詳細的出納崗位職責（通用6篇）
詳細的出納崗位職責 篇1
1.負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;
2.定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”;
3.建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;
4.定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;
5.辦理支票手續和工資發放;
6.負責執行支票管理制度;
7..出差人員費用核定。
詳細的出納崗位職責 篇2
1、負責制作工資并按公司規定按時完成發放;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責公司費用報銷，繳納各種公司稅費。
負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責查賬并及時登記現金、銀行存款日記賬 ，電子版和紙質登記并編制報表并當天報表發送到上級主管郵箱;;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責購買并開具發票收據;做好相關記錄表;
7、保管財務章，以及財務相關印鑒并及時登記使用記錄。
8、負責公司辦公用品采購;
9、領導交代的其他事宜。
詳細的出納崗位職責 篇3
1.按照現金管理規定和相關規章制度，辦理現金與銀行的收支結算業務
2.編制、報送、資金日報表、銀行余額調節表
3.按月做好備用金管理臺帳，及時督促備用金的核銷和報帳
4.完成每月員工工資的發放
5.完成領導安排的其他事項
詳細的出納崗位職責 篇4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、基本銷售數據的核對，庫存，統計;
3、負責收集和審核原始憑證，保證財稅手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責銷售系統的銀行存款分銷核對，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
詳細的出納崗位職責 篇5
1.賬戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護;
2.賬戶及分公司的資金管理，申請、調撥及現金提取事宜;
3.付款審核、銀行信息登記錄入工作;
4.EAS、OA及明源數據的錄入工作;
5.資金報表的匯編，日報、月報、年報。
詳細的出納崗位職責 篇6
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、登記現金和銀行存款日記賬;
2、負責核對現金數額、銀行存款與帳面的余額，編制《銀行存款余額調節表》;
3、負責填報稅務報表,計算相關的應稅金額，協助會計辦理相關的稅務事宜，以達到資金日清月結、出款準確及時、出票正確無誤、納稅申請及時等目的;
4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
5、協助會計做好各種帳務的處理工作;
6、工資準確及時發放 ，以及固定資產登記管理;
7、完成上級交給的其它事務性工作。