出納職責(zé)范圍內(nèi)容

出納職責(zé)范圍內(nèi)容（通用25篇）

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇1

　　1、執(zhí)行財(cái)務(wù)成本費(fèi)用報(bào)銷支付工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入的收取、核對、開票;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬登記，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　4、登記并核對資金池與銀行賬目;

　　5、核對停車場投袋現(xiàn)金;

　　6、負(fù)責(zé)商戶發(fā)票領(lǐng)取及查詢工作;

　　7、負(fù)責(zé)繳費(fèi)通知單發(fā)送。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、辦理企業(yè)稅務(wù)報(bào)稅

　　4、.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇3

　　1. 按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項(xiàng);

　　2. 支付代收往來款項(xiàng);

　　3. 負(fù)責(zé)基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時(shí)核對銀行帳項(xiàng)明細(xì)及余額;

　　4. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項(xiàng)的收據(jù)等;

　　5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時(shí)登帳，與會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

　　6. 做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證及各類票據(jù)的整理;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支、報(bào)銷、借款及相關(guān)審核等工作;

　　4、及時(shí)核對現(xiàn)金、銀行往來、應(yīng)收應(yīng)付，處理公司對外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作;

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇5

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

　　負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財(cái)務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請付款;

　　負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會(huì)計(jì)憑證, 及時(shí)進(jìn)行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確保總賬、銀行賬賬實(shí)相符;

　　負(fù)責(zé)公司___的開具及每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作;

　　根據(jù)每日銀行收支及時(shí)通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對回款、付款明細(xì);

　　按月會(huì)同倉管對公司原材料及庫存商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),做好盤點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。

　　協(xié)助會(huì)計(jì)編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;協(xié)助會(huì)計(jì)共同完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作;

　　負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，

　　公章、財(cái)務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇6

　　1、每天核對收入日報(bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收入日報(bào)，完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作;

　　2、月末完成當(dāng)月各報(bào)表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

　　3、審核有關(guān)的報(bào)銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報(bào)銷或付款;

　　4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價(jià)值的錢物;

　　6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

　　7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗(yàn)票工作;

　　4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

　　5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報(bào)銷工作;

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

　　7、月未相關(guān)報(bào)表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇8

　　1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬，每日準(zhǔn)確完成資金日報(bào);定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表;

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)日常款項(xiàng)收付及報(bào)銷工作;

　　4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點(diǎn)工作;

　　5、配合其他職能開展工作;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇9

　　1、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　2、 負(fù)責(zé)收集報(bào)銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);

　　3、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理;

　　4、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、 負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng);

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇10

　　1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2. 公司基本賬務(wù)的核對;

　　3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5. 負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù) ;

　　6. 負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇11

　　1、遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保守公司商業(yè)機(jī)密;

　　2、認(rèn)真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫單交單的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性;

　　3、對結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作;

　　5、認(rèn)真準(zhǔn)確填報(bào)所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認(rèn)真逐一填寫好臺(tái)賬。

　　6、現(xiàn)金庫存定期和不定期進(jìn)行盤點(diǎn)保證準(zhǔn)確無誤，負(fù)責(zé)保管資金的安全。

　　7、負(fù)責(zé)審閱現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單。

　　8、積極主動(dòng)協(xié)助其它部門做好各項(xiàng)配合工作;

　　9、按時(shí)保質(zhì)保量認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作和任務(wù)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇12

　　1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認(rèn)真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇13

　　1. 按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度;

　　2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是，廉潔奉公的工作原則;

　　3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金;

　　4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記，做到日清日結(jié);

　　5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符;

　　6. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;

　　7. 負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的及時(shí)購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;

　　8. 及時(shí)取回有關(guān)銀行回單;

　　9. 負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充;

　　10. 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;

　　11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;

　　12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時(shí)間，按時(shí)進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

　　13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項(xiàng)目相關(guān)工作;

　　14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙;

　　16、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的歸集，做到分部門、分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì);

　　17、配合部門人員進(jìn)行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;

　　18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項(xiàng);

　　19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會(huì)計(jì)信息。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇14

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時(shí)準(zhǔn)確的登記日記賬，每天進(jìn)行日結(jié)賬實(shí)核對，做到日清月結(jié);

　　3、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇16

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請票據(jù)，購___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇17

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負(fù)責(zé)薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。

　　3、保管好各種空白支票、有價(jià)證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟(jì)管理工作;

　　4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、負(fù)責(zé)配合公司開戶行及稅務(wù)的年檢、對賬、報(bào)賬、清理回單等工作。

　　6、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

　　7、各類銀行帳戶統(tǒng)計(jì)表、債務(wù)情況統(tǒng)計(jì)表

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇18

　　1、負(fù)責(zé)審核原始憑證據(jù)，發(fā)起網(wǎng)銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護(hù)，網(wǎng)銀開通及日常管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費(fèi)用報(bào)銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

　　4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣，處理稅務(wù)局其他相關(guān)事宜。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇19

　　1.負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)性工作;

　　2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納相關(guān)工作;

　　3.負(fù)責(zé)人事招聘工作;

　　4.協(xié)助倉庫完成收貨、盤點(diǎn)等工作;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他 工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇20

　　1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

　　3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)“每周財(cái)務(wù)通訊”;

　　5、 根據(jù)商務(wù)提供的開票申請，及時(shí)開具_(dá)__，并進(jìn)行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;

　　7、 負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來、開銷戶及其他變更申請工作，應(yīng)盡力維護(hù)公司與各合作銀行的關(guān)系;

　　8、每月參與存貨的盤點(diǎn)清查工作;

　　9、每月編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證;

　　10、配合財(cái)務(wù)主管完成各項(xiàng)內(nèi)外部審計(jì)稽查工作;

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇21

　　1.負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2.負(fù)責(zé)公司各銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3.負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

　　5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇22

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司的銀行日記賬的錄入;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報(bào)銷付款：核實(shí)回款情況、確認(rèn)報(bào)銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

　　3、統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司各項(xiàng)目收入，配合招商部核對場地管理費(fèi)的收支情況;

　　4、統(tǒng)計(jì)國熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫存表，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;

　　5、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核無誤的工資表按時(shí)發(fā)放工資;發(fā)票開具;

　　6、本部集團(tuán)的會(huì)計(jì)憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有數(shù)據(jù)齊全，并按年分月妥善保管歸檔;

　　7、上級交辦的其它事項(xiàng);

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇23

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;

　　6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對，做到賬實(shí)相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

　　8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護(hù)工作;

　　9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;

　　10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇24

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等;

　　2、費(fèi)用報(bào)銷，審核原始票據(jù)，編制憑證;

　　3、發(fā)票購買、開具與保管;

　　4、日常的賬務(wù)處理，報(bào)表填制;

　　5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報(bào);

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇25

　　1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng)，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié);

　　2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時(shí)性及準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)開具增值稅專用發(fā)票，認(rèn)證、月初稅控盤的上報(bào)匯總和清卡工作，并負(fù)責(zé)每月增值稅申報(bào);

　　4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;

　　5、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表核對;

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每月單據(jù)及報(bào)表;

　　7、申報(bào)每月園區(qū)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。