財務出納工作職責內容（精選34篇）
財務出納工作職責內容 篇1
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽。
2、辦理業務單據收付款業務，復核收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進出帳業務。
3、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
4、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
5、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。
6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。
7、負責收款核銷及款項調整事項并進行系統處理，負責不明款的清理以及入賬;
8、負責銷項發票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進行統計;
財務出納工作職責內容 篇2
1、 公司日常收付款業務的處理及歸檔;
2、 日常資金調度內部憑單的填制及歸檔;
3、 與銀行必要的往來接洽;
4、 公司日常收款業務的處理及歸檔;
5、 負責管理公司銀行帳戶，網上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報表、回款分析;
6、 協助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協調;
財務出納工作職責內容 篇3
1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制;
2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;
3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息;
4、負責貨幣資金的收付和管理工作并負責保管財務章和發票章;
5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關人員;
6、出納員直接收到現金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠;
7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結，不得隨意更換、涂改賬簿;
8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度且金額準確后才能付款。沒有相關部門經理、會計、財務經理和總經理簽字的，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則;
9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全;如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償;
10、協助客戶開具發票及收據，應收賬款的催收;
11、熟練各種辦公軟件的應用;
12、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納工作職責內容 篇4
1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;
2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日�，F金預借、費用報銷、銀行付款等工作;
3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記并核對收支現金和銀行日記賬;
4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備;
5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務信息保密;
財務出納工作職責內容 篇5
1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;
2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;
3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;
4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;
5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
6.配合各項審計工作;
7.做好上級交辦的其他財務工作。
財務出納工作職責內容 篇6
1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;
2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;
3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;
5、協調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協調;
6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內稅法相當熟悉。
7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關系。
財務出納工作職責內容 篇7
1、負責日常收支的管理和核對。
2、公司基本賬務的核對。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合
法性、準確性。
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編
制銀行存款余額調節表。
5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務相關資
料。
6、負責開具各項票據。
7、完成領導交辦的其他任務。
財務出納工作職責內容 篇8
1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結;管理公司銀行賬戶，財務印章，收據，現金支票等;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;財會資料的準備、歸檔和保管;
4、定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發放員工工資和傭金，每天編制資金日報;
5、完成領導安排的其他工作;
財務出納工作職責內容 篇9
1.負責公司現金、銀行存款及時合理的收付�，F金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。
2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。
3.負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。
4.及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。
5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發票的申請書，并通過生產部、品質部、總經理、董事長的簽核。
6.負責審核每月人事部編制的工資，并發放之。
7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業發展空間)。
8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。
9.完成財務經理按排的其他事務。
財務出納工作職責內容 篇10
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業務;
2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;
3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;
4、負責保管未到期的.銀行票據，有責任對票據提示承兌;
5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關系。
財務出納工作職責內容 篇11
1、負責公司銀行往來業務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。
2、負責一線部門財務支持工作(發票開具、認證/倉庫出入庫等)。
3、協助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。
4、負責財務相關數據統計及稅務事務處理。
財務出納工作職責內容 篇12
1.嚴格執行財務制度的規定，各項收費必須嚴格執行上級部門規定的收費范圍和標準，使用符合國家規定的合法票據。
2.嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定，辦理收會、報銷手續，各項支出應當按實際發生數列支出，分清資金渠道，合理使用資金。
3.根據國家會計制度的規定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚。
4.認真開好轉賬支票和現金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理。
5.按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的'發放工作。
6.熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。
7.與會計員相互配合，相互監督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。
財務出納工作職責內容 篇13
1.主要負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。
2.主要負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，主要負責及時送交銀行。
3.主要負責根據主管會計提供的'轉賬支票填制進賬單主要負責送存銀行。
4.主要負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.主要負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。
6.主要負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.主要負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.主要負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人主要負責賠償。
9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。
10.主要負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.主要負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務主要負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。
12.主要負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
13.完成領導交辦的其它臨時性工作。
財務出納工作職責內容 篇14
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;
7、負責公司銷售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。
8、負責每月采購付款的對賬，庫存盤點。
9、每周數據跟進，每月按時出具財務報表。
10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項
財務出納工作職責內容 篇15
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、保管好各種空白支票、票據;
3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
4、負責單位的應收應付賬款;
5、負責每月報銷審核;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
財務出納工作職責內容 篇16
1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;
2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);
3、履行公司財務監督職能，審核分公司往來費用核對;
4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;
5、領導交代的其他事項。
財務出納工作職責內容 篇17
1、擁有會計上崗證書。
2、遵紀守法，品行良好，性格穩重。
3、具備扎實的職業技能，良好的職業道德
4、工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業
5、能熟練操作office辦公軟件和財務相關
財務出納工作職責內容 篇18
1.協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務;
2.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具收據及保管發票;
3.協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4.關聯方付款資料準備與核對;
5.保險箱日常管理;
6.銀行付款信息的整理與歸集;
7.制作與發布與日常工作相關的報告。
財務出納工作職責內容 篇19
1.負責辦理銀行結算，規范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。
2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。
3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務做到合法準確，手續完備，單證齊全。
5.其它財務類相關工作
財務出納工作職責內容 篇20
1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;
2、審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析;
3、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;
4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;
5、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;
6、協調對外審計，提供所需財會資料。
財務出納工作職責內容 篇21
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，銀行回單打印，編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
6、辦公室基本賬務的核對、財務管理統計匯總;
7、領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責內容 篇22
1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;
2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結、賬實相符;
4、負責工資表制作，社保及公積金的辦理;
5、財務資料統計匯總工作;
6、公司安排的其它工作。
財務出納工作職責內容 篇23
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3.每日核對營業收入，做到日清月結，賬實相符。
4.月末與會計核對現金，銀行存款日記賬的發生額與余額。
5.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
6.完成領導布置的其他工作
財務出納工作職責內容 篇24
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、歸檔資料，行政資料的兼顧
財務出納工作職責內容 篇25
1.負責日常收付款及報銷處理，POS機借用、預開收據的審批工作;
2.負責日�，F金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;
3.負責日常庫存現金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，并作每日匯報;
4.定期進行單據整理、裝訂及保管;
5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業務;
6.負責發票申請和領取等稅局業務;
7.完成上級交給的其他任務。
財務出納工作職責內容 篇26
1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2、按照會計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;
4、負責監控銀行存款余額，做好賬戶管理;
5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;
6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。
7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;
8、負責項目外管證的開具工作;
9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;
10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
財務出納工作職責內容 篇27
1、負責現金、銀行日記賬的核對
2、負責現金、財務票據等管理
3、負責增值稅發票的領用及開具發票
4、負責應收管理，對賬工作，協助銷售收款
5、完成上級交代的其它工作
財務出納工作職責內容 篇28
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.負責發票的開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6.對倉庫賬務及物資的監管，核對賬物相符。
7.完成領導布置的其他工作。
財務出納工作職責內容 篇29
1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核;
2、負責中心的現金管理及銀行余額調節表的制作;
3、現金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;
4、負責人事行政相關工作;
5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內部其他相關財務工作
財務出納工作職責內容 篇30
1.銀行收付業務、日記賬錄入
2.現金業務、票據管理工作
3.資金管理工作
4.協助IPO上市審計資料準備
5.發票申領、開具、歸檔工作
6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務
7.公司和部門內部的管理協作
財務出納工作職責內容 篇31
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
1、現金收付
1.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。
1.2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。
1.3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
1.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
1.5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
2、銀行賬處理
2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2.2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
2.4、公司賬務章平時由出納保管。
3、報銷審核
3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。
3.2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3.3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除)。
3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。
財務出納工作職責內容 篇32
1、負責公司日�？铐検罩Ч芾�
2、每日登記公司現金及銀行賬本，并保管;銀行業務辦理等工作
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
4、協助會計做好各種賬務的處理工作;
5、負責工商稅務臨時性變更等事宜
6、完成上級交給的其它事務性工作
財務出納工作職責內容 篇33
1、負責憑證的錄入及整理;
2、負責現金、銀行日記賬的記錄，并確保帳實相符;
3、負責應收、應付賬款的記錄
4、協助會計、出納做好臨時事務
5、銀行外匯準備和安排
6、票據的購買和開局
財務出納工作職責內容 篇34
1. 公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;
2. 負責員工報銷審核及問題反饋;
3. 公司數據系統錄入，按要求制作各類報表;
4. 部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;
5. 日常行政事務工作;
6. 處理上司交待的其他事務;