財務出納工作職責

財務出納工作職責（精選24篇）

財務出納工作職責 篇1

　　1.認真執行現金管理制度。

　　2.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后方可生效。

　　5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6.配合會計做好各種賬務處理。

　　7.負責會計憑證的打印及訂裝。

　　8.完成領導交辦的其他任務。

財務出納工作職責 篇2

　　1.負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。

　　2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。

　　3.根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。

　　4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7.負責內部職工借款,并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。

　　8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。

　　9.負責每日清算交割工作。

　　10.及時完成領導交辦的其他工作。

　　11.在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。

　　12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

　　13.未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

財務出納工作職責 篇3

　　1.做好現金收支與管理，加強銀行結算業務的審核和管理，嚴密手續，確保資金安全;

　　2.核對現金收支和銀行結算的原始憑證，辦理現金收支和銀行結算業務，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現金日記賬和銀行日記賬與庫存現金及銀行余額的核對工作，編制余額調節表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;

　　3.妥善保管好現金和有價證券，嚴格執行現金管理制度，堅持日清月結;

　　4.妥善保管用于現金和銀行存款收付業務的相關印鑒章和各種票據;

　　5.完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責 篇4

　　1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

　　3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

　　4、妥善保管公司各類票據資料;

　　5、發放終端員工薪資。

財務出納工作職責 篇5

　　1、負責公司財務部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

　　2、審核報銷單據，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關憑證;

　　3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續;

　　4、協助會計作好各種帳務處理，及時登記現金、銀行存款日記帳;

　　5、確保銀行匯票的正常流轉及銀票的安全;

　　6、確保公司資金符合安全法規;

　　7、監督所有銀行帳戶狀態，保持現金的正常流轉;

財務出納工作職責 篇6

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　3.每日核對營業收入，做到日清月結，賬實相符。

　　4.月末與會計核對現金，銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　5.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　6.完成領導布置的其他工作

財務出納工作職責 篇7

　　1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

　　2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);

　　3、履行公司財務監督職能，審核分公司往來費用核對;

　　4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;

　　5、領導交代的其他事項。

財務出納工作職責 篇8

　　1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

　　2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

　　3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。

　　4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。

　　5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。

　　財務出納工作職責6

　　1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鉆研業務知識,不斷提高服務的技能。

　　2.不斷學習，熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準，把好財務關。

　　3.負責收取各種費用，每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

　　4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內容不清、手續不完備、數字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。

　　5.根據原始憑證，逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確，摘要清楚，賬面現金數與庫存數一致。

　　6.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。未經領導批準的借條，不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回，對賴賬不還者,應報告總務主任并協助處理。

　　7.按時發放各種獎金、補貼，并做好核對工作。

　　8.服務要做到熱情、周到，對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

　　9.嚴格執行安全制度，認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。

　　10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。

　　11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低于兩次。

　　12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。

財務出納工作職責 篇9

　　1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經允許不準動用。簽發支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發現問題及時退經辦人員補辦。

　　3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數，，保證不出赤字，做到日清月結，并經常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款余額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認真填寫有關票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

財務出納工作職責 篇10

　　1、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　2、負責工資發放;

　　3、負責現金對賬工作;

　　4、領導交代的其他任務

財務出納工作職責 篇11

　　1、認真做好往來帳目，做好現金收支和銀行結算工作。

　　2、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3、每月及時統計職工出勤天數，計算并及時編制工資表。

　　4、堅持原則，手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

　　5、不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從校領導分配的其它工作。

財務出納工作職責 篇12

　　1.全面負責財務部的日常管理工作;

　　2.組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行;

　　3.制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

　　4.負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

　　5.負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;

財務出納工作職責 篇13

　　1.嚴格執行“五雙一交叉”制度，遵守操作規程，堅持“雙先”制度,做到現金付出先記賬，后付款，現金收入先收款后記賬。

　　2.辦理現金收付時，要認真審査憑證要素，對未經復核的付款憑證不得付款，收入現金時應做到當面點清、一戶一清。

　　3.票幣整點要及時，一切現金都要經過復點后，才能付出或上調，票幣整點要達到“五好”錢捆標準。

　　4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業終止，一切現金、有價單證、印章必須按數入庫保管,現金箱應上雙鎖。

　　5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發現假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

　　6.領導查庫時應先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復核、簽章。

　　7.按規定處理出納款，杜絕白條、單據抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現象。

財務出納工作職責 篇14

　　1. 負責公司日常收支管理與核對;

　　2. 辦負責公司基本賬務核對;

　　3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4. 負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　5. 負責購買和開具各項票據，完成發票的網上認證;

　　6. 熟悉網上銀行的應用，熟悉OFFICE的應用;

財務出納工作職責 篇15

　　1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發票的審核;

　　2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;

　　3、成本核算;

　　4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;

　　5、辦理現金收付和結算業務及工資發放，做到及時準確;

　　6、登記現金和銀行存款的日記賬;

　　7、保管有關印章、核對數據;

　　8、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責 篇16

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成上級交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責 篇17

　　1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續完整、金額準確;

　　2、正確填報各類資金動態報表、資金支付預測等各類報表;

　　3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;

　　4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。

　　5、嚴格按照國家和公司相關規定保管和使用相關印章、票據、密碼器、網銀key等;

　　6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;

　　7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;

　　8、完成領導安排的其他工作。

財務出納工作職責 篇18

　　1、負責日常現金的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　2、負責公司銀行及現金結算;

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

　　4、每日核對現金日記賬與庫存現金是否相符;

　　5、負責協助會計核算往來款項、發票開具等;

　　6、每日盤點庫存現金做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　7、每月審核并協助工資的發放。

財務出納工作職責 篇19

　　1、負責公司銀行及現金收付，按周編制資金收付報表;

　　2、負責收入發票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;

　　3、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉。

　　4、監督執行財務制度

　　5、固定資產管理：負責公司固定資產盤點，建立歸口管理制度。

　　6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調節表

　　7、應收款日報表編制：負責統計業務欠款日報表，要求準確、及時。

　　8、其他領導交代的事項。

財務出納工作職責 篇20

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

財務出納工作職責 篇21

　　1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記;

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、及時取回有關費用單據和對帳單;定期制作財務報表

　　5、調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付;

　　6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

　　7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監督和考核;

　　8、協助上級完成其他日常事務性工作 。

財務出納工作職責 篇22

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及時與銀行對賬;

　　4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　5、負責開具各種票據，購買支票、發票，抄稅等工作;

　　6、完成上級主管安排其他各項工作。

財務出納工作職責 篇23

　　1、 公司日常收付款業務的處理及歸檔;

　　2、 日常資金調度內部憑單的填制及歸檔;

　　3、 與銀行必要的往來接洽;

　　4、 公司日常收款業務的處理及歸檔;

　　5、 負責管理公司銀行帳戶，網上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報表、回款分析;

　　6、 協助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協調;

財務出納工作職責 篇24

　　1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;

　　2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務工作;

　　3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算發放;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

　　5、根據公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

　　6、處理領導安排的其他事務等等。