出納崗位職責(zé)設(shè)計（精選8篇）
出納崗位職責(zé)設(shè)計 篇1
1、 負責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;
2、 負責(zé)每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符;
3、 負責(zé)月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、 支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;
5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責(zé)設(shè)計 篇2
1. 負責(zé)現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;
2. 負責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進行資金運作及融資工作;
3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4. 總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;
6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;
7. 安排進行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;
8. 負責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更;
9. 負責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;
10.負責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;
11.負責(zé)部門安全管理工作;
12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責(zé)設(shè)計 篇3
1、 日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;
2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;
3、 每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;
4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準確;
5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;
6、 銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;
7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;
8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項財務(wù)工作。
出納崗位職責(zé)設(shè)計 篇4
1、負責(zé)公司日常現(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理;
2、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項;
3、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);
4、登記日記賬，保證日清月結(jié);
5、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券;
6、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算;
出納崗位職責(zé)設(shè)計 篇5
1、按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;
3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作;
4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;
5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;
6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作;
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;
出納崗位職責(zé)設(shè)計 篇6
1、負責(zé)公司銀行賬號管理、年檢、對賬、開戶、各項業(yè)務(wù)續(xù)約等。
2、 負責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，銀行存款查詢，保證銀行和現(xiàn)金賬實相符、帳帳相
符，做到日清日結(jié)，確保資金安全;根據(jù)上級需求，提供各類銀行明細報表。
3、負責(zé)每月工資核對，錄入及發(fā)放;ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;
4、隨時配合公司其他業(yè)務(wù)各部門查詢到賬、扣款情況;
5、負責(zé)確認集團各公司各款項收入、并提供網(wǎng)銀電子回單;
6、每月匯總各部門提報的資金需求預(yù)算;
7、每月將紙質(zhì)原始付款憑證、日記賬、銀行交易流水明細、銀行網(wǎng)銀電子回單過帳給各公
司主辦會計;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)設(shè)計 篇7
1、編制每日資金日報表，每周上報資金報表;
2、登記庫存現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
3、按公司財務(wù)制度規(guī)定辦理現(xiàn)金和銀行存款的報銷、支付和調(diào)撥等付款業(yè)務(wù);
4、編制每月資金計劃;按時準確發(fā)放工資、繳納社保公積金等有關(guān)工作;
5、每月盤點庫存現(xiàn)金做到賬實相符;銀行存款與銀行對賬單核實相符;
6、負責(zé)簡單賬務(wù)憑證處理，負責(zé)財務(wù)檔案的整理和管理
7、負責(zé)保管辦理相關(guān)銀行證書文件等
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)設(shè)計 篇8
1、協(xié)助資金經(jīng)理統(tǒng)籌資金部各項工作，包括人員管理和工作安排;
2、負責(zé)調(diào)配各銀行資金，與銀行對接各類相關(guān)業(yè)務(wù)，建立良好銀企關(guān)系;
3、在保證資金安全和日常使用需求的前提下，提報理財方案，___限度提高資金使用效率;
4、檢查和指導(dǎo)出納人員做好收付款操作;
5、督促出納人員每天編制資金收支日報表，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯總匯報。