財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編（通用32篇）

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇1

　　1.負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　2.負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理。

　　3.負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作。

　　4.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。

　　5.其它財(cái)務(wù)類相關(guān)工作

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司合同及財(cái)務(wù)資料的歸檔和管理;

　　4、協(xié)助維護(hù)辦公環(huán)境和秩序，及時(shí)管理跟進(jìn)各類辦公費(fèi)用;

　　5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇3

　　1、銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的辦理;

　　2、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)資料的保管工作;

　　4、各類財(cái)務(wù)報(bào)表的填制;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇4

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)

　　3、配合有關(guān)人員及時(shí)展開對(duì)應(yīng)收款的清算工作

　　4、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全

　　5、核算薪資，按時(shí)發(fā)放公司員工的工資、獎(jiǎng)金

　　6、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、住房公積金等工作

　　7、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇5

　　1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理，檢查各種報(bào)銷單據(jù)的合法性和正確性;

　　2. 負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;

　　3. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4. 負(fù)責(zé)對(duì)備用金收支及時(shí)登記入賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　5.銀行開戶銷戶等業(yè)務(wù);

　　6. 完成上級(jí)交辦的其它事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇6

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，按月與會(huì)計(jì)對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報(bào)表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;

　　7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

　　9.配合集團(tuán)完成部分財(cái)務(wù)工作;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇7

　　1.每月及時(shí)準(zhǔn)確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。

　　2.及時(shí)完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財(cái)務(wù)系統(tǒng)帳進(jìn)項(xiàng)稅金一致。

　　3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷。

　　4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對(duì)帳，確保賬目清晰準(zhǔn)確。

　　5.月末與采購(gòu)核對(duì)供應(yīng)商排款，確保應(yīng)付帳款清晰準(zhǔn)確。

　　6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)工作。

　　7.每月薪資表考勤的核算

　　8.負(fù)責(zé)審核每月員工報(bào)銷單，并登記費(fèi)用明細(xì)帳。

　　9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)事項(xiàng)

　　10.經(jīng)理交待其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇8

　　1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

　　3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

　　5.積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。

　　6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

　　7.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印及訂裝。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇9

　　1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生;

　　2、有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、熟悉國(guó)家金融政策和財(cái)稅法規(guī)，熟悉財(cái)務(wù)預(yù)算、結(jié)算、審計(jì)等流程;

　　4、較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

　　5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇10

　　負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳賬目，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作

　　協(xié)助完成日常稅務(wù)申報(bào)工作;

　　指導(dǎo)和督查報(bào)銷工作;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇11

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報(bào)銷制度，及時(shí)、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報(bào)銷，認(rèn)真復(fù)核

　　原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋，妥善解決;

　　2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，定期與銀行核對(duì)存款余額，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，確

　　保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對(duì)賬單;

　　4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

　　5、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對(duì)于作廢支票要及時(shí)注銷、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統(tǒng)一購(gòu)買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

　　7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;

　　8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

　　9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對(duì)接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財(cái)務(wù)工作;

　　11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購(gòu)買總部學(xué)號(hào)，打印合同等工作;

　　12、配合完成內(nèi)外部審計(jì)工作，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密制度;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇12

　　1、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對(duì)，保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);

　　5、 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

　　6、 配合公司財(cái)務(wù)工作

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇13

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票；

　　2、負(fù)責(zé)國(guó)外工資的結(jié)算，員工工資的.發(fā)放；

　　3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理；

　　4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；

　　技能要求：

　　1、會(huì)計(jì)、出納等財(cái)務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、遵守國(guó)家法律法規(guī)、有相應(yīng)職業(yè)道德；

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇14

　　1、負(fù)責(zé)日常資金收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇15

　　1、負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。

　　2、審核費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準(zhǔn)確性。

　　3、核對(duì)現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會(huì)計(jì)。

　　2、結(jié)合公司實(shí)際做資金計(jì)劃、資金周報(bào)表、銀行理財(cái)?shù)取?/p>

　　3、保管及合規(guī)使用公司公章及財(cái)務(wù)章。

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)憑證打印、整理及裝訂,保管財(cái)務(wù)檔案和資料等。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇16

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，按月與會(huì)計(jì)對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報(bào)表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;

　　7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

　　9.配合區(qū)域公司完成部分財(cái)務(wù)工作;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇17

　　1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。

　　2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

　　5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇18

　　1.認(rèn)真做好往來(lái)賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計(jì)算幼兒伙食費(fèi)并及時(shí)編制工資表。及時(shí)收結(jié)幼兒各項(xiàng)費(fèi)用，按時(shí)發(fā)工資。

　　4.堅(jiān)持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷。

　　5.不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇19

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。

　　2、辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳。

　　4、出納崗位應(yīng)承擔(dān)的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇20

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來(lái)對(duì)帳;

　　2、原始單據(jù)報(bào)銷的合法性、準(zhǔn)確性核對(duì)，發(fā)票的開具與保管;

　　3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負(fù)責(zé)核算績(jī)效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;

　　6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇21

　　1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

　　2 保管法人人名章，對(duì)空白支票嚴(yán)格保管，專設(shè)使用登記簿，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　3 及時(shí)與銀行對(duì)帳核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)未達(dá)帳，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)解決。

　　4 積極配合主管會(huì)計(jì)做好核算工作，會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞

　　5 每月25日與主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

　　6 負(fù)責(zé)與收費(fèi)員結(jié)算收費(fèi)款項(xiàng)，審核收費(fèi)票據(jù)，確保收費(fèi)票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性，嚴(yán)禁票據(jù)斷號(hào)、空號(hào)現(xiàn)象的發(fā)生

　　7 根據(jù)日常支出的費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確的登記各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告明細(xì)表，及時(shí)向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

　　8 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇22

　　1. 編制損益結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證;

　　2. 登記實(shí)收資本、盈余公積、未分配利潤(rùn)等科目明細(xì)賬;

　　3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據(jù)科目匯總表登記總賬;

　　4.主動(dòng)與各明細(xì)賬會(huì)計(jì)核算對(duì)其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關(guān)于資金的報(bào)表，并不定期對(duì)出納現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，月末對(duì)實(shí)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤;

　　5. 保管會(huì)計(jì)檔案;

　　6. 每月編制資產(chǎn)負(fù)債表，損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表并出具報(bào)表分析。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇23

　　1、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報(bào)銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

　　5、及時(shí)進(jìn)行核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清。6、按照集團(tuán)的結(jié)算要求，及時(shí)收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報(bào)資金日、周、月計(jì)劃。

　　7、按照國(guó)家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購(gòu)買、開具、保管等工作。

　　8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫(kù)單，編制相應(yīng)憑證。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇24

　　1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證;

　　2.嚴(yán)格公司對(duì)現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，對(duì)復(fù)核無(wú)誤的憑證才能辦理款項(xiàng)收付。

　　3.負(fù)責(zé)到銀行辦理各項(xiàng)存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

　　4.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價(jià)證卷等，保證現(xiàn)金、有價(jià)證卷的安全及完整;

　　5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6.要做到收付金額準(zhǔn)確、日清月結(jié)，做好每天的日?qǐng)?bào)表并向總經(jīng)理及會(huì)計(jì)報(bào)送當(dāng)天的余額情況;

　　7.當(dāng)天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財(cái)務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊(cè)、歸檔存放、以備后查;

　　8.隨時(shí)與銀行對(duì)帳，月末結(jié)賬時(shí)與銀行核對(duì)有誤差的要作好銀行對(duì)帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)交會(huì)計(jì);

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇25

　　1.全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作;

　　2.組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;

　　3.制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃;

　　4.負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告,月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告;

　　5.負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配,成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇26

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇27

　　崗位職責(zé)：

　　1.現(xiàn)金賬戶、銀行賬戶的管理；現(xiàn)金收付款和網(wǎng)上銀行的申請(qǐng)操作；

　　2.有價(jià)證券管理；現(xiàn)金管理；募集資金的支付；財(cái)務(wù)單據(jù)的管理和傳遞；

　　3.銀行預(yù)留印鑒和財(cái)務(wù)印章管理；

　　3.資金綜合安排表、收款明細(xì)表的制作；

　　4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

　　任職要求：

　　1.統(tǒng)招大學(xué)專科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，必須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　2.能及時(shí)有效的進(jìn)行信息數(shù)據(jù)收集分析和進(jìn)行財(cái)務(wù)處理；

　　3.熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常辦公，熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；

　　4.工作認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇28

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收付。現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記，做好收付會(huì)計(jì)憑證。

　　2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符，負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充。

　　3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

　　4.及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用 單據(jù)和銀行對(duì)帳單。

　　5.每天審核登記倉(cāng)庫(kù)收貨憑證，月末整理填寫經(jīng)財(cái)務(wù)對(duì)賬相符的材料發(fā)票的申請(qǐng)書，并通過(guò)生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)的簽核。

　　6.負(fù)責(zé)審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。

　　7.負(fù)責(zé)審核船務(wù)提交的報(bào)關(guān)信息的準(zhǔn)確性、商檢信息(學(xué)會(huì)產(chǎn)地證的申請(qǐng)打印)。要學(xué)會(huì)船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。

　　8.跟蹤美元，加元匯率走勢(shì)，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價(jià)格走勢(shì)，并做好記錄。

　　9.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇29

　　1. 發(fā)票的購(gòu)買、開具、增量等、月末抄稅及清卡等，并登記銷售明細(xì)賬

　　2. 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀付款，承兌匯票等，并登記銀行及承兌明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表

　　3. 進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的認(rèn)證

　　4. 編制日常報(bào)銷費(fèi)用的記賬憑證

　　5. 公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表及其他需要報(bào)送的報(bào)表

　　6. 對(duì)公付款及員工日常報(bào)銷的票據(jù)審核

　　7. 協(xié)助辦理稅務(wù)變更、公司審計(jì)等事項(xiàng)的辦理

　　8. 登記并維護(hù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)

　　9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇30

　　1.負(fù)責(zé)日常收付款及報(bào)銷處理，POS機(jī)借用、預(yù)開收據(jù)的審批工作;

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

　　3.負(fù)責(zé)日常庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、庫(kù)存及POS機(jī)留存清點(diǎn)工作，并作每日匯報(bào);

　　4.定期進(jìn)行單據(jù)整理、裝訂及保管;

　　5.負(fù)責(zé)銀行開戶、存取款、辦理銀行自動(dòng)劃扣等業(yè)務(wù);

　　6.負(fù)責(zé)發(fā)票申請(qǐng)和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù);

　　7.完成上級(jí)交給的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇31

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，做到日清月結(jié);管理公司銀行賬戶，財(cái)務(wù)印章，收據(jù)，現(xiàn)金支票等;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;財(cái)會(huì)資料的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、定期清理員工借款事項(xiàng)，公司傭金回款核對(duì)，發(fā)放員工工資和傭金，每天編制資金日?qǐng)?bào);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編 篇32

　　1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　3.負(fù)責(zé)整理和審核報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷;

　　4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5.負(fù)責(zé)開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

　　6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時(shí)填制進(jìn)銷存軟件;

　　7.對(duì)于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

　　8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對(duì)賬工作;