財務出納工作職責范圍

財務出納工作職責范圍（通用25篇）

財務出納工作職責范圍 篇1

　　1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;

　　2.開具發(fā)票、收據(jù)等，做好票據(jù)管理工作;

　　3.租賃費用及其他各類費用管理，審核繳費單，做好財務處理及財務數(shù)據(jù)分析;

　　4.停車費用的收入管理，并定期進行收費情況及收入?yún)R總，整理臺賬，定期上報;

　　5.輔助園區(qū)各業(yè)務部門做好相關(guān)財務工作，并與事業(yè)部財務部進行充分對接;

　　6.做好園區(qū)年度預算及預算執(zhí)行工作，并根據(jù)預算情況，把控園區(qū)各項費用，做好預算管控及預警;

　　7.財務檔案管理、財務報表編制等財務日常基礎(chǔ)工作。

財務出納工作職責范圍 篇2

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記;

　　2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單;定期制作財務報表

　　5、調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付;

　　6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;

　　7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核;

　　8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作 。

財務出納工作職責范圍 篇3

　　1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)規(guī)定，負責公司資金、票據(jù)收付管理、記賬工作;

　　2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據(jù)核對工作;

　　3.負責客戶回款、SAP系統(tǒng)掛賬、收付款資金劃付工作;

　　4.完成財務領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務出納工作職責范圍 篇4

　　1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;

　　2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務工作;

　　3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算發(fā)放;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　5、根據(jù)公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

　　6、處理領(lǐng)導安排的其他事務等等。

財務出納工作職責范圍 篇5

　　1.負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

　　2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.協(xié)助財務經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

　　5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　6.配合各項審計工作;

　　7.做好上級交辦的其他財務工作。

財務出納工作職責范圍 篇6

　　1、幫助公司建立財務管理模型;

　　2、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

　　3、審核、診斷相關(guān)財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　4、有效執(zhí)行解決方案;

　　5、有效讓財務工作正確有序進行。

財務出納工作職責范圍 篇7

　　1、負責各項付款業(yè)務，辦理款項支付，并在財務系統(tǒng)中及時錄入單據(jù);

　　2、負責保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)：

　　3、負責現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結(jié)，及時入賬，及時核對現(xiàn)金、銀行存款余額;

　　4、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務

　　5、負責每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細表，及時正確地發(fā)放工資;

　　6、負責工作范圍內(nèi)相關(guān)單據(jù)資料的整理、裝訂、存檔;

財務出納工作職責范圍 篇8

　　1、1年以上財務相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、日常業(yè)務流程中，審核相關(guān)業(yè)務單據(jù)，各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;

　　3、登記日常的費用和收入明細;

　　4、每日出具資金日報表;

　　5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關(guān)事宜。

財務出納工作職責范圍 篇9

　　1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務;

　　2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報表;

　　3、保管財務證件及出入庫登記;

　　4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;

　　5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

　　6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

　　7、編制各種資金流動報表;

　　8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。

財務出納工作職責范圍 篇10

　　1.辦理現(xiàn)金收付，做好現(xiàn)金、銀行存款的管理；

　　2.負責公司銀行票據(jù)、保函等的辦理；

　　3.協(xié)助做好銀行賬戶的管理；

　　4.辦公室基本賬務的核對；

　　5.負責日常收支的管理和核對；

　　6.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　7.協(xié)助員工工資核算及發(fā)放；

　　8.保存、歸檔財務相關(guān)資料；

　　9.社保相關(guān)事宜；

財務出納工作職責范圍 篇11

　　1、負責公司的內(nèi)賬財務工作。

　　2、負責納稅申報工作及稅收核算工作。

　　3、負責審核開具各類發(fā)票及報稅工作，熟悉增值納稅一般納稅人財務處理、電子申報等

　　4、對日常財務核算與業(yè)務工資核算，根據(jù)銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，并進行每月賬務事務處理；

　　5、完成上級領(lǐng)導臨時交辦的其他任務。

　　6、熟悉使用各類財務軟件及辦公軟件

財務出納工作職責范圍 篇12

　　1、根據(jù)公司財務制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　2、負責工資發(fā)放;

　　3、負責現(xiàn)金對賬工作;

　　4、領(lǐng)導交代的其他任務

財務出納工作職責范圍 篇13

　　1、負責日常收支的管理和核對，

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合財務管理統(tǒng)計匯總;

財務出納工作職責范圍 篇14

　　1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2.負責銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時清算為達賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3.負責現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　6.負債發(fā)放職工的工資;

　　7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

財務出納工作職責范圍 篇15

　　1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;

　　2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

　　3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

　　5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調(diào);

　　6、具有稅務籌劃的工作經(jīng)驗和相關(guān)專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當熟悉。

　　7、財政、稅務、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

財務出納工作職責范圍 篇16

　　1:負責支票、發(fā)票、匯票、收據(jù)審核并管理。

　　2:負責報銷等各項管理工作。

　　3:主要負責銀行存取款現(xiàn)金零整存支。

　　4:做好銀行賬和現(xiàn)金支付賬。

財務出納工作職責范圍 篇17

　　01、協(xié)助總經(jīng)理制定財務規(guī)劃

　　02、組織公司財務預算、決算

　　03、組織公司成本核算

　　04、負責財務監(jiān)督與管理工作

　　05、組織公司財務分析

　　06、監(jiān)督指導會計、現(xiàn)金出納管理

　　07、合理安排資金運用，保證滿足經(jīng)營活動資金需求

　　08、內(nèi)部組織管理工作

　　09、完成總經(jīng)理交付的其它任務

財務出納工作職責范圍 篇18

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

　　2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

　　3、審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理收付手續(xù)，把好開支關(guān);

　　4、熟練掌握正常稅務發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);

　　5、社保、公積金等業(yè)務的辦理及各項證件的年檢工作;

　　6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;

　　7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

　　8、完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務出納工作職責范圍 篇19

　　1、每日根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)清點庫存現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣資金金額;

　　2、現(xiàn)金收款、及相關(guān)的賬務處理及清帳;

　　3、每月初現(xiàn)金盤點，并保證帳實相符;

　　4、辦理銀行業(yè)務：收取現(xiàn)金到銀行繳存、辦理支票入賬、對接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對賬單的核對、銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;

　　5、根據(jù)經(jīng)審批的文件，編制貸項訂單并生成對應的電子票;

　　6、客戶年度銷售合同的收取及登記;每月指定客戶對賬單的發(fā)放及回收;

　　7、進項發(fā)票、合同掃描、歸檔;簽收單回執(zhí)登記;

　　8、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　9、協(xié)助完成其他日常事務性工作，做好會計檔案管理工作，做到安全、保密;

　　10、完成上級領(lǐng)導交代的各項任務。

財務出納工作職責范圍 篇20

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;

　　2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;

　　3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);

　　4、負責依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

　　5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

　　7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

　　8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務出納工作職責范圍 篇21

　　1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等;

　　2.負責銀行賬戶的開立;

　　3.負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

　　4.協(xié)助財務主管做好各種賬務的處理工作;

　　5.負責日常收支的管理和核對。

財務出納工作職責范圍 篇22

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

財務出納工作職責范圍 篇23

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;

　　6、完成上級交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責范圍 篇24

　　1、負責公司銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

　　2、負責一線部門財務支持工作(發(fā)票開具、認證/倉庫出入庫等)。

　　3、協(xié)助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

　　4、負責財務相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及稅務事務處理。

財務出納工作職責范圍 篇25

　　1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務管理有關(guān)規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2、按照會計制度的規(guī)定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3、負責保管庫存現(xiàn)金、財務印章、空白支票;

　　4、負責監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負責職責范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

　　6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。

　　7、負責開具各項票據(jù)，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

　　8、負責項目外管證的開具工作;

　　9、負責固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;

　　10、負責歸檔財務相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。