財務出納的崗位職責歸納

財務出納的崗位職責歸納（精選31篇）

財務出納的崗位職責歸納 篇1

　　1、負責辦理現金、銀行收支業務，確保現金收支及時、準確、完整;

　　2、協助辦理銀行融資貸款業務，并及時做好記錄;

　　3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作，建立銀行票據簽收記錄;

　　4、每日編制資金日報表;

　　5、發票購買、開具及登記、辦理稅務有關事項;

　　6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

　　7、領導交給的其他工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇2

　　1. 核算工資。

　　2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。

　　3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

　　4. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6. 審核及監督出納的開票情況。

　　5. 及時向領導匯報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。

財務出納的崗位職責歸納 篇3

　　1 每日登記銀行日記賬

　　2 審核員工報銷單和費用成本報銷單據，發票驗證

　　3 合同及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

　　4 供應商付款信息，賬期維護

　　5 協助財務經理處理其他工作

　　6 開具增值稅發票

財務出納的崗位職責歸納 篇4

　　1、負責日常現金和銀行的支付;

　　2、負責開票和收款的核對;

　　3、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

　　6、領導交予的其他任務。

財務出納的崗位職責歸納 篇5

　　1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統生成收款憑證;

　　2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

　　3、及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進行網銀制單，

　　辦理款項支付;

　　4、負責現金、支票及有關票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉交他人;

　　5、根據實際款項金額內容，開具發票。進項稅發票認證;

　　6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

　　7、執行上級指派不限于上述范圍之工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇6

　　1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;

　　2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

　　3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

　　5、協調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協調;

　　6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內稅法相當熟悉。

　　7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關系。

財務出納的崗位職責歸納 篇7

　　1、日常銀行網銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對帳，帳款相符;

　　2、處理公司在各個跨境電商網絡平臺的收付工作;

　　3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關賬戶、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

　　5、做好資金計劃和調度，保證資金合理安排

　　6、辦理與銀行之間的相關業務;

　　7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作;

財務出納的崗位職責歸納 篇8

　　1.認真執行現金管理制度。

　　2.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后方可生效。

　　5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6.配合會計做好各種賬務處理。

　　7.負責會計憑證的打印及訂裝。

　　8.完成領導交辦的其他任務。

財務出納的崗位職責歸納 篇9

　　1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

　　2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

　　3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;

　　4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;

　　5、協助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護;

　　7、每月賬務數據的核對及上報。

　　8、上級領導安排的其他事務。

財務出納的崗位職責歸納 篇10

　　1、負責企業資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業務

　　3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作

　　4、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全

　　5、核算薪資，按時發放公司員工的工資、獎金

　　6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作

　　7、負責掌管公司財務保險柜

財務出納的崗位職責歸納 篇11

　　1.負責日常收支的管理和核對登記

　　2.負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性

　　3.負責開具各項票據

　　4.基本賬務的核對、統計、匯總

　　5.領導交代的其他事宜

財務出納的崗位職責歸納 篇12

　　1、辦理銀行結算業務，按日記賬;

　　2、負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬、結賬工作;

　　3、配合會計做好各種賬務處理;

　　4、熟悉銀行和稅務問題的處理;

　　5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;

　　6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財務出納的崗位職責歸納 篇13

　　1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

　　3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入，并編制銷售收入統計表

　　4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;

　　5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;

　　6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇14

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、領導交辦的其他事項。

財務出納的崗位職責歸納 篇15

　　1.負責公司帳務的核對

　　2.負責現金銀行帳戶管理

　　3.負責資金款項的收付，工資發放

　　4.配合會計做好各種帳務處理工作

　　5.負責編制每月現金盤點表

　　6.負責開具各項票據

財務出納的崗位職責歸納 篇16

　　1. 每日收付款數據錄入，并整理原始單據交至會計做賬;

　　2. 用款申請、費用申請復核并付款;

　　3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

　　4.負責項目數據統計、核對，有相關統計經驗;

　　5.熟練應用財務及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優先;

　　6.供應商和客戶往來對賬;

　　7.協助完成會計相關工作;

財務出納的崗位職責歸納 篇17

　　1、負責審核各類請款件及原始憑證，日常的現金銀行支付，外出辦理銀行的各項事宜，及各項數據匯總；

　　2、負責業務部門提成獎金核算及人事部工資審核工作；

　　3、負責申請票據、購買發票、開具發票等相關業務；；

　　4、負責及時辦理公司相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；

　　5、負責公司合同文件等的存檔、維護與管理；

　　6、協助處理公司日常行政采購和辦公設備的'維護管理、名片印制等日常行政工作；

　　7、協助處理公司對外溝通類事務，如快遞的收發及文件、檔案資料的管理、物業溝通等；

　　8、完成上級交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇18

　　1、負責公司日常款項收支管理

　　2、每日登記公司現金及銀行賬本，并保管;銀行業務辦理等工作

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　4、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　5、負責工商稅務臨時性變更等事宜

　　6、完成上級交給的其它事務性工作

財務出納的崗位職責歸納 篇19

　　1、負責銀行賬戶和現金管理，按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具資金日報表，按時編制銀行存款余額調節表;

　　2、根據公司制度及有關規定及管理辦法與要求，網上支付各項費用的工作;

　　3、負責銀行賬戶的開戶、銷戶、變更及其他銀行業務往來工作;

　　4、完成上級領導交辦的其他各項工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇20

　　1、協助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;

　　2、協助財務負責人完成日常事務性工作,協助處理帳務;

　　3、做好成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、更新等工作;

　　二、任職資格:

　　1、本科及以上學歷,財會類相關專業;

　　2、英語四級及以上,1-5年工作經驗,應屆優秀畢業生也可;

　　3、具備良好的學習能力、獨立工作能力;

　　4、責任心強,工作嚴謹,良好的溝通能力和團隊合作意識;

　　5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。

財務出納的崗位職責歸納 篇21

　　1.整理審核原始憑證;

　　2.負責網上銀行付款;

　　3.編制每日資金報告;

　　4.空白收據及票據的保管及盤點;

　　5.公司合同的記錄及歸檔;

　　6.銀行事宜的處理;

　　7.門店稅控機及發票的申購;

　　8.監督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;

　　9.協助財務經理編制月度資金預算;

財務出納的崗位職責歸納 篇22

　　1.主持財務部日常工作,監督并確保財務部日常工作的完成;

　　2.協調財務部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標的實現;

　　3.組織完善各項財務流程與制度,監督其順利實施,確保公司財務工作的規范化;

　　4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發揮資金的最大能效;

　　5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監督并及時反饋其執行情況;

　　6.根據國家及當地的稅務政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經營合法化;提供董事會需要的相關財務資料;

　　7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,

　　8.協調與公司內部及銀行、稅務等行政部門的'關系,保證溝通渠道的暢通;

　　9.合理科學安排工作內容,組織專業培訓、提高專業能力、業務素質,培養積極高效的工作態度,創建高效的專業團隊;

　　10.考核并評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;

　　11.對公司財務管理系統、管理流程有建議權;

　　12.上司安排的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1、教育水平:

　　大學本科以上學歷

　　2、專業要求:

　　會計或財務類相關專業

　　3、工作經驗:

　　六年以上工作經驗,從事三年以上財務管理工作,有房地產行業工作經驗和融資渠道者優先。

　　4、其他要求:

　　具有會計師職稱或注冊會計師資格;

　　熟悉國家財稅相關政策及相關法律法規;

　　具備優秀的成本控制、財務核算、財務分析等財務管理能力;

　　良好的溝通協調能力和職業素質。

財務出納的崗位職責歸納 篇23

　　1.嚴格執行財務制度的規定，各項收費必須嚴格執行上級部門規定的收費范圍和標準，使用符合國家規定的合法票據。

　　2.嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定，辦理收會、報銷手續，各項支出應當按實際發生數列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3.根據國家會計制度的規定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚。

　　4.認真開好轉賬支票和現金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理。

　　5.按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的'發放工作。

　　6.熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。

　　7.與會計員相互配合，相互監督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。

財務出納的崗位職責歸納 篇24

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;

　　7、負責公司銷售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。

　　8、負責每月采購付款的對賬，庫存盤點。

　　9、每周數據跟進，每月按時出具財務報表。

　　10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項

財務出納的崗位職責歸納 篇25

　　1.負責辦理銀行結算，規范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。

　　2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

　　3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務做到合法準確，手續完備，單證齊全。

　　5.其它財務類相關工作

財務出納的崗位職責歸納 篇26

　　01、協助總經理制定財務規劃

　　02、組織公司財務預算、決算

　　03、組織公司成本核算

　　04、負責財務監督與管理工作

　　05、組織公司財務分析

　　06、監督指導會計、現金出納管理

　　07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求

　　08、內部組織管理工作

　　09、完成總經理交付的其它任務

財務出納的崗位職責歸納 篇27

　　一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

　　二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷的工作;

　　八、員工工資的發放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇28

　　1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

　　2. 負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

　　3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領導。

　　4. 根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白發票及已開出銷項稅發票的登記管理。

　　5. 負責供應商發票的催收及核銷。

　　6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對于銀行票據，須專設登記薄登記管理。

　　8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

　　9. 對公司財務數據保密，認真完成領導安排的其他工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇29

　　1、認真做好往來帳目，做好現金收支和銀行結算工作。

　　2、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3、每月及時統計職工出勤天數，計算并及時編制工資表。

　　4、堅持原則，手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

　　5、不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從校領導分配的其它工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇30

　　1、日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作;

財務出納的崗位職責歸納 篇31

　　1.掌握財務相關知識及制度

　　2.有出納方面的工作經驗及工作能力。

　　3.有良好的觀察、分析及溝通能力。

　　4.在出納工作有效強的規劃能力、計劃能力及實施能力。

　　5.有結合電腦編制報表的能力