電算化出納崗位職責（精選4篇）
電算化出納崗位職責 篇1
1、每月兩次報銷單審核、整理匯總及發放;
2、每日網銀付款錄入，并發放銀行回單給申請人;
3、根據實際情況聯系銀行安排外匯;
4、每天及時和銀行核對貸記憑證的對方戶名，確認款項的來源，填進相應的表格;
5、每日下午編制銀行出入賬明細，發給分款的應收專員及其他領導;
6、每月打印銀行回單、整理并裝訂歸檔;
7、每周支票和現金的及時進賬和繳存;
8、每月底盤點現金，保證賬實相符;
9、所有銀行事務的辦理(開戶、銷戶、轉戶、開資信證明、審計詢證函,開立戶清單，銀行回單等);
10、領導交代的其他臨時事宜。
電算化出納崗位職責 篇2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現金及銀行業務辦理;
4、整理、審核、登記原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，并做到日清月結;
5、保存歸檔財務相關資料。
6、管理和開具發票，并協助會計其他事務。
7、領導交代的其他事項
電算化出納崗位職責 篇3
1、根據審核無誤的收支憑證完成日常收付款，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書面整潔、數字準確、日清月結。
2、遵守現金管理制度，嚴禁白條抵庫。
3、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計編制記賬憑證，不得積壓。
4、到銀行辦理經費結算。提現、支付等工作。
5、及時與銀行對賬、做好銀行對賬調節表，妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全。
6、完成領導交辦的其他工作。
電算化出納崗位職責 篇4
1、辦理銀行業務和現金收支。
2、負責支票、匯票、收據管理。
3、記錄銀行賬和現金賬，與銀行對賬，保證賬實相符。
4、財務證照、財務章的保管。
5、報銷單據的初步審核，保證報銷票據真實，內容完整、準確。
6、負責財務憑證保管及裝訂。