記賬;
2、管理日常庫存現金，定期進行清點;
3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;
4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續;
5、保管空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;
6、負責財稅、工商相關業務辦理;
7、配合完成部門其他工作
財務出納的崗位職責精編職責 篇27
1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作
2.負責公司各店鋪入庫單核查工作
3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入，并編制銷售收入統計表
4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;
5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;
6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。
財務出納的崗位職責精編職責 篇28
嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理資金收付和銀行結算業務，審核合同相關要素并制單付款，報送資金日報表;
負責ERP系統付款業務操作;
根據付款記錄登記臺賬;
辦理支付結算業務;
保管庫存現金和各種憑證;
保管空白收據和票據;
核對進項發票并登記臺賬;
整理出口退稅資料;
完成上級指派的其他工作。
財務出納的崗位職責精編職責 篇29
1、辦理現金收付，審核審批有據。
2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
5、復核收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算
財務出納的崗位職責精編職責 篇30
1) 負責財務及稅務賬目管理。
2)負責各類財務報表的制作及報送。
3)負責公司稅務及發票管理。
4)與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。
5)完成領導交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責精編職責 篇31
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
1、現金收付
1.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。
1.2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。
1.3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
1.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
1.5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
2、銀行賬處理
2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2.2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
2.4、公司賬務章平時由出納保管。
3、報銷審核
3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。
3.2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3.3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除)。
3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。
財務出納的崗位職責精編職責 篇32
1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;
2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;
3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;
4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;
5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
6.配合各項審計工作;
7.做好上級交辦的其他財務工作。