財務(wù)出納的工作職責(zé)（精選29篇）
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇1
1、負責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;
2、負責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù)，檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;
3、負責(zé)編制公司資金日報表;
4、負責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;
5、負責(zé)定期盤點現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實相符。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇2
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。
三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;
六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責(zé)差旅費審核報銷的工作;
八、員工工資的發(fā)放;
七、完成公司交辦的其它工作。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇3
1、線上平臺核算，負責(zé)公司日常的費用報銷;
2、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、各部門薪資核算
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇4
1、 負責(zé)幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的收付及日常費用報銷
2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理
3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫
4、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇5
1.負責(zé)日常收支的管理和核對登記
2.負責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性
3.負責(zé)開具各項票據(jù)
4.基本賬務(wù)的核對、統(tǒng)計、匯總
5.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇6
1、負責(zé)公司日常款項收支管理
2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作
3、審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;
5、負責(zé)工商稅務(wù)臨時性變更等事宜
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇7
1.管理公司銀行各個賬戶，負責(zé)開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2.負責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時清算為達賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3.負責(zé)現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負責(zé)報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。
6.負債發(fā)放職工的工資;
7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇8
1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。
6、配合對應(yīng)收款的清算工作.
7、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。
9、負責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作.
10、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。
12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇9
1、按照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。
3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。6、按照集團的結(jié)算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。
7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。
8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單，編制相應(yīng)憑證。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇10
1、負責(zé)公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;
2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);
3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;
4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;
5、根據(jù)公司實際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;
6、根據(jù)公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇11
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;
2.嚴(yán)格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，對復(fù)核無誤的憑證才能辦理款項收付。
3.負責(zé)到銀行辦理各項存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;
4.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認真負責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;
5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;
6.要做到收付金額準(zhǔn)確、日清月結(jié)，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當(dāng)天的余額情況;
7.當(dāng)天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;
8.隨時與銀行對帳，月末結(jié)賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇12
1. 熟練運用辦公軟件;
2.獨立開展賬務(wù)處理及財務(wù)管理;
3. 熟悉財會專業(yè)知識;
4. 責(zé)任心強，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認真，能承擔(dān)工作壓力。
5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設(shè)配套項目)。
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇13
1、負責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報銷、對賬。
2、負責(zé)一線部門財務(wù)支持工作(發(fā)票開具、認證/倉庫出入庫等)。
3、協(xié)助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。
4、負責(zé)財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及稅務(wù)事務(wù)處理。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇14
1.協(xié)助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);
2.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票;
3.協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4.關(guān)聯(lián)方付款資料準(zhǔn)備與核對;
5.保險箱日常管理;
6.銀行付款信息的整理與歸集;
7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報告。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇15
1、按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;
4、負責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;
5、負責(zé)各職能部門費用單據(jù)的審核;
6、負責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類文檔的保密。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇16
1、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;
2、負責(zé)工資發(fā)放;
3、負責(zé)現(xiàn)金對賬工作;
4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇17
1、根據(jù)制度和規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;
3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;
4、妥善保管公司各類票據(jù)資料;
5、發(fā)放終端員工薪資。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇18
1、各類合同的分類管理，對接法務(wù)完成合同審核，跟進線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔;
2、負責(zé)公司發(fā)票的開具和賬款的收支處理;
3、負責(zé)公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據(jù)、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務(wù)所處理賬務(wù)工作;
4、輔助會計完成財務(wù)系統(tǒng)工作，處理新項目一般性事物工作;
5、完成上級交代的其他工作。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇19
1.負責(zé)報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;
2.負責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;
3.做好收入統(tǒng)計工作，負責(zé)和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;
4.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;
5.負責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
6.配合各項審計工作;
7.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇20
1、主要負責(zé)財務(wù)出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報表。
2、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。負責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責(zé)銀行各帳戶的后檢。
3、負責(zé)開具相關(guān)票據(jù)，準(zhǔn)確、及時完成費用報銷、收支的相關(guān)工作。
4、負責(zé)到銀行辦理相關(guān)手續(xù)，與銀行的對外聯(lián)絡(luò)。
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇21
1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;
2、原始單據(jù)報銷的合法性、準(zhǔn)確性核對，發(fā)票的開具與保管;
3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責(zé)核算績效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;
6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇22
1、負責(zé)公司各店鋪每日銷售收入審查工作
2.負責(zé)公司各店鋪入庫單核查工作
3.負責(zé)與進銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計表
4.負責(zé)打印銀行回單，并與前日收入核對;
5.負責(zé)公司茅臺酒庫存單審查工作;
6.負責(zé)茅臺酒出入庫賬單核查工作。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇23
1.根據(jù)學(xué)院規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2. 負責(zé)學(xué)院員工薪資的核算工作，獎金提成的發(fā)放;
3. 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
4. 負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);
5. 負責(zé)所有學(xué)生學(xué)費的收繳，并對特殊情況做出登記;
6. 負責(zé)核實報銷憑證，由總負責(zé)人簽字后方可支付;
7.完成校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時性工作。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇24
1.負責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3.每日核對營業(yè)收入，做到日清月結(jié)，賬實相符。
4.月末與會計核對現(xiàn)金，銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
5.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇25
負責(zé)銀行辦理支付和結(jié)算工作
負責(zé)現(xiàn)金管理
負責(zé)付款申請的處理
負責(zé)公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作
負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料
領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事宜
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇26
1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)規(guī)定，負責(zé)公司資金、票據(jù)收付管理、記賬工作;
2.負責(zé)與集團財務(wù)部、銀行進行資金、票據(jù)核對工作;
3.負責(zé)客戶回款、SAP系統(tǒng)掛賬、收付款資金劃付工作;
4.完成財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇27
1、負責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的支付;
2、負責(zé)開票和收款的核對;
3、負責(zé)審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;
6、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇28
1、負責(zé)收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。
2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準(zhǔn)確性。
3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。
2、結(jié)合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?/p>
3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務(wù)章。
4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務(wù)檔案和資料等。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納的工作職責(zé) 篇29
1.掌握財務(wù)相關(guān)知識及制度
2.有出納方面的工作經(jīng)驗及工作能力。
3.有良好的觀察、分析及溝通能力。
4.在出納工作有效強的規(guī)劃能力、計劃能力及實施能力。
5.有結(jié)合電腦編制報表的能力