財務出納會計崗位職責（精選9篇）
財務出納會計崗位職責 篇1
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;
3、審核財務單據，整理檔案，管理發(fā)票。
4、統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數報表和報告。
5、月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據;
6、完成上級指派的其他工作。
財務出納會計崗位職責 篇2
1：負責支付貨款、開具收款收據、支票;每日整理好付款單據、打印銀行回單;
2：負責更新銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的登記工作，日清月結賬實相符;
3：各銀行每個月電子明細賬單的統(tǒng)一下載歸檔;
4：銀行賬戶的開戶、銷戶、回款管理;
5：國內電商平臺支付寶、京東錢包等操作;
6：借款表管理、及時更新同天數據;
7：工資發(fā)放;
8：資金預算;
9：上級領導交辦的其他事宜。
財務出納會計崗位職責 篇3
1、根據銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表;
2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;
3、隨時關注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項;
4、登記和跟進借支還款報銷情況;
5、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;
6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;
7、領導交辦的其他事務。
財務出納會計崗位職責 篇4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、基本賬務的核對，負責開具各項票據;
3、保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4、辦公室行政日常工作;
5、總經理交代的其他日常事務。
財務出納會計崗位職責 篇5
1、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
2、對審核無誤的單據進行支付，及時登記相關資金及銀行日記賬;
3、按照客戶簽訂的合同約定條款辦理財務手續(xù)和收付款項目，合同的整理歸檔;
4、發(fā)票的開具及勾選認證等相關工作;
5、協(xié)助進行資金、稅務、銀行業(yè)務、內控制度的管理;
6、負責完成上級領導交辦的其他工作。
財務出納會計崗位職責 篇6
一、按照國家法令、財務制度和現(xiàn)金管理條例的有關規(guī)定,對經有關人員審核、審批后的合法的'收支憑證辦理收支手續(xù),對違反財務制度的收支業(yè)務,有權拒絕辦理并及時向單位領導報告,也可直接向上級主管部門或其他有關部門報告。
二、妥然保管現(xiàn)金和各種有價證券,并應每天盤點訓存現(xiàn)金,確保資金的安全和不受損失。
三、不得將公款擅自借與私人和移作他用,不準公款私存,不準白條抵庫。及時做好因公出差借款的歸還工作。
四、庫有現(xiàn)金不得超過規(guī)定現(xiàn)額(完中、職中1500元,初中、中心校1000元,其他學校500元)。庫有現(xiàn)金超過上述限額,一旦發(fā)現(xiàn)意外事故,一切損失由責任人負責賠償。
五、保管好行政事業(yè)單位收費票據、空白支票及其他有關憑證,嚴格按制度規(guī)定進行管理,按規(guī)定用途使用。
六、認真做好各項經費的發(fā)放工作,做好差旅費等報銷工作;認真開好轉帳支票、現(xiàn)金支票,及時處理應收應付款項。
七、根據收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和庫存現(xiàn)金日記帳,按規(guī)定編制好記帳憑證,做到日結月清,帳款相符不出差錯,每月定期交會計記帳。
八、每月與銀行核對存款余額,確保帳面余額與銀行帳面余額一致無誤。
九、與財務會計相互配合,互相監(jiān)督,各盡其職,共同為學校管好財用好帳。
財務出納會計崗位職責 篇7
1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關數據資料。
2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作。
3、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
5、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。
7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的.安全制度，確保不出安全問題。
9、完成領導交辦的其他工作
財務出納會計崗位職責 篇8
1、負責每天的收銀工作。微信收款、支付寶、現(xiàn)金、刷卡收款，支付費用報銷。
2、登記每天的收款機支出賬本，登記電子版收支明細。
3、前臺電話接聽。
4、主管安排的其他工作。
財務出納會計崗位職責 篇9
1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
2、遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
3、根據財務部規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;
3、審核財務單據，整理檔案，管理發(fā)票。
4、統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數報表和報告。
5、月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據;
6、完成上級指派的其他工作。
要進行賠償。
6、保管有關印章、空白收據和空白支票，高度重視，建立嚴格的管理辦法。