2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合（精選26篇）

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇1

　　1、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

　　2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作。

　　3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

　　4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作。

　　5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇2

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和付款程序

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算和管理工作

　　3、負(fù)責(zé)客戶賬單對(duì)賬工作

　　4、負(fù)責(zé)核對(duì)客戶回款，做好客戶回款的跟進(jìn)工作

　　5、負(fù)責(zé)客戶銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)和開票工作

　　6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡及收款情況

　　7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳

　　8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)客戶銷售明細(xì)表、未回款明細(xì)表等

　　9、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

　　10、負(fù)責(zé)銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇3

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款的核對(duì)與款項(xiàng)的回收，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作;

　　2、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔;

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析并出具相關(guān)報(bào)表，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)賬務(wù)情況;

　　4、 應(yīng)收異常賬款跟催及反饋，保證貨款準(zhǔn)確回籠;

　　5、按時(shí)錄入公司內(nèi)部店鋪管理系統(tǒng);

　　6、及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇4

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理，確保賬務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確;

　　2、負(fù)責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據(jù)審核及時(shí)、準(zhǔn)確;

　　3、負(fù)責(zé)客戶對(duì)函證的編制和詢證函的審核，及時(shí)跟進(jìn)客戶的回函情況，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理，包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的完善與執(zhí)行，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時(shí)督促銷管部對(duì)超授信、超回款應(yīng)收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生;

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的賬齡分析，定期對(duì)長期掛賬的往來款進(jìn)行清理，并對(duì)異常情況予以反饋并提出解決辦法;

　　6、負(fù)責(zé)年度銷售收入、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo)，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

　　7、負(fù)責(zé)客戶對(duì)賬函及詢證函的及時(shí)歸檔。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇5

　　1.負(fù)責(zé)所有渠道客戶應(yīng)收帳款管理，營銷渠道費(fèi)用審核跟進(jìn)，憑證生成;

　　2.負(fù)責(zé)客戶合同及文件的整理歸檔;

　　3.出具客戶對(duì)帳單，月末核對(duì)各政策應(yīng)收結(jié)存，贈(zèng)送結(jié)存;審核返利表，業(yè)績表等，出具各種銷售報(bào)表;

　　4.負(fù)責(zé)存貨盤點(diǎn)監(jiān)督及對(duì)帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告;

　　5.月末負(fù)責(zé)客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;

　　6.協(xié)助主管交辦的其他事項(xiàng)。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇6

　　1、負(fù)責(zé)與客戶核對(duì)往來賬明細(xì)，總賬，及時(shí)將對(duì)賬傳真至客戶，并確保客戶收到對(duì)賬單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實(shí)相符;

　　2、整理客戶賬目，并做好賬目核對(duì)和貨款催繳工作，保證賬目的清晰、準(zhǔn)確、完整;

　　3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)銷合同整理、跟進(jìn)，包括簽約銷量進(jìn)度跟進(jìn)，續(xù)簽日期跟進(jìn)，客戶檔案更新與記錄;

　　4、負(fù)責(zé)及時(shí)全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù)，經(jīng)濟(jì)能力，欠款金額等)并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人;

　　5、負(fù)責(zé)提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，配合共同催款;

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇7

　　1、負(fù)責(zé)店鋪的銷售核對(duì)、結(jié)算對(duì)帳和開票工作;

　　2、負(fù)責(zé)店鋪回款跟蹤，保證按時(shí)回款，應(yīng)收賬款核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)店鋪的報(bào)銷單審核與入賬，賬扣費(fèi)用發(fā)票的跟催與入賬;

　　4、負(fù)責(zé)店鋪分子公司的進(jìn)銷存;

　　5、負(fù)責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作，并對(duì)所有科目負(fù)責(zé)，期末結(jié)賬。

　　6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇8

　　1、開具發(fā)票，在ERP系統(tǒng)錄入結(jié)賬單、收 款單;

　　2、應(yīng)收帳款管理;

　　3、月末成本計(jì)價(jià)、存貨月結(jié)及賬務(wù)處理;

　　4、自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn);

　　5、客戶銷售合同收集及管理;

　　6、保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表等資料

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇9

　　1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的核對(duì)與沖銷;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計(jì)算和管理，應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理，壞帳準(zhǔn)備計(jì)提;

　　3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)偅�未�?shí)現(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)?

　　4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對(duì)賬;

　　5、按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性;

　　6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報(bào)表核對(duì)。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇10

　　1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對(duì)賬工作，按規(guī)定時(shí)間向客戶提交對(duì)賬結(jié)果、對(duì)賬單。

　　2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對(duì)工作，及時(shí)將單據(jù)歸類保存。

　　3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

　　4、能負(fù)責(zé)對(duì)帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);有對(duì)逾期賬款的催收工作能力。

　　5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類報(bào)表，按月提交分析類報(bào)表、帳齡分析報(bào)表。

　　6、費(fèi)用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性。

　　7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇11

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;

　　2、實(shí)際產(chǎn)品成本核算，成本分析;

　　4、成本費(fèi)用歸集與核算;

　　5、制作相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證;

　　7、對(duì)每批訂單做利潤核算(包括單個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)

　　8、各部門的日常費(fèi)用審核;

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇12

　　1、應(yīng)收賬款稽核管理工作，編制賬齡分析表、逾期賬款表等;

　　2、貨款稽核，系統(tǒng)核銷工作，分析資金流情況;

　　3、單據(jù)審核管理工作;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng) 。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇13

　　1、及時(shí)完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報(bào)表。

　　2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作(含電商、分公司對(duì)賬)、未完訂單的核對(duì)。

　　3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

　　4、及時(shí)完成業(yè)務(wù)提成計(jì)算。

　　5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇14

　　1. 根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)

　　2. 了解客戶付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度

　　3. 與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜

　　4. 按照公司流程核銷收款

　　5. 在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

　　6. 其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇15

　　1、比較全面的財(cái)務(wù)核算能力，熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理

　　2、每月按時(shí)完成RRS系統(tǒng)的結(jié)算流水勾兌

　　3、每月核對(duì)渠道結(jié)算賬單，保證渠道結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤

　　4、按時(shí)保證銷售線月度結(jié)賬工作

　　5、按月提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告

　　6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇16

　　1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);

　　2、與供應(yīng)商核對(duì)月結(jié)賬單;

　　3、其他單據(jù)審核及付款;

　　4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;

　　5、統(tǒng)計(jì)月報(bào)：材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;

　　6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;

　　7、付款單據(jù)審核及處理。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇17

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的辦理與統(tǒng)計(jì)工作;

　　2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對(duì)、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

　　5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳， 編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇18

　　1、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對(duì)錄入是否準(zhǔn)確;

　　2、負(fù)責(zé)國外客戶對(duì)賬及賬務(wù)處理;

　　3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;

　　4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報(bào)表;

　　5、對(duì)客戶逾期賬款的催收;

　　6、審核銷售出庫，嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機(jī);

　　7、編制應(yīng)收賬款分析報(bào)告;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇19

　　1、制作和維護(hù)客戶信息登記表，認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳

　　2、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔

　　3、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺(tái)賬和合同保管

　　5、負(fù)責(zé)與分公司財(cái)務(wù)核對(duì)數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇20

　　1、對(duì)所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時(shí)回款，避免資金風(fēng)險(xiǎn);

　　2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時(shí)間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無誤，賬務(wù)處理及時(shí)正確。

　　3、定期核算對(duì)帳務(wù)，確保帳證、帳實(shí)相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;

　　4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時(shí)入帳、存檔、登記;

　　5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對(duì)發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對(duì)，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇21

　　1、每日核對(duì)銀行對(duì)賬單，核對(duì)門店?duì)I業(yè)款存回情況，編制存款差異表;

　　2、按規(guī)定時(shí)間核對(duì)銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況;

　　3、按規(guī)定時(shí)間整理裝訂和公司門店的解現(xiàn)單，以及清點(diǎn)門店回收的券卡數(shù)量;

　　4、月初結(jié)賬配合加班完成收入組的相關(guān)表單;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇22

　　1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

　　2. 應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

　　3. 預(yù)收賬款的核對(duì)整理;

　　4. 每月對(duì)應(yīng)的AP/AR 模塊的報(bào)表生成及核對(duì)分析;

　　5. 展會(huì)結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會(huì)有關(guān)的核對(duì)，預(yù)提工作;

　　6. 開展期間現(xiàn)場(chǎng)的財(cái)務(wù)支持工作

　　7. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇23

　　1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對(duì)銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核;

　　2、審核、核對(duì)和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;

　　3、負(fù)責(zé)辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng);

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;

　　5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財(cái)務(wù)分析及測(cè)算;

　　6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào)、整理、分類歸檔整理;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇24

　　1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對(duì)賬;進(jìn)行賬齡分析，控制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收，跟進(jìn)資金回籠;

　　2、核算提成、獎(jiǎng)金：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎(jiǎng)金核算;

　　3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析：定期統(tǒng)計(jì)業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;

　　4、賬務(wù)處理：根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求，負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

　　5、崗位其他有關(guān)工作和上級(jí)交辦的其他工作。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇25

　　1、應(yīng)收賬款對(duì)賬，催賬工作，完成應(yīng)收量化指標(biāo);

　　2、應(yīng)收賬款核銷，及應(yīng)收記錄維護(hù);

　　3、每月制做應(yīng)收?qǐng)?bào)告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);

　　4、制作月末預(yù)收賬款余額表，代墊余額表;

　　5、拜訪客戶，并提交制式化報(bào)告。

2023應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合 篇26

　　1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

　　3、負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來賬，催收應(yīng)收款項(xiàng);

　　4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

　　5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析，為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

　　6、對(duì)客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

　　7、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告，跟蹤出庫單回簽情況;

　　8、公司交辦的其他工作。