財務出納的工作職責（通用33篇）
財務出納的工作職責 篇1
1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據的收付及日常費用報銷
2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協助會計準備每日、月單據，辦理與銀行之間的所有相關業務及社保的申報與管理
3、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發放，采購物品的驗收與入庫
4、 領導交代的其他事情
財務出納的工作職責 篇2
1.辦理現金收付業務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;
2.嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對復核無誤的憑證才能辦理款項收付。
3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網上銀行的工作;
4.嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價證卷等，保證現金、有價證卷的安全及完整;
5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;
6.要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表并向總經理及會計報送當天的余額情況;
7.當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;
8.隨時與銀行對帳，月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調節表及月末的統計報表及時交會計;
財務出納的工作職責 篇3
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責差旅費審核報銷的工作;
八、員工工資的發放;
七、完成公司交辦的其它工作。
財務出納的工作職責 篇4
1、線上平臺核算，負責公司日常的費用報銷;
2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
4、各部門薪資核算
財務出納的工作職責 篇5
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業務;
2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;
3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;
4、負責保管未到期的.銀行票據，有責任對票據提示承兌;
5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關系。
財務出納的工作職責 篇6
1、按照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。
2、及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票。
3、按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表。
4、保管有關印章、空白收據和支票。
5、及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發現差錯及時查清。6、按照集團的結算要求，及時收集部門數據，在系統上提報資金日、周、月計劃。
7、按照國家的法律法規，做好增值稅發票的購買、開具、保管等工作。
8、根據產品銷售合同、結算單、出庫單，編制相應憑證。
財務出納的工作職責 篇7
1.負責日常收支的管理和核對登記
2.負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性
3.負責開具各項票據
4.基本賬務的核對、統計、匯總
5.領導交代的其他事宜
財務出納的工作職責 篇8
1、負責現金、銀行支票及其他各類票據的領用及保管工作;
2、負責公司資金收付業務，檢查各支付業務審批手續的完備性，及時登記現金及銀行存款日記帳;
3、負責編制公司資金日報表;
4、負責公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;
5、負責定期盤點現金、銀行存款，票據，做到賬實相符。
財務出納的工作職責 篇9
1. 熟練運用辦公軟件;
2.獨立開展賬務處理及財務管理;
3. 熟悉財會專業知識;
4. 責任心強，作風嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。
5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設配套項目)。
6. 完成領導交辦的其他任務。
財務出納的工作職責 篇10
1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;
2、登記現金、銀行存款賬務;
3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;
4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;
5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;
6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;
財務出納的工作職責 篇11
1、負責公司銀行往來業務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。
2、負責一線部門財務支持工作(發票開具、認證/倉庫出入庫等)。
3、協助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。
4、負責財務相關數據統計及稅務事務處理。
財務出納的工作職責 篇12
1、負責公司日常款項收支管理
2、每日登記公司現金及銀行賬本，并保管;銀行業務辦理等工作
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
4、協助會計做好各種賬務的處理工作;
5、負責工商稅務臨時性變更等事宜
6、完成上級交給的其它事務性工作
財務出納的工作職責 篇13
1.協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務;
2.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具收據及保管發票;
3.協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4.關聯方付款資料準備與核對;
5.保險箱日常管理;
6.銀行付款信息的整理與歸集;
7.制作與發布與日常工作相關的報告。
財務出納的工作職責 篇14
1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2.負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行余額調節表。
3.負責現金收付，并在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5.遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
6.負債發放職工的工資;
7.按規定訂購發票，保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。
財務出納的工作職責 篇15
1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務
2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符
3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限
5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。
6、配合對應收款的清算工作.
7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全
8、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作.
10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務保險柜。
12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。
財務出納的工作職責 篇16
1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。
財務出納的工作職責 篇17
1、按公司規定辦理費用報銷及付款業務;
2、每天制做銀行日記賬及相關資金報表;
3、保管財務證件及出入庫登記;
4、打印銀行對賬單及整理相關資料;
5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等
6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;
7、編制各種資金流動報表;
8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發放。
財務出納的工作職責 篇18
1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽;
2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業務;
3.負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
4.按規定購買、保管和存放支票、現金、票據等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;
5.核實報銷單據、發票等原始憑證，按費用報銷的有關規定，辦理現金收支業務，做到合法準確，手續完整和單證齊全;
6.控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票劵、有關印章、發票收據的管理工作;
7.完成領導交辦的其他工作任務。
財務出納的工作職責 篇19
1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。
4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責6
1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鉆研業務知識,不斷提高服務的技能。
2.不斷學習，熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準，把好財務關。
3.負責收取各種費用，每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。
4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內容不清、手續不完備、數字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。
5.根據原始憑證，逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確，摘要清楚，賬面現金數與庫存數一致。
6.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。未經領導批準的借條，不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回，對賴賬不還者,應報告總務主任并協助處理。
7.按時發放各種獎金、補貼，并做好核對工作。
8.服務要做到熱情、周到，對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。
9.嚴格執行安全制度，認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。
10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。
11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低于兩次。
12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。
財務出納的工作職責 篇20
1、1年以上財務相關工作經驗;
2、日常業務流程中，審核相關業務單據，各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;
3、登記日常的費用和收入明細;
4、每日出具資金日報表;
5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關事宜。
財務出納的工作職責 篇21
1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;
4、協助維護辦公環境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;
5、其他協助公司伙伴的輔助工作。
財務出納的工作職責 篇22
1. 發票的購買、開具、增量等、月末抄稅及清卡等，并登記銷售明細賬
2. 銀行相關業務，網銀付款，承兌匯票等，并登記銀行及承兌明細賬，編制銀行余額調節表
3. 進項稅發票的認證
4. 編制日常報銷費用的記賬憑證
5. 公司統計報表及其他需要報送的報表
6. 對公付款及員工日常報銷的票據審核
7. 協助辦理稅務變更、公司審計等事項的辦理
8. 登記并維護固定資產臺賬，定期盤點
9.完成領導交辦的其他工作
財務出納的工作職責 篇23
1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等;
2.負責銀行賬戶的開立;
3.負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;
4.協助財務主管做好各種賬務的處理工作;
5.負責日常收支的管理和核對。
財務出納的工作職責 篇24
1.負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;
2.負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;
3.協助會計做好各種賬務的處理工作;
4.負責出納報表的制作;
5.負責應收款及借支的記錄及跟進。
6負責公司資質證件的管理。
7.完成領導安排的其他工作
財務出納的工作職責 篇25
1、銀行存款、取款、轉賬業務的辦理;
2、審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務;
3、負責現金、支票、發票、收據等相關資料的保管工作;
4、各類財務報表的填制;
5、領導交辦的其他事務。
財務出納的工作職責 篇26
1、協助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;
2、協助財務負責人完成日常事務性工作,協助處理帳務;
3、做好成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、更新等工作;
二、任職資格:
1、本科及以上學歷,財會類相關專業;
2、英語四級及以上,1-5年工作經驗,應屆優秀畢業生也可;
3、具備良好的學習能力、獨立工作能力;
4、責任心強,工作嚴謹,良好的溝通能力和團隊合作意識;
5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。
財務出納的工作職責 篇27
1.負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。
2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。
3.根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。
4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7.負責內部職工借款,并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。
8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。
9.負責每日清算交割工作。
10.及時完成領導交辦的其他工作。
11.在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13.未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
財務出納的工作職責 篇28
1. 編制、審核各類原始憑證、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證
2. 月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數據真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時
3.監督公司財務運作情況，及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數據清楚。對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符
4. 協助納稅申報。配合稅務會計做好與稅務部門的對接工作，加強學習，掌握政策
5. 負責發票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發票
6. 負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案
7. 公司資產及物品的登記及實時管理。物品的采購、發放、登記、出入庫管理
8. 公司各類日常費用的繳納
9. 公司合同歸檔管理
10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關事宜
11. 其他臨時性工作
財務出納的工作職責 篇29
1.負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
3.負責整理和審核報銷單據，及時結算已審批的員工報銷;
4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;
5.負責開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作;
6.根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時填制進銷存軟件;
7.對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票;
8.每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;
財務出納的工作職責 篇30
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
9、完成領導交代的其他工作。
財務出納的工作職責 篇31
1、負責公司日常收支的管理和核對；
2、負責公司銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據等；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；
8、負責辦公室財務管理統計匯總。
財務出納的工作職責 篇32
1、完成日常事務性工作，完成月度、年度記賬;
2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
財務出納的工作職責 篇33
1.辦理現金收付，做好現金、銀行存款的管理；
2.負責公司銀行票據、保函等的辦理；
3.協助做好銀行賬戶的管理；
4.辦公室基本賬務的核對；
5.負責日常收支的管理和核對；
6.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
7.協助員工工資核算及發放；
8.保存、歸檔財務相關資料；
9.社保相關事宜；