出納崗位的主要工作職責

出納崗位的主要工作職責（通用30篇）

出納崗位的主要工作職責 篇1

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白票據。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

　　7、能提供深戶擔保者優先。

出納崗位的主要工作職責 篇2

　　工作職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

　　3、跟進業務收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項。

　　任職資格：

　　1、中專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

　　2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

　　3、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

　　4、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

　　5、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

出納崗位的主要工作職責 篇3

　　工作職責：

　　按照財務管理制度開展資金收付工作;

　　及時處理加盟服務平臺業務，核對門店款項到賬情況;

　　按門店實際存入的投資款生成及開立收款收據及發票;

　　復核各部門工資、提成、績效;

　　登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結;

　　完成領導交辦的其他任務。

　　職位要求：

　　大專以上學歷，財務相關專業;

　　具有1-2年出納崗位工作經驗;

　　熟悉各種財務工具和辦公軟件。

出納崗位的主要工作職責 篇4

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

　　4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業道德。

出納崗位的主要工作職責 篇5

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據業務內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業專科及以上學歷;

　　2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位的主要工作職責 篇6

　　工作職責：

　　1、按照正常結算流程為客戶辦理收款、開票、結算、出庫及退款等手續。

　　2、每天編報銷售日報表，在銷售經理審核后，會計

　　3、對已經完成業務流程的客戶進行清算，督促銷售顧問清退客戶余款。

　　4、月末對每個客戶的往來進行清查，與銷售顧問進行對賬。

　　5、負責新車合格證的保管及發放工作。

　　6、領導安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、 教育程度：大專及以上學歷，會計等相關專業;持有從業資格證;

　　2、 經驗：1年以上工作經驗;

　　3、 其他：熟練操作電腦各種軟件，原則性強，良好的溝通能力。

出納崗位的主要工作職責 篇7

　　工作職責：

　　1、領取、使用、管理和歸還收銀備用金，做好營業前準備工作和營業后整理工作

　　2、整車銷售合同、售后維修結算單審核，銷售流程單據審核

　　3、準確無誤以現金或銀卡刷卡方式收取銷售款、售后維修款及其他款項

　　4、對結算完畢，手續齊備的經濟業務，準確合規開具機動車統一銷售發票、增值稅專用發票或普通銷售發票

　　5、每日 POS 機扎帳工作，次日 POS款上帳核對

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷、財會專業優先考慮

　　2、辦公軟件、財務軟件的熟練使用

　　3、穩重、認真、負責、仔細

出納崗位的主要工作職責 篇8

　　職責

　　1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執行解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;

　　2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

出納崗位的主要工作職責 篇9

　　工作職責：

　　1、負責公司日常款項收付工作

　　2、每日編制現金盤點表，做到帳實相符

　　3、每日收到的支票或銀行票證及時繳存銀行，保證資金及時到帳

　　4、月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表

　　5、做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

　　6、集團金碟系統數據錄入工作

　　7、完成領導交辦的其他事宜

　　任職資格資歷：

　　大專或以上學歷，持會計上崗證

　　二年以上出納工作經驗

　　廉潔奉公，追求創新，嚴守機密，堅持原則

　　具有較強的溝通協調能力

出納崗位的主要工作職責 篇10

　　崗位職責：

　　1，工廠文員，負責后勤工作

　　2，負責員工入離職辦理，考勤計算

　　3，數據報表的整理，部門工資，成本匯總

　　4，負責部門行政資料和文件流程的管理

　　5，負責工廠其他行政事務工作

　　6，廠長臨時交辦的任務

　　要求：

　　1.大專學歷

　　2.具有文員，助理工作優先

出納崗位的主要工作職責 篇11

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

　　2、日常考勤及月度薪資績效核算;

　　3、各類單據整理、費用支出提報;

　　4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大專或大專以上學歷;

　　2、具有人事出納相關工作經驗三年以上;

　　3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。

出納崗位的主要工作職責 篇12

　　職責：

　　1、反饋利潤表核對情況

　　2、負責核對分部現金盤點

　　3、確保總部及其他分部往來數據正確性

　　4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表

　　5、負責對分部單據的管理

　　6、負責分部的6S檢查工作

　　崗位要求：

　　1.本科學歷要求畢業兩年內

　　中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。

　　2.溝通能力強，細心、有責任心。

　　3.認同企業文化及發展方向，愿意從基層開始。

　　4.優秀學生干部優先。

出納崗位的主要工作職責 篇13

　　崗位職責：

　　1、負責辦公室的日常行政、人事工作;

　　2、負責辦公用品及其他用品的采購及維護;

　　3、負責資金的收付、報銷、對賬等具體工作，編制資金日報表;

　　4、負責公司招聘、新員工入職辦理，勞動合同的簽訂及崗位調動等手續;

　　5、負責公司檔案資料的保管;

　　6、完成領導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，財會/行政相關專業;

　　2、工作細致、認真、有責任心，較強的文字撰寫能力，較強的溝通協調以及語言表達能力;

　　3、熟練使用office辦公軟件，活潑開朗。

出納崗位的主要工作職責 篇14

　　1)貨幣資金業務的收款和付款，現金日記賬和銀行款日記賬的賬務處理，并與銀行進行業務聯系。

　　2)每月應盤點現金，并編制現金盤點表，盤點表應寫明賬存與實存的情況，如發生現金的短缺，或溢余應根據此表作相應的會計處理。

　　3)超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

　　4)每月至少與會計核對一次現金、銀行賬，不符查明原因，并上報。

　　5)編制財務部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應收應付票據的收進情況結存，貸款等財務部日報表。

　　6)辦理各類現金、銀行票據收支結算業務，填寫進賬單辦理入賬手續，做到日清月結，定期填制銀行余額表調節表。

　　7)保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

　　8)保管有關印章、空白支票、空白收據。

　　9)負責各類票據的領用登記(發票、收據等)，支票的使用專設登記簿登記。

　　10)嚴格執行審批制度，對越權審批行為應上報上級授權部門。

出納崗位的主要工作職責 篇15

　　1.負責進出庫貨品的單據驗收數據及庫位的準確;

　　2.根據客戶需求制作相應的出貨單據，及時準確處理新訂單;

　　3.和客戶聯系溝通處理異常事宜

　　4.協助主管處理項目各種報表;

　　5.準確及時提供公司要求報表數據;

　　6.年度盤點報表制作，庫存差異核實與調整;

出納崗位的主要工作職責 篇16

　　1、負責公司各項業務的收款、開票和結算事宜;

　　2、每日營業結束后，按時結算當天業務收支明細、編制日報;

　　3、整理收款單據，分類匯總，日清日結;

　　4、協助本部門財務會計對賬;

　　5、使用稅控系統和業務管理系統，參與相關培訓;

　　6、負責保管相關印章、空白票證。

出納崗位的主要工作職責 篇17

　　工作職責：

　　1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續與原始單據的準確性、合法性。

　　2.負責日常現金及銀行收支結算業務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　3.負責現金、銀行日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行余額調節表。

　　4.負責公積金業務對接工作，如打印整理繳費單據等。

　　5.保管好庫存現金、有價證券及有關印章、空白收據和空白支票。

　　6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關工作。

　　7.完成上級領導安排的其他相關工作。

　　職位要求：

　　1.中專及以上學歷，會計、稅務或財務管理等相關專業;

　　2.一年以上出納工作經驗，了解會計準則以及相關法律法規;

　　3.具備良好的溝通能力，善于處理日常事務，工作細致認真、責任心強，有極強的職業道德意識，嚴謹的工作紀律習慣;

　　4.掌握電腦的辦公軟件，熟悉操作財務軟件。

出納崗位的主要工作職責 篇18

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納崗位的主要工作職責 篇19

　　工作職責：

　　1、 資金收付業務，編制資金日報/周報/月報，做到日清月結;

　　2、 定期跟總部核對機票賬單/公司法人卡賬單/借支款等;

　　3、 費用報銷單審核及處理，發票的開具工作;

　　4、 會計憑證(傳票)整理，根據上級要求完成相關統計報表;

　　5、 完成上級交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、 財務、會計專業大專或以上學歷;

　　2、 熟悉操作Excel、Word等辦公軟件，有SAP經驗者優先考慮;

　　3、 具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識;

　　4、 認真細心，工作踏實，責任心強，具有較強的獨立工作能力和學習的意愿;

　　5、 有1年工作經驗，優秀應屆畢業生可考慮。

出納崗位的主要工作職責 篇20

　　職責

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職資格

　　1、財務類專科以上學歷;

　　2、會計資格從業證優先;

　　3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納崗位的主要工作職責 篇21

　　1. 負責對物品的配送進行信息跟蹤和反饋;

　　2. 負責日常出入庫的錄入、審核、庫存査詢;

　　3. 負責對物流費用的審核、簡單的分析工作;

　　4. 根據銷售部門的指令及銷售合同條款，合理安排物品的配送。

出納崗位的主要工作職責 篇22

　　職責

　　1、負責銷售相關的各種單據的錄入;

　　2、負責每日與整裝展廳對接相關工作(日清單);

　　3、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

　　4、完成上級指派的其他工作;

　　5、利用公司提供的優質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業績。

　　任職資格：

　　1、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　2、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位的主要工作職責 篇23

　　職責

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職資格

　　1、財務類專科以上學歷;

　　2、初級會計優先;

　　3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納崗位的主要工作職責 篇24

　　工作職責：

　　1、負責公司現金和銀行存款會計核算，及時記錄現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、月末與會計結賬，做余額調節表，打印銀行對賬單;

　　3、銀行轉賬及提現工作;

　　4、配合會計完成對帳、報賬工作;

　　5、完成公司行政、人事類相關輔助工作;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡20-35歲，高中或以上學歷;

　　2、1年以上出納經驗，計算機操作熟練;

　　3、做事細心，責任心強，善溝通，道德佳;

出納崗位的主要工作職責 篇25

　　1、負責物流商的運費對賬工作、物流成本的比對分析。

　　2、對網點發貨量的數據統計，與錄單率監控。

　　3、對所有派件網點派件量及派件質量的統計監控。

　　4、進出港貨量的統計，提貨狀態監控。

　　5、每日運營信息監控、每日貨量統計，對每日問題件的相關問題統計發布。

　　6、對發往網點件數統計，及網點做到發件比率，送達率，簽收率的監控。

　　7、每周及每月統計網點發貨量，及對派件數量，質量，投訴率，進出港異常率，操作失誤率的監控。

　　8、完成領導交代的其他工作。

出納崗位的主要工作職責 篇26

　　1、對付清、結算、到付現金款項的收取及管理。應按照運單開具的金額，當場向客戶收取貨款，并當天在系統做完財務受理。

　　2、對于門店的結算客戶，按照合同的結款期限按時完成和客戶的對賬工作，在對賬完成后，督促客戶及時支付運費款項。

　　3、每天將收到款項進行財務受理，并通過銀行匯款或現金的形式將收到金額交給當地財務部門。

　　4、費用報銷,應對門店備用金及日常費用報銷進行管理。

　　5、接待來訪客戶，指導客戶填寫發貨信息，收集客戶對服務的建議。

　　6、領導安排的其他事項。

出納崗位的主要工作職責 篇27

　　1、嚴格執行和貫徹公司財務紀律，并協助經理依照公司財務紀律制定內部財務管理規定;

　　2、監督部門的各項費用支出;

　　3、負責現金、銀行支票及各類財務單據的交接、審核工作;

　　4、定期按結算客戶登記名細、客戶結算清單，配合經理、業務人員到客戶處結算運費;

　　5、錄入完畢后的單據進行財務受理，并對運單的數據進行審核，確保數據的準確;

　　6、負責將每天所收取的現金整理審核后至事業部財務部報賬;

　　7、完成上級領導交辦的其它工作。

出納崗位的主要工作職責 篇28

　　主要負責體檢部的收費工作并且根據體檢金額開具相應的發票。

　　負責各科室收賬工作，進行日報核對與整理，并編制各科室日報表。

　　負責保險公司保單的核對工作，并在系統做相應的處理。

　　及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務資料。

　　以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。

　　領導安排的其他相關工作。

出納崗位的主要工作職責 篇29

　　工作職責：

　　1.辦理現金收付業務;

　　2.審核首付憑據;

　　3.辦理存取和結算工作;

　　4.保管現金及證券的完整性;

　　5.保管相關印章及空白機票;

　　6.工資核算;

　　7.處理生產數據;

　　8.核算周度、月度成本。

　　任職要求：

　　1.大專及以上學歷;

　　2.財務相關專業;

　　3.有一年以上相關的工作經驗;

　　4.兼文員工作，處理生產數據;

　　5.熟練使用辦公軟件。

出納崗位的主要工作職責 篇30

　　1.負責員工日常費用報銷登記，

　　2.負責日常現金的收入，銀行卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

　　5.負責日常辦公室用品采購、發放、登記管理、辦公室設備等固定資產管理;

　　6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

　　8.公司來訪人員的接待;

　　9.負責公司各部門的行政后勤類相關工作。