關(guān)于出納的崗位職責(zé)

關(guān)于出納的崗位職責(zé)（精選26篇）

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇1

　　1、 負(fù)責(zé)公司收入及日常成本費(fèi)用單據(jù)的財(cái)務(wù)核算;

　　2、 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)成本的核算，并組織年中、年末對(duì)物資材料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等工作，做到帳實(shí)相符;

　　3、 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)發(fā)票申購(gòu)、管理、核銷(xiāo)，納稅申報(bào)、完稅等整體稅務(wù)工作;

　　4、 負(fù)責(zé)與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行賬務(wù)處理，出具各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;主持各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析，并對(duì)所得分析結(jié)果做出解釋;

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇2

　　1、具有一定的會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，有填制記賬憑證的經(jīng)驗(yàn)。

　　2、具有增值稅發(fā)票認(rèn)證和抵扣的經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來(lái)賬;

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)工作;

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇3

　　負(fù)責(zé)費(fèi)用申請(qǐng)的初步審核和提交;

　　負(fù)責(zé)所有票據(jù)的整理和歸納;

　　負(fù)責(zé)日常公司非業(yè)務(wù)類(lèi)的資金管理和申請(qǐng);

　　負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)類(lèi)費(fèi)用的核對(duì)，登記：采購(gòu)類(lèi)，運(yùn)費(fèi)類(lèi)

　　負(fù)責(zé)采購(gòu)提成的核對(duì);

　　負(fù)責(zé)月度付款的預(yù)計(jì);

　　整理和統(tǒng)計(jì)相關(guān)費(fèi)用;

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇4

　　1、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成每日資金日?qǐng)?bào)表

　　2、 根據(jù)收款情況，編制每日業(yè)績(jī)報(bào)表

　　3、 業(yè)務(wù)系統(tǒng)訂單審核和經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)類(lèi)工作

　　4、 保證與各廠商、品牌方財(cái)務(wù)資金往來(lái)正確，根據(jù)部門(mén)要求及時(shí)對(duì)賬

　　5、 供應(yīng)鏈處理

　　6、 對(duì)接銀行業(yè)務(wù)處理

　　7、 其他臨時(shí)性工作

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇5

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管和盤(pán)點(diǎn);

　　2、根據(jù)公司相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)及流程審核付款單據(jù)、員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，發(fā)票查驗(yàn);

　　3、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)、外匯收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、及時(shí)打印銀行回單及對(duì)賬單，編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”;

　　5、跟進(jìn)公司貸后維護(hù)事項(xiàng)及相關(guān)報(bào)表提供;

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的相關(guān)管理，如銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等手續(xù);

　　7、負(fù)責(zé)每周付款的統(tǒng)計(jì)，錄入，審核，出具現(xiàn)金支付統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　8、保管財(cái)務(wù)章、私章，做好用章記錄;

　　9、財(cái)務(wù)部臨時(shí)性工作。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇6

　　1、各類(lèi)銀行票據(jù)的收入、簽發(fā)，定期盤(pán)點(diǎn)各類(lèi)票據(jù);按照公司制度及時(shí)支付貨項(xiàng)、報(bào)銷(xiāo)公司各類(lèi)費(fèi)用，定期提供收款信息，做好認(rèn)款登記及信息共享工作;

　　2、按時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)上傳;配合銀行會(huì)計(jì)編制銀行調(diào)節(jié)表;及時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單資料，傳遞給核算人員;定期編制與資金相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　3、妥善保管公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、網(wǎng)銀Ukey;定期向銀行辦理一些簡(jiǎn)單業(yè)務(wù);

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇7

　　1、財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總及分析圖表制作;

　　2、監(jiān)督并預(yù)判項(xiàng)目進(jìn)程中存在的問(wèn)題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)匯報(bào)并及時(shí)解決;

　　3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇8

　　1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、理財(cái)臺(tái)賬等與資金相關(guān)的臺(tái)賬;

　　2、協(xié)助資金經(jīng)理編制公司月度資金計(jì)劃，分析資金使用情況;

　　3、審核集團(tuán)本部及各下屬公司款項(xiàng)支付手續(xù)是否完備，準(zhǔn)確、無(wú)誤完成資金支付;

　　4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、外幣結(jié)算等工作;

　　5、協(xié)助資金經(jīng)理建立健全資金管理制度和操作手冊(cè)，完善公司內(nèi)部控制;

　　6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,有價(jià)證券,有關(guān)印章,空白支票和收據(jù),帳冊(cè),報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,歸檔工作以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用;

　　7、協(xié)助對(duì)接審計(jì)、銀行等外部機(jī)構(gòu)，提供資料。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇9

　　1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)權(quán)責(zé)制度規(guī)定，審核收付款憑證，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、網(wǎng)銀、重要空白票據(jù)、支付密碼器等的保管;

　　3、每天按實(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)報(bào)送出納日?qǐng)?bào)表及更新資金日?qǐng)?bào)表，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤，確保賬實(shí)相符;

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)立、變更、年檢及銷(xiāo)戶;

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇10

　　1.負(fù)責(zé)公司相關(guān)會(huì)計(jì)賬目的處理，及時(shí)登記會(huì)計(jì)憑證;

　　2.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)流程的及時(shí)審核處理;

　　3.按公司規(guī)定，審核會(huì)計(jì)憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng);

　　4.負(fù)責(zé)日結(jié)、月結(jié)，編制總賬;

　　5.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，完成上級(jí)安排的其他財(cái)務(wù)工作;

　　6.負(fù)責(zé)整理相關(guān)資料

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇11

　　1、做好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，搞好會(huì)計(jì)核算和分析。

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。

　　3、按時(shí)記賬，結(jié)賬、報(bào)賬，定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款、盤(pán)點(diǎn)物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

　　4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

　　5、加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。

　　6、辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇12

　　1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬登記，日清日結(jié);

　　2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財(cái)務(wù)票據(jù)、銀行UKEY等管理;

　　3、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、匯票收付操作、管理;

　　4、 負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制、匯報(bào);

　　5、 負(fù)責(zé)___領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具及市場(chǎng)部對(duì)接;

　　6、 負(fù)責(zé)增值稅、所得稅、印花稅、個(gè)人所得稅等申報(bào)、繳納;

　　7、 負(fù)責(zé)工資核算、工資發(fā)放;

　　8、 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證裝訂管理;

　　9、 負(fù)責(zé)合同及臺(tái)賬登記管理;

　　10、 負(fù)責(zé)與銀行日常工作對(duì)接、跟進(jìn)，包括對(duì)賬、結(jié)匯、詢證、單證處理等;

　　11、 負(fù)責(zé)各類(lèi)備查臺(tái)賬登記管理;

　　12、 上司交辦的其他工作;

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇13

　　1、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　2、按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén);

　　3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

　　5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題，對(duì)金稅三期相關(guān)政策熟悉;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇14

　　1、審核各項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)并按審批要求準(zhǔn)確及時(shí)辦理各項(xiàng)收付款

　　2、登記資金日?qǐng)?bào)表并盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、核對(duì)銀行帳戶，確保每日資金賬戶的正確性

　　3、編制每月公司憑證、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表

　　4、編制每月納稅申報(bào)表并及時(shí)繳納稅金。辦理非貿(mào)業(yè)務(wù)的出證及稅收申報(bào)

　　5、銀行票據(jù)及發(fā)票收據(jù)的購(gòu)買(mǎi)領(lǐng)用、登記、簽收、檢查。

　　6、各部門(mén)資金計(jì)劃登記及統(tǒng)計(jì)登記公司各項(xiàng)合同臺(tái)帳及銷(xiāo)售臺(tái)帳

　　7、公司各項(xiàng)資產(chǎn)登記及盤(pán)點(diǎn)

　　8、會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)資料整理歸檔

　　9、各銀行帳戶的開(kāi)立、注銷(xiāo)及貸款卡年檢

　　10、配合財(cái)務(wù)報(bào)告編制及財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營(yíng)業(yè)收入。

　　2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫(kù)現(xiàn)象。

　　3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

　　5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報(bào)表和銀行存款每日?qǐng)?bào)告。

　　6、每日上班打開(kāi)保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來(lái)的收款袋與交款簽名單，核對(duì)是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)交款袋逐一打開(kāi)，不能與其他相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票與交款袋上無(wú)填要現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否正確相符，如不相符應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的抽查方法檢查庫(kù)存現(xiàn)金情況。

　　9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報(bào)告要及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇16

　　1. 負(fù)責(zé)審核公司各部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用，明確開(kāi)支范圍及報(bào)銷(xiāo)單據(jù)支付和結(jié)算工作;

　　2、熟悉銀行日常操作程序，核對(duì)銀行、現(xiàn)金收、付，匯總并打印收支表，并完整保存銀行收付票據(jù);

　　3、熟悉各票據(jù)、發(fā)票及各類(lèi)憑證的購(gòu)買(mǎi)、填制方法，填寫(xiě)應(yīng)正確，清晰，書(shū)寫(xiě)規(guī)范;

　　4. 審核憑證、做賬并編制會(huì)計(jì)報(bào)表;

　　5. 處理日常稅務(wù)事宜，按時(shí)完成納稅申報(bào)工作;

　　6、按時(shí)匯總公司各期需求的資金，提報(bào)審批。 監(jiān)督、反饋資金的使用情況;

　　7、完成上級(jí)交辦或相關(guān)部門(mén)提出需要協(xié)助的工作。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇17

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源各模塊工作如人事招聘、員工入、離職管理、考勤管理、績(jī)效考核、薪酬、社會(huì)保險(xiǎn)等工作;

　　2、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作。

　　3. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

　　崗位要求：

　　1.兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，能熟練使用Word、Excel等常用辦公軟件;

　　2、工作熱情積極、細(xì)致耐心，具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力，頭腦靈活，性格開(kāi)朗，相貌端正，能主動(dòng)完成工作。

　　3、有基本財(cái)務(wù)方面的相關(guān)知識(shí)或者工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)日常資金收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的支付;

　　2、負(fù)責(zé)開(kāi)票和收款的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇20

　　1.日常行政事務(wù)性工作;

　　2.負(fù)責(zé)出納的相關(guān)工作;

　　3.負(fù)責(zé)前臺(tái)接待，引領(lǐng)及服務(wù)工作;

　　4.負(fù)責(zé)辦公環(huán)境管理，包括會(huì)議室安排使用等;

　　5.協(xié)助完成公司員工考勤，社保繳納等工作;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)性工作。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇21

　　崗位職責(zé);

　　1、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。

　　1、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。

　　3、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。4、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　5、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

　　6、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。

　　任職要求

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，認(rèn)真細(xì)致，愛(ài)崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;

　　2、思維敏捷，接受能力強(qiáng)，能獨(dú)立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟練應(yīng)用Office等辦公等軟件;

　　4、具有良好的溝通能力;

　　5、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先考慮。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇22

　　1、做好租戶各項(xiàng)收款核銷(xiāo)工作，及時(shí)錄入系統(tǒng)生成收款憑證;

　　2、按時(shí)提交資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)等各種資金報(bào)表;

　　3、及時(shí)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審批單進(jìn)行網(wǎng)銀制單，

　　辦理款項(xiàng)支付;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保密保險(xiǎn)柜的密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;

　　5、根據(jù)實(shí)際款項(xiàng)金額內(nèi)容，開(kāi)具發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證;

　　6、按保管檔案的要求，及時(shí)裝訂及歸檔好所有財(cái)務(wù)資料;

　　7、執(zhí)行上級(jí)指派不限于上述范圍之工作。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇23

　　崗位職責(zé)：

　　1、營(yíng)業(yè)款的收款清點(diǎn)以及上繳總部工作;

　　2、編制現(xiàn)金以及銀行存款日記賬;

　　3、定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，監(jiān)督存貨盤(pán)點(diǎn)

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)，辦理納稅相關(guān)事宜;

　　5、編制月度資金預(yù)算及使用情況;

　　6、原始單據(jù)、發(fā)票的審核以及備用金的管理工作

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，五年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、具有良好的溝通技巧和能力;

　　3、抗壓能力強(qiáng)，有集體榮譽(yù)感團(tuán)結(jié)積極向上，有良好的個(gè)人職業(yè)規(guī)劃;

　　4、服從管理，能夠適應(yīng)企業(yè)嚴(yán)格的工作流程管理方式;

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇24

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;

　　2.配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4.完成上級(jí)交給的其他事務(wù)性工作;

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇25

　　1、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)及開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票及普通發(fā)票，負(fù)責(zé)計(jì)算銷(xiāo)售稅金

　　2、負(fù)責(zé)制作銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本;

　　3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷(xiāo)授信額度，整理保管銷(xiāo)售合同、協(xié)議;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對(duì)賬及壞賬管理

　　5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

　　6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長(zhǎng)期借款、票據(jù)，理財(cái)產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

　　7、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，編制現(xiàn)金月末盤(pán)點(diǎn)表;

　　8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇26

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)員工考勤,于次月第一個(gè)工作日提供考勤報(bào)表并存檔;

　　2、負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)計(jì)及物品領(lǐng)取管理,辦公資產(chǎn)的管理;

　　3、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)日常開(kāi)支及撥款,做好現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理,做好財(cái)務(wù)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)及與總部財(cái)務(wù)部的對(duì)接工作;

　　5、對(duì)接行政類(lèi)和財(cái)務(wù)類(lèi)事務(wù);

　　6、完成上級(jí)交辦的其他事宜。

　　職位要求:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、熟悉先關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作及行政管理工作

　　3、能熟練使用ERP財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件;

　　4、正直誠(chéng)信、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn),有責(zé)任心;

　　5、具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識(shí)、良好的職業(yè)道德。