簡述出納的工作職責

簡述出納的工作職責（精選27篇）

簡述出納的工作職責 篇1

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3. 負責稅務發票等事宜的申請及變更等事項，按規定開具發票，并做好發票的保管，核對工作;與稅務、銀行做好溝通及聯系工作;

　　4、負責銷售表、發票登記表、費用表等各種數據的匯總和分析，并按照要求及時反饋給各部門負責人;

　　5、負責與相關部門的對賬

　　6、完成上級領導安排的其它工作。

簡述出納的工作職責 篇2

　　1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

簡述出納的工作職責 篇3

　　1、日常出納、銀行收支處理，現金銀行憑證錄入財務軟件;

　　2、審核報銷憑證，根據公司制度完成社內審批流程;

　　3、根據要求完成公司內部各類報表;

　　4、裝訂憑證;

　　5、協助完成財務其他工作。

簡述出納的工作職責 篇4

　　1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班

　　2、退費辦理：退費審核和流程盯對

　　3、財務分析：月度及周財務分析

　　4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區前臺接待和環境衛生、用水用電的管理、校區費用的及時繳納

簡述出納的工作職責 篇5

　　1、負責日常現金、票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現金、銀行存款日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表、發票購買、開具;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、商務合同登記與保管，整理各供應商開具過來的增值稅發票，協助會計出口退稅;

　　7、協助財務經理完成日常事務工作，協助處理賬務、財會文件的準備、歸檔和保管;

　　8、完成領導交辦的其他事務性工作。

簡述出納的工作職責 篇6

　　1、收付款(網銀操作及現金，包含匯票，會網銀操作，收付匯)，貼現(網銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;

　　2、基礎財務軟件操作，余額調節表、匯票及現金盤點;

　　3、負責供應商對賬;

　　4、資金日報表，匯票日報表。

簡述出納的工作職責 篇7

　　1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等;

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

　　3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;

　　5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續;

　　6、負責收、付單據的整理，并及時傳遞給會計;

　　7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理;

　　8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負責開具各項收付款業務的發票;

　　10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

簡述出納的工作職責 篇8

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;

　　3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;

　　5、負責內部企業間資金往來的登記及利息結算。

簡述出納的工作職責 篇9

　　1.按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

　　2.負責現金，支票，匯票，發票，收據的保管工作;

　　3.收對報銷憑證認真審核，按照規定報銷流程操作，不符合的拒付;

　　4.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　5.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款;

　　6.按期與銀行對賬，做好系統單據憑證

簡述出納的工作職責 篇10

　　1、核實原始票據并分類記賬;

　　2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　3、編制資金流報表，協助財務經理對現金流進行監控;

　　4、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

　　5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

　　6、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據和對外付款申請，負責結算并編制相關報表及憑證;

　　8、購買、管理并出具發票;

　　9、完成領導交辦的其他工作。

簡述出納的工作職責 篇11

　　1、發票的申購、使用及管理;

　　2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數據;

　　3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

　　6、能獨立完成公司內帳工作;

　　7 、完成領導安排其他任務。

簡述出納的工作職責 篇12

　　1.、按照公司財務制度進行日常費用報銷及銀行結算業務，妥善保管庫存現金、各種有價證券、財務印鑒、銀行票據等

　　2、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進行對賬;

　　4、按需編制資金流動報表;

　　5、做好每月的工資發放工作;

　　6、專職保管和開具增值稅專用發票、普通發票;

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作

簡述出納的工作職責 篇13

　　1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

　　2、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

　　3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用范圍;

　　4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;

　　6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》。

簡述出納的工作職責 篇14

　　1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。

　　3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務核對工資。

　　5、每日工作日報上報情況登記。

　　5、辦公室工作環境的巡查及整改。

　　6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的辦理。

　　7、協助招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經理交代的其他事項。

簡述出納的工作職責 篇15

　　1.負責貨幣資金收付業務，處理報銷事務。

　　2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。

　　5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6.負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。

　　7.負責簽發支票。

　　8.負責催收款回發票。

簡述出納的工作職責 篇16

　　1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;

　　3、負責員工每月工資的核算;

　　4、每月按時制作相關帳目報表。

　　5、完成與客戶的每月賬務核對。

簡述出納的工作職責 篇17

　　1. 負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記記賬及時準確登記

　　2. 定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數，做到賬實相符

　　3. 負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用

　　4. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管

　　5. 及時取回有關費用單據和對賬單

　　6. 負責編制月、季、年度財務報表

　　7. 負責調整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

　　8. 負責核定公司備用金額并及時予以補充

簡述出納的工作職責 篇18

　　1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;

　　2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　3、負責公司財務的全面管理工作，制定財務工作流程和制度，強化內控管理;

　　4、負責公司的資產管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成報稅、月單據及報表;

　　7、完成上級領導交辦的其它工作。

簡述出納的工作職責 篇19

　　1.審核報銷等各項支出的單據，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

　　2.根據原始憑證，做好現金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關報表;

　　3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.負責整理公司財務合同歸集;

　　6.完成上級交代的其他工作。

簡述出納的工作職責 篇20

　　嚴格按照公司財務制度要求，處理現金、銀行結算業務。

　　負責與銀行往來業務辦理。

　　編制資金的開支預算。

　　負責劃賬、核算內部往來款項及款項的確認。

　　負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金、銀行存款日記賬。

簡述出納的工作職責 篇21

　　1.負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

　　2.核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;

　　3.協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;

　　4.完成領導交代的其他工作事項。

簡述出納的工作職責 篇22

　　1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負責及時查詢和核對企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

　　5.固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6.領導交辦的其他工作

簡述出納的工作職責 篇23

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總部財務管理統計匯總

簡述出納的工作職責 篇24

　　1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

　　2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作

　　3、對外相關款項的支出，如話費，水電;

　　4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作;

　　5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產用品的管理工作

　　7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接;

　　8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作

　　9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結)

　　10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

簡述出納的工作職責 篇25

　　1、及時完成銀行承兌匯票收支業務，確保差錯率為0;

　　2、及時完成銀行承兌匯票開具工作，確保差錯率為0;

　　3、嚴格審核采購付款單據，對簽字手續不全或不規范的付款單據不得付款;

　　4、及時通知供應商領取銀行承兌匯票;

　　5、確保承兌匯票賬賬相符，賬實相符。

簡述出納的工作職責 篇26

　　1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;

　　2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;

　　3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;

　　4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

　　5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;

　　6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;

　　7、公司往來賬目的核對及催收;

　　8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;

簡述出納的工作職責 篇27

　　1、根據公司制度審核各類單據與發票;

　　2、根據會計準則等相關法規及公司制度，核算各類經濟業務、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類稅款;

　　3、負責發票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，并根據財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;

　　4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業務往來;負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業務檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。