財務(wù)出納工作職責(zé)（精選33篇）
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。
2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時退經(jīng)辦人員補辦。
3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調(diào)整未達(dá)帳項，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。
4、必須認(rèn)真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預(yù)留銀行印鑒，隨時催收借款人結(jié)帳，屢催不報，拒絕再借。
5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價證券，確保安全、完整無缺。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;
2、負(fù)責(zé)公司的資金管理(根據(jù)公司工作需要安排);
3、履行公司財務(wù)監(jiān)督職能，審核分公司往來費用核對;
4、負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)檔案的整理及保管工作;
5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇3
1.全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作;
2.組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;
3.制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財務(wù)計劃;
4.負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;
5.負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配,成本核算、會計核算和分析工作;
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇4
1.做好現(xiàn)金收支與管理，加強銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的審核和管理，嚴(yán)密手續(xù)，確保資金安全;
2.核對現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算的原始憑證，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫存現(xiàn)金及銀行余額的核對工作，編制余額調(diào)節(jié)表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;
3.妥善保管好現(xiàn)金和有價證券，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅持日清月結(jié);
4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒章和各種票據(jù);
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇5
1、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷工作;
2、負(fù)責(zé)工資發(fā)放;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金對賬工作;
4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇6
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。
4.按時到稅務(wù)局申報當(dāng)月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)6
1.加強政治思想的學(xué)習(xí)，不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù)，為廣大師生服務(wù)的意識;努力鉆研業(yè)務(wù)知識,不斷提高服務(wù)的技能。
2.不斷學(xué)習(xí)，熟練掌握財經(jīng)政策,熟悉各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，把好財務(wù)關(guān)。
3.負(fù)責(zé)收取各種費用，每月定期向總務(wù)處匯報學(xué)生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負(fù)責(zé)追繳。嚴(yán)禁私自借用、挪用公款。
4.認(rèn)真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕辦理，對內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。
5.根據(jù)原始憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。
6.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條，不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應(yīng)協(xié)助會計負(fù)責(zé)收回，對賴賬不還者,應(yīng)報告總務(wù)主任并協(xié)助處理。
7.按時發(fā)放各種獎金、補貼，并做好核對工作。
8.服務(wù)要做到熱情、周到，對手續(xù)齊備、符合財經(jīng)紀(jì)律的單據(jù)要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。
9.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的安全。
10.加強財務(wù)管理,優(yōu)先落實師資培訓(xùn)的經(jīng)費。保證優(yōu)秀學(xué)生獎勵金、貧閑學(xué)生補助費及時發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。
11.自覺遵守學(xué)校的勞動紀(jì)律,做到按時上、下班,若被安排總務(wù)處夜間值班,應(yīng)加強巡查，每班不低于兩次。
12.完成校長和總務(wù)主任交辦的臨時任務(wù)。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇7
1、根據(jù)制度和規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;
3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;
4、妥善保管公司各類票據(jù)資料;
5、發(fā)放終端員工薪資。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇8
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3.每日核對營業(yè)收入，做到日清月結(jié)，賬實相符。
4.月末與會計核對現(xiàn)金，銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
5.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇9
1、認(rèn)真做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3、每月及時統(tǒng)計職工出勤天數(shù)，計算并及時編制工資表。
4、堅持原則，手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。
5、不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項費用支出，勤儉節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從校領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)部日常管理工作，包含預(yù)算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;
2、審核報銷單據(jù)，嚴(yán)格按照公司費用報銷制度進(jìn)行報銷并及時編制相關(guān)憑證;
3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關(guān)匯款手續(xù);
4、協(xié)助會計作好各種帳務(wù)處理，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;
6、確保公司資金符合安全法規(guī);
7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇11
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。
3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。
4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5.負(fù)責(zé)存取股民的支票，保證及時人賬。
6.負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7.負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8.負(fù)責(zé)及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。
9.負(fù)責(zé)每日清算交割工作。
10.及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11.在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負(fù)責(zé)。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇12
1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。
3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。
5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。
7.負(fù)責(zé)會計憑證的打印及訂裝。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇13
一、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。
二、確保投標(biāo)保證金、資料費和其他經(jīng)營收入及時入賬。
三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅持每日將經(jīng)營收入、中標(biāo)服務(wù)費、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。
四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。
五、及時辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
六、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時發(fā)放職工工資。
八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。
1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務(wù)管理制度遵守會計職業(yè)道德；
2、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；
3、確保收入及時入賬；
4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；
5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
6、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；
8、準(zhǔn)確、及時編制各種需要發(fā)放的'表格；
9、對內(nèi)、對外的工作，做到堅持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇14
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷工作;
3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;
5、每周報銷款、收回報銷單等;
6、部門行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇15
1、幫助公司建立財務(wù)管理模型;
2、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
3、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;
4、有效執(zhí)行解決方案;
5、有效讓財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇16
1、負(fù)責(zé)各項付款業(yè)務(wù)，辦理款項支付，并在財務(wù)系統(tǒng)中及時錄入單據(jù);
2、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)：
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結(jié)，及時入賬，及時核對現(xiàn)金、銀行存款余額;
4、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
5、負(fù)責(zé)每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細(xì)表，及時正確地發(fā)放工資;
6、負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)相關(guān)單據(jù)資料的整理、裝訂、存檔;
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇17
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù)，復(fù)核收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)出帳業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。
4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。
6、及時掌握公司資金狀況，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
7、負(fù)責(zé)收款核銷及款項調(diào)整事項并進(jìn)行系統(tǒng)處理，負(fù)責(zé)不明款的清理以及入賬;
8、負(fù)責(zé)銷項發(fā)票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進(jìn)行統(tǒng)計;
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇18
1.負(fù)責(zé)報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進(jìn)行初步審核;
2.負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;
3.做好收入統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團隊進(jìn)行收入核對，并匯總合同進(jìn)度表;
4.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;
5.負(fù)責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
6.配合各項審計工作;
7.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇19
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;
2、辦理收付，報銷手續(xù)，工資獎金發(fā)放工作;
3、保管印鑒、空白支票等;
4、填制相關(guān)表格，統(tǒng)計處理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇20
1.嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。
2.努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。
3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行，不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負(fù)。
4.按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。
5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴(yán)禁白條報銷。
6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。
8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。
9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次，每學(xué)期査收人賬一次。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇21
1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。
4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表。
5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商往來賬務(wù)的核對及發(fā)票的審核;
2、月末盤點，核算庫存材料及當(dāng)月材料損耗核算;
3、成本核算;
4、憑證錄入、結(jié)轉(zhuǎn)、報表的輸出;
5、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確;
6、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬;
7、保管有關(guān)印章、核對數(shù)據(jù);
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇23
1、負(fù)責(zé)對公付款、美金收付款和結(jié)匯;
2、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放，每季度銷售提成核算
2、負(fù)責(zé)下月預(yù)計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統(tǒng)計;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;
5、負(fù)責(zé)快遞費運費結(jié)算;
6、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇24
1、負(fù)責(zé)公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續(xù)完整、金額準(zhǔn)確;
2、正確填報各類資金動態(tài)報表、資金支付預(yù)測等各類報表;
3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護(hù)管理工作;
4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。
5、嚴(yán)格按照國家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;
6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴(yán)格遵守保密原則;
7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準(zhǔn)備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇25
1、 公司日常收付款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;
2、 日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔;
3、 與銀行必要的往來接洽;
4、 公司日常收款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;
5、 負(fù)責(zé)管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報表、回款分析;
6、 協(xié)助、配合主管完成日常事務(wù)性工作，與其他部門的溝通與協(xié)調(diào);
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇26
1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。
5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。
6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇27
1.銀行收付業(yè)務(wù)、日記賬錄入
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)、票據(jù)管理工作
3.資金管理工作
4.協(xié)助IPO上市審計資料準(zhǔn)備
5.發(fā)票申領(lǐng)、開具、歸檔工作
6.納稅申報、稅務(wù)資料歸檔、辦理退稅業(yè)務(wù)
7.公司和部門內(nèi)部的管理協(xié)作
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇28
1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金收付，按周編制資金收付報表;
2、負(fù)責(zé)收入發(fā)票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;
3、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異,進(jìn)行耗材成本結(jié)轉(zhuǎn)。
4、監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)制度
5、固定資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)盤點，建立歸口管理制度。
6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調(diào)節(jié)表
7、應(yīng)收款日報表編制：負(fù)責(zé)統(tǒng)計業(yè)務(wù)欠款日報表，要求準(zhǔn)確、及時。
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事項。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇29
1.負(fù)責(zé)執(zhí)行費用報銷及現(xiàn)金收付。按照公司報銷及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù)。完成現(xiàn)金收付工作，開具、收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)。
2.負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)。收取銀行結(jié)算憑證，定期清查銀行存款，進(jìn)行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提存保管。按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營活動的正常運作。
4.負(fù)責(zé)憑證的整理。按照公司財務(wù)要求復(fù)核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。
5.負(fù)責(zé)編制資金收付表。定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月、季報表，做出相關(guān)分析說明。并整理相關(guān)財務(wù)會計資料，存檔保管。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇30
1.負(fù)責(zé)總會專用票據(jù)的管理工作。
2.負(fù)責(zé)總會的支票、現(xiàn)金收付工作。
3.負(fù)責(zé)定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。
4.負(fù)責(zé)外來辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。
5.負(fù)責(zé)總會機關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。
6.協(xié)助秘書長做好各類會務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇31
1、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬
2、復(fù)核收入憑證，及時跟進(jìn)往來款的支出與收入情況
3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符
4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算，及時更新上下游合作單位信息
5、負(fù)責(zé)公司日常報銷、票據(jù)審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證
6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾
7、負(fù)責(zé)購買開具增值稅發(fā)票，開具發(fā)票并做好保管
8、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開設(shè)變更及注銷
9、完成上級交辦的其他財務(wù)出納性工作
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇32
1、負(fù)責(zé)日常物業(yè)管理費、現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表；
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財務(wù)出納工作職責(zé) 篇33
1.負(fù)責(zé)財務(wù)出納事務(wù),做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作，辦理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)各種印鑒的使用、管理工作。
3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。