地產出納崗位職責

地產出納崗位職責（精選8篇）

地產出納崗位職責 篇1

　　1、負責房地產公司各項財務核算及會計業務;

　　2、負責成本管理、費用支出控制，預算編制并監控執行;

　　3、編制房地產公司財務報告及生產經營統計;

　　4、向有關方面提交財務報表，納稅籌劃，繳納各種稅費;

　　5、協調處理與稅務等相關的事項。

地產出納崗位職責 篇2

　　崗位職責

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務

　　2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　3、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度所要求的辦理,對現金收支的原始憑證認真稽核,不符合規定的拒絕辦理;

　　4、嚴格控制簽發空白支票,如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時,必須在支票上寫明,收使單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉帳支票要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。

　　5、登記現金和銀行存款日記帳。

　　6、保管庫存現金和各種有價證券,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

　　7、保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票。

　　8、完成財務部經理交辦的其他工作。

　　9、按時完成領導交辦的轉款任務。

　　10、每日盤點庫存現金,每日及時報告資金頭寸表。配合財務其他人員完成任務。

　　11、保守資金機密及相關公司秘密。

　　任職條件:

　　1、有1年以上財務出納工作經驗。

　　2、大學專科及以上學歷,熟悉會計基礎工作規范和財稅政策法規。

　　3、個人素質:嚴謹、細致、勤奮

　　4、較強的職業素養和敬業奉獻精神,善于貫徹落實各項工作。

地產出納崗位職責 篇3

　　崗位職責：

　　1.負責日常借款、費用報銷審核、個人借款清理;

　　2.所分管部分的賬務處理;

　　3.所分管業務的財務經營分析;

　　4.協助主管處理其他財務事項;

　　5. 熟悉公司各項制度，跟進財務預算執行情況，風險管控及時;

　　6.認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守;

　　崗位要求：

　　1. 統招本科學歷，有會計初級職稱優先;

　　2. 會計、財務管理等相關專業

　　3.熟悉各種辦公軟件，熟悉excel函數，熟悉oracle系統優先;

　　4.溝通能力強，能承擔一定的工作壓力;

　　5.有相關財務類工作經驗。

地產出納崗位職責 篇4

　　1.按照集團和商管財務制度要求執行各項財務基礎工作;

　　2.辦理現金收付和銀行結算和資金往來業務;

　　3.登記現金、銀行日記賬，核對現金及銀行存款的余額;

　　4.與收費員交接現金、收款單據，審核收款日報表;

　　5.將收到現金及時送存銀行，保證庫存現金不超限額;

　　6.負責現金、支票、票據、法人印章的安全管理工作。

地產出納崗位職責 篇5

　　1、負責公司現金的收支和管理,檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

　　2、負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作。

　　任職資格:

　　1、統招本科及以上學歷,會計、財務等相關專業,有會計從業資格證書,top30強地產經驗;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

　　3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

地產出納崗位職責 篇6

　　崗位職責：

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

　　2、研究制定會計政策和操作指導，調整會計準則;

　　3、審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析;

　　4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

　　5、組織業務學習、培訓和會計崗位技能訓練;

　　6、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

　　7、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

　　8、協調對外審計，提供所需財會資料。

　　任職資格：

　　1、財會專業大學以上學歷;

　　2、有冊會計師資格證者優先;

　　3、1年以上會計工作經驗

　　4、熟悉財務核算流程，有不斷學習的意愿和能力;

　　5、有良好的溝通和人際交往能力，組織協調能力和承壓能力;

地產出納崗位職責 篇7

　　一、出納崗工作流程

　　(一)現金收付

　　1、收現

　　根據會計崗開具的收據(銷售會計開具的發票)收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據(發票)上簽字并加蓋財務結算章——→將收據第②聯(或發票聯)給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證 工資及固定資產崗(水電費、代收款項)

　　管理費用崗(其他應收款)

　　銷售核算崗(貨款)

　　成本核算崗(加工費、材料款)

　　注：(1)原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有"轉賬"字樣，后加蓋"轉賬"圖章和財務結算章，并登記票據傳遞登記本后傳給相應會計崗位。

　　(2)隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。

　　2、付現

　　(1)費用報銷

　　審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復核

　　(2)人工費、福利費發放

　　憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項)——→在支出證明單上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證

　　3、現金存取及保管

　　每天上午按用款計劃開具現金支票(或憑建行存折)提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金余額送存銀行

　　注：(1)下午下班后，現金庫存應在限額內。

　　(2)從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

　　4、管理現金日記賬，做到日清月結，并及時與微機賬核對余額。

　　(二)銀行存款收付

　　1、銀收

　　(1)收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯與回執粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表并共享-→打印-→將回款登記表連同回款單傳銷售會計

　　(2)其他項目收款

　　收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關崗位

　　(3)貸款

　　收到銀行貸款上賬回單——→登記票據傳遞登記本——→傳管理費用崗位

　　2、銀付

　　(1)日常性業務款項

　　根據付款審批單(計劃內費用經相關崗位審核，計劃內10萬元以上或計劃外費用經財務部長或財務總監審核)審核調節表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票(匯票、電匯)——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號及銀行名稱)——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→傳相關崗位制證

　　——→材料核算崗(材料采購)

　　——→成本核算崗(外協加工、車間質保費用)

　　——→管理費用崗(管理部門用款)

　　——→銷售費用崗(銷售部門用款)

　　——→工資福利崗(工資兌現、福利)

　　——→及固定資產崗(GMP部門費用、固定資產購建)

　　注：(1)開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的支票。

　　(2)開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應與合同、發票一致。

　　(3)有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業務。

　　(2)打卡工資

　　根據工資崗位開具的付款審批單(經財務部長簽字)開具支票——→填寫進賬單——→連同工資盤交司機送南湖建行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗位

　　注：(1)每月根據工資發放時間提前2天將工資所需款調入南湖建行，并按時從工行將工資款劃入首義招行。

　　(2)打卡工資的支票須于工資發放日前1天連同工資盤送達銀行。

　　(3)業務員兌現

　　憑銷售會計傳來的付款審批單(經財務部長簽字)開具支票——→填寫進賬單——→交司機送銀行倒進賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗

　　(4)還貸及銀行結算

　　收到銀行貸款還款憑證及手續費結算憑證——→登記單據傳遞登記本——→傳管理費用崗

　　(5)交稅

　　①完稅 收到稅務崗位傳來的稅票(附付款審批單)——→填寫劃款行銀行賬號及進單

　　② 進稅卡 憑稅務崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進賬單 ——→交司機送銀行進賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務崗位

　　編制憑證

　　③從稅卡交稅 收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證

　　(6)及時將各銀行對賬單交內審崗編制銀行調節表，對調節表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。

　　3、根據銀行收付情況統計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。

　　4、熟練掌握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號)。

　　(三)工作要求

　　1、熟悉公司各類財務管理制度。

　　2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

　　3、準確收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。

　　4、堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。

　　5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發空頭支票。

　　6、樹立良好的窗口形象。

地產出納崗位職責 篇8

　　崗位職責

　　1、審核員工報銷原始憑證：嚴格審核各類原始憑證;

　　2、及時在系統進行費用報銷單據處理，審核系統科目準確性;

　　3、賬務未達、銀行未達的事項跟進;

　　4、蓋章申請審核;

　　5、會計資料的歸檔;

　　6、上級交辦的其他事務。

　　任職要求

　　1、會計及相關專業，本科以上學歷;

　　2、1年以上財務工作經驗，有費用會計經驗優先;

　　3、具備較強的分析能力和邏輯思維能力;

　　4、作風嚴謹，堅持原則;

　　5、熟練應用財務軟件，對表格及函數的應用熟悉;

　　6、工作認真負責，吃苦耐勞，工作態度積極主動，有良好的溝通能力，具有團隊協作和創新意識。